United Technologies ogłasza, że ​​zarobki biją, ale nie osiągają nowych rekordów

Składnik Dow United Technologies Corporation (UTX) pobiły prognozy zarobków we wtorek rano przed wprowadzeniem na rynek i podniosły się przez cały rok przewodnictwo. Akcje były notowane powyżej kwartalnego obrotu na poziomie 141,00 USD we wtorek rano, z miesięcznym ryzykownym poziomem na poziomie 146,50 USD, ale pozostały poniżej najwyższego poziomu wszechczasów w ciągu dnia na poziomie 144,40 USD ustalonego 1 maja.

Firma optymistycznie patrzy na swoją przyszłość dzięki połączeniu z Raytheon Company (RTN) został niedawno zatwierdzony przez organy regulacyjne. Połączona firma będzie nazywać się Raytheon Technologies, dzięki czemu stanie się czołową firmą technologiczną jako wykonawca w branży lotniczej i obronnej.

Akcje United Technologies zamknięte w poniedziałek, październik. 21, na poziomie 138,35 USD, o 29,9% więcej od początku roku, a w okresie hossy na poziomie 37,7% powyżej grudnia. 26 niski z 100,48 $. Akcje są zasadniczo wyceniane w rozsądnej cenie z Współczynnik P / E z dnia 17.12 i stopa dywidendy 2,15%, według Macrotrends.

Raytheon Technologies będzie drugim co do wielkości wykonawcą w branży lotniczej i obronnej. Jedną z kwestii jest to, że United Technologies jest akcją Dow, ale Raytheon nie. Jeśli ta jednostka pozostaje częścią składową Średnia przemysłowa Dow Jones, jaki będzie symbol i czy będą wystarczająco sprytni, aby mieć połączony ciąg historycznych danych cenowych? Transakcja nie obejmuje Otis i Carrier, które są własnością United Technologies. Przewiduje się, że podmioty te zostaną wydzielone w pierwszej połowie 2020 roku.

Niezwykle ważny jest sposób, w jaki indeksy S&P Dow Jones, oddział S&P Global, decydują o rozwiązaniu tego problemu w odniesieniu do składników indeksu Dow Jones Industrial Average. Popełnili ogromny błąd, zastępując DowDuPont Dow Inc. (DOW). Nie było żadnych historycznych danych cenowych, gdy miało to miejsce 2 kwietnia.

Nazywam Dow 30 Dow 29 z powodu tego błędu. Jeśli nie ustalą historii cen dla Raytheon Technologies, Dow może stać się Dow 28. To zamieszanie jest powodem do rozważenia księgowania zysków z akcji United Technologies, zanim nastąpi to szaleństwo fuzji.

Dzienny wykres dla United Technologies

Firma United Technologies odnotowała w grudniu pozytywny „kluczowy zwrot”. 26. Ten dzień miał najniższy cykl wynoszący 100,48 USD i zamknął się na poziomie 106,01 USD, powyżej grudnia. 24 wysoki na 105,74 USD. Zamknięcie w 2018 r. na poziomie 106,48 USD było ważnym wkładem do moich zastrzeżonych analiz, a roczny obrót utrzymuje się na poziomie 127,97 USD. Zamknięcie w połowie roku na poziomie 130,20 USD było kolejnym ważnym elementem moich analiz, a jego półroczny poziom wartości wynosi 122,37 USD. Zamknięcie 136,52 USD we wrześniu. 30 był ostatnim elementem moich analiz, a obrót za czwarty kwartał wyniósł 141,00 USD, a miesięczny poziom ryzyka w październiku wyniósł 146,50 USD.

Roczny obrót na poziomie 127,97 USD był magnesem wielokrotnie przecinanym między lutym. 19 i września 3. Druga połowa obrotu na 122,37 USD została prawie przetestowana w sierpniu. 15. Punkt obrotu czwartej kwarty w wysokości 141,00 $ został przekroczony we wtorek. Październikowy, ryzykowny poziom na poziomie 146,56 USD wygasa pod koniec miesiąca.

