Gdzie kupić akcje Amazona na słabość

Pomimo znacznego spadku rynku w czwartek, 12 marca, akcje Amazon.com, Inc. (AMZN) osiągnęły roczny obrót w 2020 r. na poziomie 1771,99 USD. Akcje osiągnęły w lutym najwyższy poziom wszechczasów w wysokości 2185,96 USD. 11, a następnie spadła na rynek bessy, osiągając minimum 12 marca wynoszące 1 675 USD, czyli nieco powyżej 52-tygodniowego minimum wynoszącego 1672,00 USD ustalonego 3 czerwca 2019 r. Jest to kluczowy poziom do utrzymania, ponieważ jego wykres tygodniowy jest ujemny.

Akcje były notowane około 200 dni prosta średnia krocząca przez ostatnie 52 tygodnie, przy cenie akcji poniżej tego poziomu na poziomie 1850,46 USD. Zapas jest zatem w a Zakres obrotu między 1675,00 USD a średnią ruchomą na poziomie 1850,46 USD.

W dłuższej perspektywie ryzyko spadków jest znaczne. W ostatnim tygodniu 2018 r. akcje były przedmiotem obrotu już na poziomie 1 307 USD. Test tego dołka umieściłby akcje poniżej 200-tygodniowej prostej średniej ruchomej, czyli „powrót do średniej”, za 1374,74 USD. Akcje były powyżej tej średniej ruchomej od dna giełdy w marcu 2009 roku.

Amazon przegapił zysk na akcję szacunki w dwóch z trzech ostatnich raportów o zarobkach. Zapas nie jest tani – jest wielokrotność P/E wynosi 79,13 i nie opłaca się dywidenda, według Macrotrends.

Dzienny wykres dla Amazon

Dzienny wykres dla Amazona pokazuje, że akcje przesunęły się w bok w ciągu ostatnich 52 tygodni, śledząc 200-dniową prostą średnią kroczącą na poziomie 1850,46 USD. Towar przerwał wyższy w styczniu. 31 o pozytywnej reakcji na wyniki odnotowane po zamknięciu w styczniu. 30. To przygotowało grunt pod szybki wzrost do najwyższego poziomu wszechczasów w ciągu dnia, który wyniósł 2185,35 USD w lutym. 11.

Gdy koronawirus rozprzestrzenił się na całym świecie, akcje Amazona spadły poniżej półrocznej osi obrotu na poziomie 2078,34 USD w lutym. 24. Następnie akcje odbiły się od swojego rocznego obrotu na 2020 r. 9 marca na poziomie 1771,99 USD, ale 12 marca spadły poniżej niego. Akcje zakończyły tydzień powyżej tego kluczowego poziomu. Problem, który widzę na tym wykresie, to znaczne ryzyko spadków, biorąc pod uwagę wybicie poniżej minimum z 3 czerwca 2019 r., wynoszącego 1672,00 USD.

Wykres tygodniowy dla Amazon

Tygodniowy wykres dla Amazona jest ujemny, a akcje są poniżej pięciotygodniowej zmodyfikowanej średniej ruchomej wynoszącej 1918,67 USD. Akcje są znacznie powyżej 200-tygodniowej prostej średniej ruchomej lub „powrotu do średniej” na poziomie 1374,74 USD, który nie był testowany w ciągu ostatnich pięciu lat. Cotygodniowe spowolnienie 12 x 3 x 3 czytanie stochastyczne zakończyła się w zeszłym tygodniu spadkiem do 55,56 z 68,66 w dniu 6 marca.

Strategia handlowa: Kupuj akcje Amazona w przypadku słabości do rocznego poziomu wartości 1771,99 USD i zmniejsz mocne zasoby do półrocznego, ryzykownego poziomu 3 078,34 USD.

Jak korzystać z moich poziomów wartości i poziomów ryzykownych: Ceny zamknięcia akcji w grudniu 31, 2019, były danymi wejściowymi do moich autorskich analiz. Na wykresach pozostają poziomy kwartalne, półroczne i roczne. Każde obliczenie wykorzystuje ostatnie dziewięć zamknięć w tych horyzontach czasowych.

Miesięczne poziomy za marzec zostały ustalone na podstawie lutego. 28 zamyka. Nowe poziomy tygodniowe są obliczane po zakończeniu każdego tygodnia. Nowe poziomy kwartalne pojawiają się pod koniec każdego kwartału. Poziomy półroczne są aktualizowane w połowie roku. Poziomy roczne obowiązują przez cały rok.

Moja teoria jest taka, że ​​dziewięć lat zmienność między zamknięciami wystarczy, aby założyć, że wszystkie możliwe wydarzenia zwyżkowe lub spadkowe dla akcji są brane pod uwagę. Aby uchwycić zmienność cen akcji, inwestorzy powinni kupować akcje przy słabości do poziomu wartości i zmniejszać mocne udziały do ​​poziomu ryzykownego. Pivot to poziom wartości lub poziom ryzyka, który został naruszony w jego horyzoncie czasowym. Pivoty działają jak magnesy, które z dużym prawdopodobieństwem zostaną ponownie przetestowane przed upływem ich horyzontu czasowego.

Jak korzystać z powolnych stochastycznych odczytów 12 x 3 x 3 tygodniowo: Mój wybór wykorzystania powolnych stochastycznych odczytów 12 x 3 x 3 tygodniowo opierał się na weryfikacja historyczna wiele metod odczytywania dynamiki cen akcji w celu znalezienia kombinacji, która dawała jak najmniej fałszywych sygnałów. Zrobiłem to po krachu na giełdzie w 1987 roku, więc od ponad 30 lat jestem zadowolony z wyników.

Stochastyczny odczyt obejmuje wzrosty, spadki i zamknięcia z ostatnich 12 tygodni. Istnieje surowa kalkulacja różnic między najwyższym szczytem i najniższym dołkiem a zamknięciami. Te poziomy są zmodyfikowane do szybkiego czytania i wolnego czytania, i stwierdziłem, że powolne czytanie działa najlepiej.

Odczyty stochastyczne są skalowane w zakresie od 00.00 do 100,00, przy czym brane są pod uwagę odczyty powyżej 80,00 wykupiony i odczyty poniżej 20.00 brane pod uwagę wyprzedane. Odczyt powyżej 90,00 jest uważany za „nadmuchiwaną bańkę paraboliczną”, po której zwykle następuje spadek o 10% do 20% w ciągu najbliższych trzech do pięciu miesięcy. Odczyt poniżej 10,00 jest uważany za „zbyt tani, by go zignorować”, po czym zwykle następuje wzrost o 10% do 20% w ciągu najbliższych trzech do pięciu miesięcy.

Ujawnienie: Autor nie ma pozycji w żadnych wymienionych akcjach i nie planuje inicjowania żadnych pozycji w ciągu najbliższych 72 godzin.