Co to jest fundusz American Funds Investment Company of America?

American Funds' Investment Company of America (AIVSX) jest funduszem akcyjnym o dużej mieszance. Stara się zapewnić inwestorom połączenie wzrostu i dochodu. Symbol giełdowy AIVSX oznacza tytuły uczestnictwa klasy A funduszu, które mają maksymalnie obciążenie front-end 5,75%.

Zaoferowany po raz pierwszy w 1934 r. fundusz Investment Company of America jest najstarszym członkiem rodziny funduszy American Funds. Obecnie AIVSX utrzymuje dwie gwiazdki Morningstar i trzy gwiazdki przez okres pięciu lat. American Funds oferuje dziesiątki tradycyjnych funduszy inwestycyjnych, a także duży wybór funduszy portfelowych i docelowych. Wszystkie fundusze portfelowe i docelowe są „funduszami funduszy”, ponieważ inwestują w tradycyjne fundusze inwestycyjne, a nie w pojedyncze papiery wartościowe. American Funds jest spółką zależną Grupy Kapitałowej.

Proces inwestycyjny

Grupa Kapitałowa znana jest z nacisku na zachowanie kapitału i konsekwentne, długoterminowe wyniki. Firma posiada system, który łączy zalety indywidualności z pracą zespołową. Wszyscy menedżerowie i analitycy przypisani do portfela współpracują ze sobą, badając i dzieląc się informacjami na temat potencjalnych inwestycji, choć decyzje o tym, jakie konkretnie inwestycje dokonać, nie są podejmowane jako: zespół.

Każda osoba otrzymuje procent aktywów netto do zainwestowania według własnego uznania w granicach celu portfela. Grupa Kapitałowa jest głęboko przekonana, że ​​tego rodzaju zaangażowanie w inwestowanie tworzy bardziej stabilny, zdywersyfikowany i przynoszący lepsze wyniki portfel.

Portfolio inwestycyjne

American Funds Investment Company of America koncentruje się na inwestowaniu w zróżnicowaną grupę dużych firm o ugruntowanej pozycji w Stanach Zjednoczonych. Koncentruje się wyłącznie na akcjach i jest zoptymalizowany pod kątem długoterminowej, skupiając się na przyszłych dochodach w porównaniu z wysokimi bieżącymi zyskami.

AIVSX ma sumę aktywa pod zarządzaniem (AUM) w wysokości 102 miliardów dolarów. 81,6% aktywów netto jest zainwestowanych w akcje amerykańskie, 12,8% w akcje spoza USA i 5,6% w gotówce. Jako dwa największe sektory funduszu, opieka zdrowotna i technologie informacyjne stanowią 34,2% aktywów netto funduszu, a kolejne są inwestycje w sektory usług komunikacyjnych i energetycznych. Największe udziały AIVSX jako procent aktywów netto są następujące:

• Microsoft (MSFT)
• Facebook (FB)
• Laboratoria Abbott
• Broadcom Inc.
• Alfabet
• Amazonka
• Grupa United Health
• brytyjsko amerykański tytoń
• ExxonMobil
• Zasoby EOG

Warto zauważyć, że dywidendy dla AIVSX są zazwyczaj wypłacane w marcu, czerwcu, wrześniu i grudniu. Ogólnie rzecz biorąc, fundusz ma niski wskaźnik kosztów na poziomie 0,57%. Jak sama nazwa wskazuje, The Investment Company of America skupia się przede wszystkim na amerykańskich holdingach – a dokładnie 82% ma siedzibę w Stanach Zjednoczonych.

Zarządzanie funduszem i wyniki

Najdłużej pracującymi menedżerami AIVSX są James Lovelace i Donald O'Neal, z których każdy zarządza funduszem od 27 lat. Ze względu na zespołowy charakter zarządzania funduszami, towarzyszy im sześciu innych zarządzających funduszami, których kadencja w funduszu The Investment Company of America wynosi od roku do 18 lat.

Od stycznia. 31, 2020, AIVSX miał roczny zwrot w wysokości 15,86%. W okresie pięciu lat fundusz Investment Company of America zwrócił 9,66%, podczas gdy w okresie 10 lat miał średni zwrot 11,7%.