Tygodniowy wykres United Technologies

Tygodniowy wykres United Technologies jest dodatni, z ceną powyżej pięciotygodniowej zmodyfikowanej średniej ruchomej wynoszącej 135,86 USD. Zapas jest znacznie powyżej 200-tygodni prosta średnia krocząca, lub "powrót do średniej”, za 118,55 USD. Cotygodniowe spowolnienie 12 x 3 x 3 czytanie stochastyczne przewiduje się, że w tym tygodniu wzrośnie do 77,97, w porównaniu z 73,33 w październiku. 18. Przy rekordowym poziomie 144,40 USD ustalonym 1 maja odczyt ten wyniósł 93,96, znacznie powyżej progu 90,00, który uczynił z kolby „nadmuchiwaną bańkę paraboliczną”. Spadek z 144,40 USD do najniższego poziomu 122,18 USD w dniu 11 czerwca wyniósł 15%.

Strategia handlowa: Kupuj akcje United Technologies w przypadku słabości do rocznych i półrocznych poziomów wartości, odpowiednio, 127,97 i 122,37 USD, i zmniejsz siłę swoich aktywów do miesięcznego, ryzykownego poziomu 146,50 USD. Punkt obrotu czwartego kwartału pozostaje na poziomie 141,00 USD.

Jak korzystać z moich poziomów wartości i poziomów ryzykownych: Poziomy wartości i poziomy ryzyka są oparte na ostatnich dziewięciu miesięcznych, kwartalnych, półrocznych i rocznych zamknięciach. Pierwszy zestaw poziomów bazował na zamknięciach z grudnia. 31, 2018. Pierwotny poziom roczny pozostaje w grze. Zamknięcie pod koniec czerwca 2019 r. ustanowiło nowe półroczne poziomy. Nadal obowiązuje poziom półroczny za drugą połowę 2019 roku. Poziom kwartalny zmienia się po zakończeniu każdego kwartału, więc zamknięcie we wrześniu. 30 ustaliło poziom na czwarty kwartał. Zamknięcie we wrześniu. 30 ustaliło również poziom miesięczny na październik, ponieważ poziomy miesięczne zmieniają się pod koniec każdego miesiąca.

Moja teoria jest taka, że ​​dziewięć lat zmienność między zamknięciami wystarczy, aby założyć, że wszystkie możliwe wydarzenia zwyżkowe lub spadkowe dla akcji są brane pod uwagę. Aby uchwycić zmienność cen akcji, inwestorzy powinni kupować akcje przy słabości do poziomu wartości i zmniejszać mocne udziały do ​​poziomu ryzykownego. Pivot to poziom wartości lub poziom ryzyka, który został naruszony w jego horyzoncie czasowym. Pivoty działają jak magnesy, które z dużym prawdopodobieństwem zostaną ponownie przetestowane przed upływem ich horyzontu czasowego.

Jak korzystać z powolnych stochastycznych odczytów 12 x 3 x 3 tygodniowo: Mój wybór wykorzystania powolnych stochastycznych odczytów 12 x 3 x 3 tygodniowo opierał się na weryfikacja historyczna wiele metod odczytywania dynamiki cen akcji w celu znalezienia kombinacji, która dawała jak najmniej fałszywych sygnałów. Zrobiłem to po krachu na giełdzie w 1987 roku, więc od ponad 30 lat jestem zadowolony z wyników.

Stochastyczny odczyt obejmuje wzrosty, spadki i zamknięcia z ostatnich 12 tygodni. Istnieje surowa kalkulacja różnic między najwyższym szczytem i najniższym dołkiem a zamknięciami. Te poziomy są zmodyfikowane do szybkiego czytania i wolnego czytania, i stwierdziłem, że powolne czytanie działa najlepiej.

Odczyty stochastyczne są skalowane w zakresie od 00.00 do 100,00, przy czym brane są pod uwagę odczyty powyżej 80,00 wykupiony i odczyty poniżej 20.00 brane pod uwagę wyprzedane. Ostatnio zauważyłem, że akcje mają tendencję do osiągania szczytów i spadków od 10% do 20% i więcej wkrótce po tym, jak odczyt wzrośnie powyżej 90,00, więc nazywam to „nadmuchiwaną bańką paraboliczną”, ponieważ bańka zawsze pęka. Odnoszę się również do odczytu poniżej 10.00 jako „zbyt taniego, by go zignorować”.

Ujawnienie: Autor nie ma pozycji w żadnych wymienionych akcjach i nie planuje inicjowania żadnych pozycji w ciągu najbliższych 72 godzin.