Wzrost Facebooka wydaje się ograniczony pomimo silnego kwartału

Facebook, Inc. (pełne wyżywienie) akcje wzrosły w czwartek do najwyższego od trzech miesięcy poziomu, po tym jak spółka pobiła prognozy zysku i przychodów za trzeci kwartał. Była to jednak sesja mieszana, ponieważ gigant mediów społecznościowych przerwał w górę i zanotował dzienne maksimum kilka minut po otwarciu, po czym wycofał się przez cały dzień i zamknęło się w pobliżu śróddziennego minimum. Odwrócenie uwidoczniło ukrytą presję na sprzedaż, jednocześnie ostrzegając nowych inwestorów, że zyski mogą być ograniczone w nadchodzących tygodniach.

Techniczne i polityczne problemy prawdopodobnie wepchną akcję cenową w 2020 r., a ogromna podaż narzutu na poziomie około 200 USD nadal istnieje po 41-punktowej luce sprzedaży w lipcu 2018 r. i dniu spadkowym. Podczas tej sesji akcje odnotowały najwyższy wolumen sprzedaży w ciągu ostatnich sześciu lat, a akcjonariusze znaleźli się na uboczu po tym, jak firma ostrzegła, że ​​problemy z prywatnością po skandalu z Cambridge Analytica odbijają się na użytkownikach interakcja.

Ta utrata zaufania przerodziła się w serię międzynarodowych oskarżeń i przesłuchań w Kongresie w zeszłym roku. Wyraźnie wpłynęło to na obiecujące inicjatywy, takie jak Libra kryptowaluta wdrożenie, a federalne organy regulacyjne prawdopodobnie nie pozwolą na kontynuowanie programu. Co ważniejsze, zbliża się rok wyborów prezydenckich, w którym obie partie proponują szeroko zakrojoną akcję antymonopolową przeciwko gigantom technologicznym „zbyt dużym, by upaść”.

Wykres długoterminowy FB (2012 – 2019)

Firma weszła na giełdę w szeroko oczekiwanej ofercie w maju 2012 r., otwierając się w niskich 40 USD i wyprzedając do wyższych 30 USD w pierwszej sesji. notowane akcje osiągnęły we wrześniu rekordowo niski poziom wśród starszych nastolatków i wzrosły, ale fala ożywienia dotarła do otwarcia IPO dopiero po roku wydrukować. Natychmiastowe wybicie przyciągnęło uwagę, podnosząc się do niskich 70 dolarów w ciągu następnych sześciu miesięcy.

Trend wzrostowy następnie osłabł do rosnący kanał który zawierał akcję cenową przez ponad pięć lat. Rajd odnotował rekord wszech czasów, kilka punktów pod kanałem opór w lipcu 2018 r. i gwałtownie spadła w wyniku ogromnej luki w sprzedaży na dużą skalę, która zrzuciła akcje do kanału Pomoc. Słabe odbicie nie powiodło się w sierpniu, ustępując miejsca spadkowi, który przełamał wsparcie we wrześniu, powodując gwałtowny spadek do dwuletniego minimum na poziomie 123 USD w grudniu. Duża luka pozostaje niewypełniona, pomimo silnego odbicia w lecie 2019 roku.

Miesięcznik oscylator stochastyczny wszedł w długoterminowy cykl sprzedaży ze strefy wykupienia w czerwcu 2019 r., przewidując względną słabość na koniec roku i nadal nie osiągnął strefy wyprzedaży. Tymczasem siedem miesięcy testów na spodzie uszkodzonego kanału nie przyniosło wybicia. Podsumowując, sprzedawcy są w korzystnej sytuacji, aby zaprojektować odwrócenie i spadek, który testuje dołki z 2019 roku.

Wykres krótkoterminowy FB (2017 – 2019)

The głośność w bilansie (OBV) wskaźnik akumulacji-dystrybucji odnotował długą serię nowych maksimów w lipcu 2018 r. i potoczył się koniec z ceną, wchodząc w fazę dystrybucji, która zakończyła się w listopadzie, na miesiąc przed spadkiem kursu na zewnątrz. Kolejne zainteresowanie zakupami spadło w kwietniu 2019 r., znacznie poniżej poprzedniego szczytu, ustępując miejsca kultowym ruchom, które odzwierciedlają rosnącą ostrożność. OBV ledwie drgnął od raportu o wynikach, co wskazuje, że pozytywny katalizator był niewystarczający, aby przełamać schemat utrzymywania.

A Siatka Fibonacciego rozciągnięty w całej wyprzedaży z 2018 r., plasuje szczyt z kwietnia 2019 r. przy zniesieniu 0,786, podczas gdy wzrost w lipcu zwiększył opór harmoniczny. Kilka tygodni później nie udało się przełamać, wzmacniając twardy opór, który jest idealnie dopasowany do psychologicznego poziomu 200 USD. Jest mało prawdopodobne, aby bariera ta została przełamana w nadchodzących tygodniach, a niekorzystne cykle względnej siły i niewypełniona luka generują stały napływ presji sprzedażowej.

Dolna linia

Wydaje się, że krótkoterminowy wzrost jest ograniczony, pomimo pozytywnej reakcji na raport wyników Facebooka za trzeci kwartał.

Ujawnienie: Autor nie posiadał żadnych pozycji w wyżej wymienionych papierach wartościowych w momencie publikacji.