Inwestorzy opcji Bumble (BMBL) skłaniają się przed zarobkami
Inwestorzy Bumble Inc. (BMBL) utrzymały zakres cen akcji ograniczony przed ogłoszeniem wyników finansowych spółki za drugi kwartał. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że inwestorzy opcji są nastawieni na negatywny ruch, ponieważ liczba umieścić opcje w otwarte zainteresowanie rośnie. Niezwykła aktywność na opcjach może stworzyć silny trend spadkowy w akcji cenowej, jeśli BMBL osiągnie ujemny wynik finansowy.
Liczba opcji sprzedaży rośnie w zainteresowaniu BMBL i premie opcyjne są teraz niezwykle wysokie. Wolumen obrotu wskazuje, że handlowcy kupowali i sprzedawali dzwoni w oczekiwaniu na niekorzystny raport o zarobkach. Rozwinięcie tych zakładów może spowodować nieoczekiwaną presję na wzrost kursu akcji Bumble.
Prawidłowe przewidzenie kierunku, w którym akcje będą się poruszać po zyskach, jest trudne. Jednak porównanie akcji cenowej akcji z aktywnością opcyjną pokazuje, że jeśli BMBL przedstawi pozytywny raport, cena akcji spółki może znacznie wzrosnąć, przekraczając 20-dniowy średnia ruchoma
po ogłoszeniu. Może się tak zdarzyć, ponieważ opcje są wyceniane na ruch w dół, ale nieprzewidziane dobre wiadomości mogą zaskoczyć traderów i spowodować gwałtowny wzrost ceny akcji.Kluczowe dania na wynos
- Handlowcy i inwestorzy utrzymali zakres cen akcji związany z raportem o zarobkach.
- Kurs akcji zamknął się ostatnio poniżej swojej 20-dniowej oczekiwanej średniej ruchomej.
- Ceny kupna i sprzedaży przewidują silniejszy ruch w dół.
- Poziomy wsparcia i oporu oparte na zmienności pozwalają na silniejszy ruch w dół.
- Taka konfiguracja stwarza traderom możliwość czerpania zysków z nieoczekiwanych wyników zarobkowych.
Porównanie szczegółów dotyczących ceny akcji i zachowania opcji może zapewnić obserwatorom wykresów cenny wgląd; konieczne jest jednak zrozumienie kontekstu, w jakim miało miejsce to zachowanie cenowe. Poniższy wykres ilustruje akcję cenową akcji BMBL od sierpnia. 10. W ten sposób powstała konfiguracja prowadząca do raportu o zarobkach.
Obecne trendy
W ciągu ostatniego miesiąca trend na akcje BMBL spowodował, że cena akcji spadła ze środka zmienności w połowie lipca, przed powrotem do 20-dniowej średniej ruchomej na początku Sierpień. W tym okresie najniższa cena akcji BMBL wyniosła około 45 USD w połowie lipca, podczas gdy najwyższa cena akcji wyniosła ponad 53 USD na początku lipca. Cena zamknęła się w środkowym regionie przedstawionym przez badania techniczne na tym wykresie.
Studia są tworzone do 20 dni Kanał Keltnera wskaźniki. Przedstawiają one poziomy cen, które stanowią wielokrotność Średni rzeczywisty zakres (ATR) dla akcji. Ta tablica pomaga podkreślić sposób, w jaki cena spadła poniżej 20-dniowej średniej kroczącej w tygodniu przed zarobkami. Ten ruch cen akcji BMBL oznacza, że zaufanie inwestorów słabnie w miarę zbliżania się raportu o zyskach.
Wskazówka
ten Średni rzeczywisty zakres (ATR) stał się standardowym narzędziem do przedstawiania historycznej zmienności w czasie. Typowy średni czas używany w obliczeniach to 10 do 20 okresów, co obejmuje od dwóch do czterech tygodni handlu na wykresie dziennym.
W tym kontekście, w którym trend cenowy BMBL spadł ostatnio poniżej swojej 20-dniowej średniej ruchomej, obserwatorzy wykresów mogą rozpoznać, że handlowcy i inwestorzy wyrażają rosnące zaniepokojenie w zyski. Warto zauważyć, że na tydzień przed zyskami cena akcji BMBL powoli wracała do 20-dniowej średniej ruchomej. To sprawia, że obserwatorzy wykresów muszą ustalić, czy ruch odzwierciedla oczekiwania inwestorów dotyczące niekorzystnych zysków, czy nie.
