3 akcje konsumenckie na skraju gwałtownych spadków
(Uwaga: autorem tej fundamentalnej analizy jest pisarz finansowy i menedżer portfela).
Akcje Consumer Staple były jak dotąd jednym z najgorszych sektorów w indeksie S&P 500 w 2018 r., mierzonym przez iShares Consumer Staples Select Sector SPDR (XLP), notowania niższe o 12,5%. Ale więcej bólu może być w drodze dla grupy w oparciu o analizę techniczną wykresów. ETF może spaść o ponad 5% w nadchodzących tygodniach.
Colgate-Palmolive Co. (CL), Walgreens Boots Alliance, Inc. (WBA) i Costco Wholesale Corp. (KOSZT) może spaść o 7% lub więcej w oparciu o słabe wykresy techniczne.
Podstawowe produkty konsumenckie
Wykres Consumer Staples ETF sugeruje, że grupa może obniżyć się o 5% do 47,25 USD, do ceny niespotykanej od 2016 roku. Formacja na wykresie to niedźwiedzi wzór kontynuacji zwany flagą niedźwiedzia. Wskaźnik siły względnej (RSI) również był bardzo słaby i nie był w stanie uzyskać realnego rozpędu od czasu osiągnięcia poziomów wykupienia na początku stycznia, a poziom wzrósł powyżej 70. Ponadto wolumen był słaby i konsekwentnie starał się przekroczyć średni dzienny wolumen z trzech miesięcy.
Walgreens
Wykres giełdowy Walgreena ma malejący trójkątny wzór — niedźwiedzi wzór kontynuacji — ze wsparciem technicznym na poziomie 62 USD. Jeśli akcje spadną poniżej wsparcia technicznego, jak sugerowałby wzorzec, akcje mogą spaść do 58,60 USD, co oznacza spadek o około 7%. RSI akcji nie pokazuje wyraźnego trendu, podczas gdy poziomy wolumenu stale spadają od kwietnia, co jest wskaźnikami niedźwiedzi. (Aby dowiedzieć się więcej, zobacz także: Walgreens walczy pomimo bycia centrum opieki zdrowotnej.)
Colgate
Akcje Colgate znajdują się na krytycznym poziomie wsparcia technicznego 61,50 USD, a jeśli przebiją wsparcie, akcje mogą spaść do cen niewidzianych od 2013 roku. Akcje mogą spaść do 55,50 USD, co oznacza spadek o około 11%. RSI w Colgate nadal spada, podczas gdy poziomy wolumenów nadal spadają, co oznacza, że tempo opuszcza akcje. Akcje Colgate nie są nawet tanie, biorąc pod uwagę obrót akcjami przy 18-krotności szacunkowych zysków z 2019 r., które według prognoz wzrosną o 7,5% do 3,39 USD za akcję.
Koszto
Akcje Costco również znajdują się w strefie zagrożenia, ponieważ po wielu próbach akcje nie wzrosną powyżej technicznego oporu na poziomie około 200 USD. Może to spowodować powrót akcji do długoterminowego trendu wzrostowego na poziomie około 175 USD, co oznacza spadek o 12%. Trend RSI był niższy od szczytu pod koniec 2017 r. na poziomie 83, znacznie powyżej poziomu wykupienia 70. Akcje Costco również nie są okazją, notując 25,8-krotność szacunków zysków z 2019 r., które według prognoz wzrosną o około 12% do 7,68 USD na akcję. (Aby dowiedzieć się więcej, zobacz także: Jak akcje Costco mogą wzrosnąć w handlu elektronicznym.)
Wykresy techniczne sugerują, że dla niektórych z tych podstawowych produktów konsumenckich jest więcej bólu, aw niektórych przypadkach wyceny mogą być nadal zbyt wysokie.
Michael Kramer jest założycielem Mott Capital Management LLC, zarejestrowany doradca inwestycyjny i zarządzający aktywnie zarządzanym, długoletnim Tematycznym Portfelem Wzrostu firmy. Kramer zazwyczaj kupuje i przechowuje akcje przez okres od trzech do pięciu lat. Kliknij tutaj, aby zobaczyć biografię Kramera i jego portfele. Przedstawione informacje służą wyłącznie celom edukacyjnym i nie mają na celu składania oferty ani zachęty do sprzedaży lub zakupu określonych papierów wartościowych, inwestycji lub strategii inwestycyjnych. Inwestycje wiążą się z ryzykiem i o ile nie zaznaczono inaczej, nie są gwarantowane. Przed wdrożeniem jakiejkolwiek strategii omówionej w niniejszym dokumencie należy najpierw skonsultować się z wykwalifikowanym doradcą finansowym i/lub specjalistą ds. podatków. Na żądanie doradca przedstawi listę wszystkich zaleceń wydanych w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie wskazują na wyniki w przyszłości.
