Niezależne zapasy ropy i gazu spadają w obliczu wyprzedaży ropy naftowej

Niezależne giełdy ropy i gazu sowicie nagrodziły inwestorów w pierwszym kwartale 2019 r Organizacja Krajów Eksportujących Ropę Naftową (OPEC) utrzymywał ograniczoną podaż, a obawy przed globalnym spowolnieniem gospodarczym zelżały dzięki optymizmowi, że umowa handlowa na horyzoncie pojawił się przełom między Stanami Zjednoczonymi a Chinami.

Dwa miesiące do przodu, a obawy związane z nadmierną podażą wraz z eskalacją napięć handlowych między USA a Chinami powodują, że te same akcje poważnie tracą na łaskę inwestorów. Jeśli najnowsza iteracja taryfa Uderzenie między dwoma największymi potęgami gospodarczymi świata nie wystarczyło, by wywrzeć presję na ceny ropy, opublikowane w środę dane rządu USA ujawniły, że nastąpił niespodziewany wzrost zapasów ropy naftowej.

Ropa naftowa West Texas Intermediate z dostawą w lipcu (F*CL.NYM) spadła wczoraj o 5,7% – najbardziej stromy w ciągu jednego dnia spadek w tym roku – powodując gwałtowny spadek cen akcji spółek produkujących ropę i gaz wyprzedać. „Niedawne przyrosty akcji w połączeniu z obawami o globalne spowolnienie gospodarcze sprawiają, że rynek jest obecnie w trybie wyłączenia ryzyka”, Ryan Fitzmaurice, strateg ds. energii w Rabobank,

powiedział CNN Business.

Traderzy, którzy chcą pozycjonować się na dalsze spadki cen ropy, powinni monitorować tych trzech graczy z branży, którzy wypadli poniżej poziomu technicznego Pomoc w czwartkowej sesji giełdowej. Przyjrzyjmy się bliżej każdemu zagadnieniu i przeanalizujmy kilka taktyk handlowych.

Szlachetna Energia, Inc. (NBL)

Szlachetna Energia, Inc. (NBL) zajmuje się poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej, gazu ziemnego i płynnego gazu ziemnego, prowadząc działalność w Stanach Zjednoczonych, Izraelu i Afryce Zachodniej. Firma z siedzibą w Houston ma udokumentowane rezerwy netto w wysokości około 1,9 miliarda baryłek ekwiwalentu ropy naftowej. Noble Energy odnotował stratę w pierwszym kwartale w wysokości 9 centów na akcję, ignorując oczekiwania analityków na poziomie 8 centów na akcję. Porównuje się to z zarobkami w wysokości 35 centów na akcję w analogicznym kwartale poprzedniego roku. Producent ropy i gazu planuje produkcję ekologiczną nakłady inwestycyjne od 675 mln USD do 750 mln USD w drugim kwartale. Na dzień 24 maja 2019 r. akcje Noble Energy mają kapitalizacja rynkowa 10,41 miliarda dolarów, płaci 1,78% stopa dywidendy i jest notowany w górę o 17,27% od początku roku (od początku roku).

Akcje Noble wzrosły powyżej opadającego w dół 200-dniowego prosta średnia ruchoma (SMA) w połowie kwietnia, ale nie zdołał utrzymać się powyżej popularnego wskaźnika, ponieważ ceny ropy zaczęły spadać. Na wczorajszej sesji kurs załamał się poniżej trend wzrostowy linii, która sięgała bessy pod koniec grudnia. Do ruchu doszło na największym wolumenie w ciągu ostatnich dwóch tygodni, dodając przekonania do wyprzedaży. Ci, którzy otwierają krótką wyprzedaż, powinni zajrzeć do pokrywa ich pozycja w pobliżu grudnia. 26 na niskim poziomie 16,94 USD. A zlecenie stop-loss może usiąść powyżej czwartkowego maksimum lub okresu konsolidacji na początku tego miesiąca na poziomie 24,65 USD.

Devon Energy Corporation (DVN)

Devon Energy Corporation z siedzibą w Oklahoma City (DVN) zajmuje się poszukiwaniem, wydobyciem i produkcją ropy naftowej i gazu ziemnego w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Gigant energetyczny o wartości 11,28 miliarda dolarów eksploatuje około 12 900 odwiertów i ma rezerwy w łącznej wysokości 1 927 milionów baryłek ekwiwalentu ropy naftowej. Królewski Bank Kanady obniżony Akcje Devon Energy do „wyników sektorowych” z „przewyższają" w marcu, powołując się na ryzyko spadku oczekiwań rynku co do planowanej sprzedaży aktywów. Devon Energy handluje z premią w stosunku do swoich konkurentów, z stosunek ceny do zarobków (wskaźnik P/E) 22,8 w porównaniu do średniej w branży 17,9. Akcje spółki oferują 1,12% stopę dywidendy i mają zwrot od początku roku w wysokości 20,90% na dzień 24 maja 2019 r.

Cena akcji Devon Energy odzyskała około 50% swojej gwałtownej straty w czwartym kwartale 2018 r. w ciągu pierwszych czterech miesięcy tego roku. Jednak dobre czasy nagle zakończyły się w czwartek, a akcje przekonująco przebiły się poniżej wsparcia na a pozioma linia trendu łączenie kilku reakcyjnych punktów wychylenia. Ci, którzy biorą udział w handlu, powinni ustawić mieć zysk zamówienie pod koniec grudnia huśtawka na niskim poziomie. Chroń kapitał handlowy, składając zlecenie stop powyżej wczorajszego maksimum na 28,71 USD. Alternatywnie, zezwól na więcej miejsca na ruchy, ustawiając przystanek powyżej 50-dniowej SMA.

Cimarex Energy Co. (XEC)

Z kapitalizacją rynkową 6,39 mld USD, Cimarex Energy Co. (XEC) działa jako niezależna firma zajmująca się poszukiwaniem i wydobyciem ropy i gazu, z: aktywa głównie w Oklahomie, Teksasie i Nowym Meksyku. Firma posiada udokumentowane aktywa w wysokości 591,2 mln baryłek ekwiwalentu ropy naftowej oraz udziały w 2902 szybach naftowych i gazowych. Spółki pierwszy kwartał zysk na akcję (EPS) wyniósł 1,20 USD, przy braku szacunków analityków o 17 centów, czyli 12,4%. Cimarex przypisuje gorsze wyniki spadkowi zrealizowanych cen towarów. Zapasy ropy i gazu plony 1,17% i zwrócił zaledwie 4,56% w ciągu roku, co jest gorsze od średniej w branży i Indeks S&P 500 odpowiednio o 1,30% i 8,02% na dzień 24 maja 2019 r.

Akcje Cimarexu notowane są od początku lutego bez zmian do nieco niższego poziomu. W tym okresie cena kilkakrotnie próbowała wzrosnąć powyżej 50-dniowej SMA, ale za każdym razem nie udało się jej dokonać zakupu. Sprzedawcy zwolnili swoje pozycje w czwartek, co spowodowało spadek zapasów o 6,58% i poniżej obszaru dwumiesięcznej konsolidacji/dryf na boki. Pomimo znacznego spadku, Indeks siły względnej (RSI) daje odczyt powyżej terytorium wyprzedaży, który daje cenom dużo miejsca na kontynuowanie trendu spadkowego, zanim łowcy okazji wejdą na rynek. Rozważ użycie podobnej strategii wyjścia do akcji omówionych powyżej przez zyski bankowe na kapitulacja do grudniowego minimum. Zmniejsz straty, jeśli cena odwróci się i zamknie powyżej 50-dniowego SMA.