Akcje firmy Intel rosną w górę i wycofują się o 10%

(Uwaga: autorem tej fundamentalnej analizy jest pisarz finansowy i menedżer portfela).

Intel Corp. (INTC) akcje stoją w obliczu spadku o około 10% w oparciu o wykres techniczny. Akcje firmy chipowej były jak dotąd jednymi z najgorętszych na giełdzie w 2018 roku, a akcje wzrosły o 20,3%, z łatwością pokonując S&P 500wzrost o około 2%.

Akcje wzrosły w ostatnich kwartałach dzięki silnym zyskom i przychodom, a wyniki konsekwentnie przewyższają oczekiwania. Analitycy stale podnoszą swoje całoroczne szacunki i ceny docelowe, podczas gdy inwestorzy opcji wydają się być podobnie uparty. Ale to jest w jaskrawym kontraście do tego, co pokazują wykresy techniczne.

INTC dane przez YWykresy

Słaba karta techniczna

Akcje Intela wzrosły od tego czasu wyrwanie się około rok temu, kiedy akcje wzrosły z około 35 dolarów do obecnej ceny około 56 dolarów na dzień 30 maja, co oznacza wzrost o prawie 60%. Ale teraz wykres ma niedźwiedziodwrócenie wzór, który się uformował i który jest ostrzeżeniem przed ostrym

Zatrzymaj się w krótkim okresie. Wzorzec to wzrost klin i jest definiowany jako zwężenie dołków i wzlotów w miarę dalszego wzrostu akcji. Jeśli trend odwróci się, jak pokazuje wykres, akcje prawdopodobnie zwrócą się w kierunku technicznym Pomoc około 50,75 USD, spadek o około 9,5%.

The wskaźnik siły względnej (RSI) był trend boczny, pomimo wyższych notowań giełdowych, co sugerowałoby, że pęd wychodzi z magazynu, wskaźnik niedźwiedzi. Ponadto wolumen stale spada, mimo że zapasy wzrosły do ​​jego 52-tygodniowe wzloty, kolejny niedźwiedzi znak.

Byczy analitycy

Pomimo niekorzystnej sytuacji technicznej analitycy podnoszą swoje perspektywy dla akcji. Obecnie średnia cena docelowa akcji dla analityków wynosi 60 USD, czyli o około 8% więcej niż aktualna cena akcji. Cel ten wzrósł o ponad 10% od połowy kwietnia. Szacunki na 2018 r. również podskoczyły w ciągu ostatniego miesiąca, o około 7,6% do 3,85 USD na akcję, i przewiduje się, że wzrosną o ponad 11% w porównaniu z wynikami z 2017 r.

Docelowa cena INTC dane przez YWykresy

Bycze zakłady

Handlarze opcjami są również uparty na akcjach, korzystając z opcji ustawionych na wygaśnięcie 20 lipca. The długi okrakiem strategia opcyjna sugeruje, że akcje Intela mogą wzrosnąć lub spaść o 7,25% z 55. USD Cena wykonania, umieszczając akcje w a Zakres obrotu od 51 USD do 59 USD. Jednak opcje call przewyższają opcje sprzedaży z 27 500 kontraktami typu open call do zaledwie 15 500 kontraktów put, co sugeruje, że inwestorzy obstawiają, że akcje wzrosną do czasu wygaśnięcia.

Kontrast między techniką a podstawy wydaje się sugerować, że jakiekolwiek wycofanie akcji może być tylko krótkoterminowe.

Michael Kramer jest założycielem Mott Capital Management LLC, zarejestrowany doradca inwestycyjny i zarządzający aktywnie zarządzanym, długoletnim Tematycznym Portfelem Wzrostu firmy. Kramer zazwyczaj kupuje i przechowuje akcje przez okres od trzech do pięciu lat. Kliknij tutaj, aby zobaczyć biografię Kramera i jego portfele. Przedstawione informacje służą wyłącznie celom edukacyjnym i nie mają na celu składania oferty ani zachęty do sprzedaży lub zakupu określonych papierów wartościowych, inwestycji lub strategii inwestycyjnych. Inwestycje wiążą się z ryzykiem i o ile nie zaznaczono inaczej, nie są gwarantowane. Przed wdrożeniem jakiejkolwiek strategii omówionej w niniejszym dokumencie należy najpierw skonsultować się z wykwalifikowanym doradcą finansowym i/lub specjalistą ds. podatków. Na żądanie doradca przedstawi listę wszystkich zaleceń wydanych w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie wskazują na wyniki w przyszłości.