האם מניית אפל יכולה להחזיק בשיאים חדשים?
רכיב דאו Apple Inc. (AAPL) עלתה לשיא של כל הזמנים לקראת רווחי הרבעון השלישי, המתוכננים לפרסום לאחר הסגירה באוקטובר. 30. הפריצה תפסה צופים רבים בשוק בהפתעה לאחר חודשים של פעולה מעורבת ברחבי היקום הטכנולוגי הגדול, והעלתה את הסיכויים שה- נאסד"ק 100 ילכו בעקבותיו בשבועות הקרובים. למרות זאת, א פריצה כושלת לא ניתן לשלול בשוק המטורף הזה, בהתחשב בזרזים שמגיעים לאינטרנט מעכשיו לדצמבר.
חרושת השמועות הייתה אדיבה במיוחד לאייקון הטכנולוגי ברבעון הזה, עם לחישות על ביקוש בריא לאייפון לקראת שירות הסטרימינג של Apple TV+ המיוחל בקוצר רוח בחודש הבא. אנליסטים בוול סטריט צופים כי היוזמה תוסיף משמעותית לרווחים בשנים הקרובות, ותאפשר לחברה לגוון הכנסות הרחק מבסיס מוצרים שמתבגר במהירות. ההצלחה של כרטיס אפל שהושק באוגוסט עוררה גם אופטימיות, והוציאה מהצד משקיעים ספקניים.
כמובן, מתחי הסחר עם סין נותרו הכרטיס הפראי במשוואה זו, מכיוון שניתן למקד את החברה אם המשא ומתן יתקלקל שוב. תפוח עץ זקוקה לסין כדי להשיג מספרי הכנסות רבעוניים, וכל אובדן גישה עלול להיות הרסני לשורה התחתונה של ענקית הטכנולוגיה. הרבה תלוי בפסק הדין הסופי של הממשל האמריקני בנוגע ל-Huawei, אשר שזורה באופן אינטימי במבוי הסתום הנוכחי.
התגובה לרווחי הרבעון השלישי גם תכתיב את גורלה של המניה, כאשר אופטימיות עשויה להתורגם למחירים גבוהים עוד יותר. וול סטריט צופה שהחברה תדווח על רווח של 2.83 דולר למניה במהלך הרבעון על הכנסות של 62.86 מיליארד דולר. שחקני השוק צפויים לסלוח ולשכוח החמצת רווחים אם היא לא חמורה מדי, עקב התמקדות צרה ביוזמות שפוגעות ב- מאזן ברבעונים הקרובים.
תרשים טווח ארוך של AAPL (1997 - 2019)
מגמת ירידה רב-שנתית הציגה שפל של 12 שנים ב-a מותאם לפיצול 46 סנט ב-1997 ופינה את מקומו לגל התאוששות שפרץ לשיאים חדשים בתחילת המילניום. הראלי הגיע לרמה של 5.37 דולר כמה חודשים לאחר מכן, וסימן את השיא הגבוה ביותר בחמש השנים הבאות, לקראת ירידה בשוק הדובי שהגיע לשפל של שש שנים ברבעון השני של 2003. לאחר מכן, קונים מחויבים השתלטו, ויצרו עלייה בריאה שהשלימה נסיעה הלוך ושוב לשיא הקודם ב-2005.
פריצה מיידית סימנה את תחילתה של תקופה פורייה שהסתיימה ב-20 הדולרים העליונים רגע לפני הקריסה הכלכלית של 2008. המניה החזיקה מעמד בצורה טובה יחסית במהלך אותה תקופה ועלתה לשיאים חדשים שנה לאחר מכן, בהנחה לראשונה את מובילות השוק. זה פרסם רק שלושה תיקונים בתשע השנים האחרונות, מחזיק תמיכה בגיל 50 חודשים ממוצע נע אקספוננציאלי (EMA), כולל הנפילה החופשית של דצמבר האחרון לשפל של 20 חודשים ב-140 דולר.
תרשים לטווח קצר של AAPL (2017 - 2019)
ה נפח על איזון אינדיקטור הצטברות-הפצה (OBV) מדגיש סיכון מוגבר עבור עוקבי המגמה בשבועות הקרובים מכיוון שהוא שוחק מתחת לשיא של אוגוסט 2018, לא מצליח לפרוץ עם המחיר, בעוד לחץ הקנייה מאז יוני 2019 בקושי נרשם ביומיום נוף. תצורה זו מצביעה על חוסר במוכרים ולא על עניין קנייה נלהב, וחושפת חיסרון גדול יותר אם זרז שלילי יגיע לסרט.
השפל הבלתי נמנע, בכל פעם שהוא מגיע, יכול להציע הזדמנות קנייה בסיכון נמוך כאשר הוא מגיע ל-EMA העולה של 50 יום קרוב ל-220 דולר. אינדיקטור זה תואם באופן צר לקו מגמה עולה מאז מאי, מה שמגדיל את הסיכויים שהרמה תמשוך עניין קנייה מחויב. זו גם קריאה מנוגדת מכיוון שהמניה תצטרך "להכשיל את הפריצה" על ידי חתך על שיא 2018 כדי להגיע אליו. סוחרים שיוצאים על האות הדובי הזה עשויים להתחרט על מעשיהם.
בשורה התחתונה
מניות אפל אמורים להחזיק בשיאים חדשים בחודשים הקרובים, ללא התמוטטות סופית במשא ומתן הסחר בין ארה"ב לסין.
גילוי נאות: המחבר לא מילא תפקידים בניירות הערך הנ"ל בזמן הפרסום.