3 wykresy sugerujące, że REIT-y zmierzają w górę

Fundusze powiernicze ds. inwestycji w nieruchomości (REIT) stanowią segment sektora nieruchomości, do którego zwraca się wielu inwestorów długoterminowych w celu uzyskania dochodów i wzrostu. Aktywni traderzy często patrzą na wykresy popularnych REIT-ów, ponieważ często dostarczają one wglądu w niszę podsektory nieruchomości, takie jak powierzchnie biurowe na żądanie, hurtownie danych, magazynowe, mieszkalne lub przemysłowe kredyty hipoteczne. W tym artykule przyjrzymy się kilku charakterystycznym dla REIT wykresom, które wydają się być gotowe na ruch w górę i spróbujemy określić, w jaki sposób obserwujący analiza techniczna będą starać się pozycjonować w nadchodzących tygodniach.

Fundusz indeksowy First Trust S&P REIT (FRI)

Aktywni traderzy często zwracają się do produkty giełdowe takich jak First Trust S&P REIT Index Fund (pt), próbując określić, dokąd zmierza szeroki segment. Dalsza analiza czołowych gospodarstw będzie często kontynuowana w celu ujawnienia, na które podsektory jest popyt i które są gotowe do osiągnięcia lepszych wyników.

Jak widać na poniższym wykresie, a trójkąt symetryczny formuje się na wykresie FRI w ciągu ostatnich kilku tygodni. Ten wzór konsolidacji jest często spotykany po gwałtownym wzroście lub wyprzedaży. Co więcej, symetryczny trójkąt jest zwykle postrzegany jako krótka pauza przed głównym ruchem. W oparciu o ten wzorzec, inwestorzy prawdopodobnie będą trzymać się zwyżek i ustawią swoje krótkoterminowe ceny docelowe w pobliżu horyzontu linia trendu. Jeśli ruch powyżej linii trendu nastąpi w ciągu następnego tygodnia, prawdopodobnie będzie to katalizator dalszego wybicia w górę. Handlowcy będą oczekiwać potwierdzenia od innych wskaźników technicznych, które prawdopodobnie wywołałyby wzrost zainteresowania zakupami we wszystkich segmentach amerykańskich REIT-ów.

ProLogis, Inc. (PLD)

Jako jeden ze światowych liderów w logistyce nieruchomości i łańcucha dostaw, ProLogis, Inc. (PLD) reprezentuje najwyższe pozycje funduszu FRI. Patrząc na poniższy wykres, można zauważyć, że cena ostatnio przekroczyła psychologiczną granicę 100 USD. Ostatnie tempo spowodowało również wzrostowy zwrot między 50-dniowym a 200-dniowym okresem średnie kroczące, który prawdopodobnie zostanie wykorzystany przez aktywnych traderów do zaznaczenia początku długoterminowego trendu wzrostowego.

Niedawne cofnięcie się w kierunku horyzontalnej linii trendu prawdopodobnie zostanie zauważone przez aktywnych traderów i będzie postrzegane jako okazja do zakupu. Z perspektywy ryzyka/zysku zlecenia kupna będą najprawdopodobniej umieszczane jak najbliżej linii trendu. Zlecenia stop-loss najprawdopodobniej zostanie ustawiony poniżej 200-dniowej średniej kroczącej (89,93 USD) w celu ochrony przed zmianą podstawowych danych podstawowych lub nastrojów rynkowych.

Przechowywanie publiczne (PSA)

Innym REIT i najwyższym holdingiem FRI ETF, który prawdopodobnie przyciągnie uwagę handlowców, jest magazyn publiczny (PSA). Jak widać na poniższym wykresie, cena ostatnio przebiła się powyżej połączonego oporu trójkąta symetrycznego i jego 200-dniowej średniej kroczącej.

Zwolennicy analizy technicznej najprawdopodobniej ustalą swoje ceny docelowe w pobliżu 265 USD, co jest równe cenie wejścia plus wysokość wzoru. Zlecenia stop-loss najprawdopodobniej zostaną złożone poniżej 200 USD w przypadku nagłej wyprzedaży lub zmiany podstaw rynkowych.

Dolna linia

REIT są stosunkowo słabiej obserwowanym segmentem dla większości aktywnych traderów. Jednak na podstawie omówionych powyżej wykresów wygląda na to, że grupa może znajdować się na wczesnym etapie długoterminowego wzrostu.

W chwili pisania tego tekstu Casey Murphy nie posiadał pozycji w żadnym z wymienionych aktywów.