Apple Stock może nagradzać terminowe krótkie wyprzedaże

Składnik Dow Apple Inc. (AAPL) w obrocie powyżej 200 dni wykładnicza średnia krocząca (EMA) po raz pierwszy od listopada we wtorek, ale zdrowe odbicie od grudniowego minimum od 20 miesięcy może wkrótce się skończyć, więżąc nowo wybitych akcjonariuszy w gwałtownym spadku, który wypełnia styczeń. 30 luka od 155 do 160 USD. Aktualny krótkie wyprzedaże podjęte w tym okresie mogą zapewnić dogodne zyski przed opublikowaniem przez firmę wyników za pierwszy kwartał 30 kwietnia.

Akcje wzrosły o ponad 28% od grudnia, odnotowując roczny wzrost w mniej niż trzy miesiące. Średnie odczyty techniczne wzrosły do wykupiony poziomów w tym okresie, podnosząc szanse na spowolnienie, które pozbawia dużą część zwyżek w 2019 roku. Co ważniejsze, spadek do najniższego poziomu z zeszłego roku zakończyłby się głowa i ramiona szczytowy wzór, który może sygnalizować koniec wieloletniego trendu wzrostowego.

Wykres długoterminowy AAPL (1991 – 2019)

Stan zapasów osiągnął poziom z korektą podziału 2,62 USD w 1991 roku, po wieloletnim trendzie wzrostowym. Poziom ten zawierał zwyżkę, dopóki wybicie z 1999 r. nie osiągnęło na przełomie tysiąclecia poziomu 5,37 USD, co oznacza najwyższy szczyt na następne pięć lat. Akcje gwałtownie spadły, gdy pękła bańka internetowa, odbiła się od dolara pod koniec 2000 roku i wielokrotnie testowała ten parkiet aż do drugiego kwartału 2003 roku.

Zaangażowani nabywcy przejęli następnie kontrolę, generując trend wzrostowy, który zakończył się w obie strony do maksimum z 1999 r. w lutym 2005 r. Akcje natychmiast wybiły się, wchodząc w trend wzrostowy, który odnotował imponujące wzrosty w drugiej połowie hossy z połowy dekady. Na początku 2008 r. rajd utknął blisko 30 USD, ustępując miejsca spadkowi, który miał miejsce w 2006 r. Pomoc w czasie załamania gospodarczego.

Ta odporność była podstawą silnej fali ożywienia, która pod koniec 2009 r. osiągnęła najwyższy poziom z 2008 r., zapewniając natychmiastowe wybicie się na nowe maksima. Wzrost trwał do maksimum z 2012 roku na poziomie 100,75 USD, co spowodowało spadek, który znalazł wsparcie na 50-miesięcznej EMA. Średnia ruchoma zakończyła również spadek w 2016 r., a także zeszłoroczną wyprzedaż, zwiększając szanse, że akcje w końcu osiągną nowe maksima. Jednak akcja cenowa wciąż nie wyrzeźbiła wyższego dołka, który jest potrzebny do zbudowania długoterminowego wsparcia.

Miesięcznik oscylator stochastyczny spadł w strefę wyprzedaży w latach 2009, 2013, 2016 i 2018 i przeszedł w cykle kupna, które odpowiadały silnym odbiciom. Jednak akcje testowały wsparcie średniej ruchomej przez co najmniej pięć miesięcy w latach 2009, 2013 i 2016, narażając obecny wzrost na wielotygodniowy spadek, który wstrząsa słabe ręce. Może to nastąpić wkrótce, ponieważ tygodniowy wskaźnik osiągnął teraz strefę wykupienia.

Wykres krótkoterminowy AAPL (2016 – 2019)

A Siatka Fibonacciego rozciągnięty w poprzek trendu wzrostowego, który rozpoczął się w 2016 roku, umieszcza grudniowy dołek na poziomie zniesienia .618, podczas gdy obecna akcja osiągnęła zniesienie .382. Poziom ten oznacza również zniesienie wyprzedaży 0,382, podczas gdy oba poziomy wąsko zrównały się ze spadkiem 200-dniowej EMA. Ta potężna kombinacja przewiduje, że obecny wzrost zakończy się na poziomie 180 USD, przed presją sprzedaży, która celuje w niewypełnioną styczniową lukę na poziomie zniesienia 0,50 w pobliżu 160 USD.

The głośność w bilansie (OBV) wskaźnik akumulacji-dystrybucji osiągnął nowe maksimum w 2012 roku, podczas gdy kolejna fala dystrybucji zakończyła się w 2013 roku. OBV handluje w tych granicach przez ostatnie sześć lat, odzwierciedlając ściśle zarządzane bezpieczeństwo z głębokim wsparciem instytucjonalnym. W grudniu wskaźnik spadł do najniższego poziomu od dwóch lat, podczas gdy odbicie do marca pozwoliło na odzyskanie około połowy ubiegłorocznego deficytu. Odzwierciedla to stosunkowo łagodny stan techniczny we wczesnych stadiach nowej akumulacji.

Handlowcy zainteresowani graniem w dół powinni poczekać na odwrócenie trendu na 200-dniowej EMA. Późniejszy spadek do 175 USD będzie sygnałem ostrzegawczym, ale załamanie w horyzontalnej 50-dniowej EMA jest potrzebne, aby wydać silniejszy sprzedaj sygnał prognozuje szybki spadek do 155 USD. Rozsądne może być odwrócenie pozycji, jeśli ten cel zostanie osiągnięty, ponieważ długoterminowe cykle względnej siły przewidują, że akcje Apple w końcu wznowią trajektorię wzrostową.

Dolna linia

Odbicie Apple'a od grudniowego minimum może się wkrótce skończyć, generując 15-20% spadków, które nagradzają szybką sprzedaż.

Ujawnienie: Autor nie posiadał żadnych pozycji w wyżej wymienionych papierach wartościowych w momencie publikacji.