McDonald's Beat wypycha akcje na wykupione terytorium

Korporacja McDonald's (MCD) pokonał szacunki, gdy wydano najnowszą wersję raport o zarobkach w styczniu 29. To przerwało serię trzech czwartych przegranych. Akcje zakończyły się w zeszłym tygodniu powyżej półrocznego obrotu na poziomie 166,19 USD, z tygodniowym ryzykownym poziomem 222,53 USD.

McDonald's przetrwał niekorzystne skutki rozprzestrzeniania się koronawirusa. Tylko 3% jej przychodów pochodzi z Chin. Akcje nie mają jednak pozytywnego tła fundamentalnego. Jego Współczynnik P / E jest podwyższony na 27,66, z stopa dywidendy 2,30%, według Macrotrends.

Akcje zamknęły się w zeszłym tygodniu na poziomie 217,09 USD, co oznacza wzrost o 9,9% rok od początku, a w okresie hossy na poziomie 21,8% powyżej 52-tygodniowego minimum wynoszącego 178,27 USD ustalonego 8 marca 2019 r. W dłuższej perspektywie akcje konsolidują hossę na poziomie 31% od najniższego poziomu z grudnia. 26, 2018, do najwyższego poziomu wszechczasów w ciągu dnia w wysokości 221,93 USD ustalonego w sierpniu. 9, 2019. Następnie nastąpiło korekta 15,5% do najniższego poziomu 187,55 USD w listopadzie. 4, 2019.

Dzienny wykres McDonald's

McDonald's był powyżej „złoty Krzyż” od października 16, 2018, kiedy 50-dniowy prosta średnia krocząca wzrosła powyżej 200-dniowej prostej średniej kroczącej, co wskazuje, że nastąpią wyższe ceny. Ten sygnał był w grze, gdy w sierpniu akcje osiągnęły najwyższy poziom wszechczasów w ciągu dnia, wynoszący 211,93 USD. 9. Negatywna reakcja na zarobki w październiku 22 zakończył ten pozytywny sygnał, gdy akcje spadły poniżej swojej 200-dniowej prostej średniej kroczącej.

Akcje McDonald's zakończyły rok 2019 na poziomie 197,61 USD, co było ważnym wkładem do moich zastrzeżonych analiz. Roczna wartość akcji na 2020 r. to najniższa pozioma linia na 180,49 USD. Jego półroczny obrót w pierwszej połowie 2020 r. wynosi 216,19 USD. Jego wartość w pierwszym kwartale wynosi 197,97 USD. Zamknięcie 213,97 USD w styczniu. 31 to kolejny wkład do moich analiz, a miesięczny obrót za luty to 216,79 USD. W tym tygodniu ryzykowny poziom to 222,53 USD.

Tygodniowy wykres McDonald's 

Tygodniowy wykres McDonald's jest dodatni, ale wykupiony, z akcjami powyżej pięciotygodniowej zmodyfikowanej średniej ruchomej wynoszącej 209,20 USD. Akcje znacznie przekraczają 200-tygodniową prostą średnią kroczącą, czyli „powrót do średniej”, w cenie 163,13 USD, ostatnio testowany we wrześniu. 11, 2015, kiedy średnia wyniosła 95,65 USD.

Cotygodniowe spowolnienie 12 x 3 x 3 czytanie stochastyczne zakończył się w zeszłym tygodniu wznosząc się do 81,14, w porównaniu z 78,15 w lutym. 7. Ponieważ akcje zbliżały się do swojego najwyższego poziomu w sierpniu. 9, ten odczyt był powyżej progu 90,00. Ta „nadmuchiwana bańka paraboliczna” pękła wraz z omówioną powyżej 15,5% korektą.

Strategia handlowa: Kup słabość akcji McDonald's do jej kwartalnego poziomu wartości 197,97 USD i zmniejsz siłę swoich aktywów do tygodniowego, ryzykownego poziomu 222,53 USD. Półroczne i miesięczne zwroty wynoszą odpowiednio 216,19 i 216,79 USD.

Jak korzystać z moich poziomów wartości i poziomów ryzykownych: Cena zamknięcia akcji z grudnia 31, 2019 był wkładem do moich autorskich analiz. Na wykresach pozostają poziomy kwartalne, półroczne i roczne. Każde obliczenie wykorzystuje ostatnie dziewięć zamknięć w tych horyzontach czasowych. Miesięczne poziomy za luty zostały ustalone na podstawie stycznia. 31 zamyka. Nowe poziomy tygodniowe są obliczane po zakończeniu każdego tygodnia. Nowe poziomy kwartalne pojawiają się pod koniec każdego kwartału. Poziomy półroczne są aktualizowane w połowie roku, podczas gdy poziomy roczne obowiązują przez cały rok.

Moja teoria jest taka, że ​​dziewięć lat zmienność między zamknięciami wystarczy, aby założyć, że wszystkie możliwe wydarzenia zwyżkowe lub spadkowe dla akcji są brane pod uwagę. Aby uchwycić zmienność cen akcji, inwestorzy powinni kupować akcje przy słabości do poziomu wartości i zmniejszać mocne udziały do ​​poziomu ryzykownego. Pivot to poziom wartości lub poziom ryzyka, który został naruszony w jego horyzoncie czasowym. Pivoty działają jak magnesy, które z dużym prawdopodobieństwem zostaną ponownie przetestowane przed upływem ich horyzontu czasowego.

Jak korzystać z powolnych stochastycznych odczytów 12 x 3 x 3 tygodniowo: Mój wybór wykorzystania powolnych stochastycznych odczytów 12 x 3 x 3 tygodniowo opierał się na weryfikacja historyczna wiele metod odczytywania dynamiki cen akcji w celu znalezienia kombinacji, która dawała jak najmniej fałszywych sygnałów. Zrobiłem to po krachu na giełdzie w 1987 roku, więc od ponad 30 lat jestem zadowolony z wyników.

Stochastyczny odczyt obejmuje wzrosty, spadki i zamknięcia z ostatnich 12 tygodni. Istnieje surowa kalkulacja różnic między najwyższym szczytem i najniższym dołkiem a zamknięciami. Te poziomy są zmodyfikowane do szybkiego czytania i wolnego czytania, i stwierdziłem, że powolne czytanie działa najlepiej.

Stochastyczny odczyt skaluje się w zakresie od 00.00 do 100,00, przy czym odczyty powyżej 80,00 są uważane za wykupione, a odczyty poniżej 20,00 są uważane za brane pod uwagę wyprzedane. Odczyt powyżej 90,00 jest uważany za „nadmuchiwaną bańkę paraboliczną”, po której zwykle następuje spadek o 10% do 20% w ciągu najbliższych trzech do pięciu miesięcy. Odczyt poniżej 10,00 jest uważany za „zbyt tani, by go zignorować”, po czym zwykle następuje wzrost o 10% do 20% w ciągu najbliższych trzech do pięciu miesięcy.

Ujawnienie: Autor nie ma pozycji w żadnych wymienionych akcjach i nie planuje inicjowania żadnych pozycji w ciągu najbliższych 72 godzin.