Szczegóły dotyczące handlu opcjami mogą zapewnić obserwatorom wykresów dodatkowy kontekst, który pomoże im wyrobić sobie opinię na temat oczekiwań inwestorów. Ostatnio inwestorzy opcjonalni faworyzują opcje put over call z dużą marżą. W poniedziałek sierpnia. 9, wymieniono ponad 10 000 opcji sprzedaży w porównaniu z prawie 3900 wywołaniami. Zwykle ten wolumen wskazuje, że inwestorzy czują się niedźwiedzi w stosunku do raportu o zarobkach.
Wskazówka
ten Wskaźnik kanału Keltnera wyświetla zestaw półrównoległych linii na podstawie 20-dniowego prosta średnia ruchoma oraz górną i dolną linię. Ponieważ górne linie są rysowane przez dodanie wielokrotności ATR do średniej, a dolne linie są rysowane przez odjęcie wielokrotności ATR od średniej ceny, to ten wskaźnik kanału stanowi doskonałe narzędzie do wizualizacji podczas tworzenia wykresów historycznych zmienność.
Działalność handlowa
Handlowcy opcji zdają sobie sprawę, że akcje BMBL znajdują się w średnim przedziale i wycenili swoje opcje jako postaw zakład, że akcje zamkną się w jednym z dwóch pól przedstawionych na wykresie między dniem dzisiejszym a Sierpnia 13, piątek po publikacji raportu o zarobkach. Pole z zieloną ramką przedstawia ceny oferowane przez sprzedawców opcji kupna. Oznacza to 33% prawdopodobieństwo, że akcje BMBL zamkną się w tym przedziale do końca tygodnia, jeśli ceny wzrosną. Czerwone pole przedstawia cenę opcji sprzedaży z 29% szansą, że ceny spadną w momencie ogłoszenia.
Należy zauważyć, że otwarte zainteresowanie obejmowało ponad 31 000 wezwań w porównaniu z prawie 29 000 opcji sprzedaży, co pokazuje stronniczość traderów opcji, ponieważ handlowcy faworyzują call nad putami. Pamiętaj jednak, że wolumen obrotu w poniedziałek przechylił się w kierunku opcji sprzedaży w tempie ponad 2,5 do 1, co pokazuje, jak rozwija się ostatnia aktywność. Jednakże, ponieważ box call i put box są stosunkowo równe pod względem wielkości, mówi nam to, że rosnący procent opcji put ma jedynie nieznacznie wypaczone oczekiwania. Sugeruje się znacznie bardziej zadowoloną perspektywę.
Fioletowe linie na wykresie są generowane przez 10-dniowe badanie Keltner Channel ustawione na czterokrotność ATR. Miara ta ma tendencję do tworzenia silnie skorelowanych regionów silnych wsparcie i opór w akcji cenowej. Regiony te pojawiają się, gdy linie kanału robią zauważalny zwrot w ciągu ostatnich trzech miesięcy.
Poziomy, które oznaczają zakręty, są opisane na poniższym wykresie. To, co jest godne uwagi na tym wykresie, to fakt, że ceny połączeń i sprzedaży znajdują się w tak bliskim zakresie, z dużą ilością miejsca do uruchomienia w obie strony, ale z większą przestrzenią do zwyżki. Sugeruje to, że nabywcy opcji nie mają silnego przekonania o tym, w jaki sposób spółka będzie raportować, mimo że ostatnio oferowane wolumeny przewyższają wolumen kupna. Chociaż inwestorzy i inwestorzy opcji nie spodziewają się tego, zaskakujący raport może znacznie podnieść lub obniżyć ceny.
Te poziomy wsparcia i oporu pokazują duży zakres wsparcia i oporu dla cen. W efekcie możliwe jest, że każda wiadomość, zaskakująco zła lub dobra, zaskoczy inwestorów i wygeneruje niezwykle duży ruch. Po poprzednim ogłoszeniu wyników, akcje BMBL spadły o 14,33% dzień po wynikach, po czym w kolejnym tygodniu stopniowo rosły. Inwestorzy mogą spodziewać się podobnego ruchu cen po tym ogłoszeniu. Mając dużo miejsca w zakresie zmienności, ceny akcji mogą wzrosnąć lub spaść bardziej niż oczekiwano.
Wpływ na rynek
Bumble nie ma zauważalnie dużej kapitalizacji rynkowej, więc wyniki najprawdopodobniej nie będą miały bezpośredniego wpływu na indeksy. Bez względu na to, co mówi raport, może to mieć wpływ na akcje w branży aplikacji. Pozytywny raport może podnieść inne akcje w sektorze, takie jak Smartsheet Inc. (SMAR), Vimeo, Inc. (VMEO) lub Match Group, Inc. (MTCH). Może to również wpłynąć fundusze giełdowe (ETF), takie jak SPDR S&P Internet ETF (XWEB), fundusz ETF Vanguard o średniej kapitalizacji (VO) lub fundusz ETF Global X Social Media (SOCL).