5 najlepszych funduszy inwestycyjnych na metale szlachetne

Zazwyczaj portfel metali szlachetnych koncentruje się na zapasy górnicze. Niektóre fundusze kupują jednak niewielką lub umiarkowaną ilość złota lub srebra złoto w sztabach. Chociaż główna alokacja jest przyznawana akcjom wydobycia złota, wiele funduszy oferuje znaczną ekspozycję na inne metale szlachetne, takie jak platyna i srebro.

Metale szlachetne firmy obejmują cały świat, a wiele głównych firm ma siedzibę w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Australii i Afryce Południowej. Podobnie jak większość funduszy towarowych, fundusze metali szlachetnych zwykle charakteryzują się większą zmiennością niż średnia Fundusz inwestycyjny.

Poniżej przedstawiamy pięć funduszy, które inwestują w metale szlachetne, z informacjami dostępnymi na dzień 12 czerwca 2020 r.

1. Wells Fargo Advantage Fundusz metali szlachetnych

Wells Fargo wydał fundusz Wells Fargo Precious Metals Fund (EKWAX) po raz pierwszy w 1998 roku. Główny cel funduszu jest długoterminowy wzrost kapitału.

Michael P. Bradshaw, zarządzający funduszem, stara się osiągnąć ten cel, zazwyczaj inwestując 80% lub więcej aktywów funduszu w spółki, które aktywnie uczestniczą w poszukiwaniach, wydobycie i przetwórstwo złota, firmy zajmujące się handlem złotem oraz innymi metalami szlachetnymi i minerałami lub firmy, które generują minimum połowę swoich przychodów z takich biznes. Fundusz może zainwestować do 40% swoich aktywów w

rozwijający się rynek akcje krajów i do 25% ich aktywów na dłużne papiery wartościowe związane z metalami. Wszelkie dywidendy lub zyski kapitałowe są dystrybuowane corocznie.

Sieć Współczynnik kosztów dla tego funduszu wynosi 1,09%, powyżej średniej w porównaniu do podobnych funduszy. Całkowity zwrot w ciągu pięciu lat dla funduszu wynosi 11,5%. Łączne aktywa portfela tego funduszu wynoszą nieco ponad 389 milionów dolarów.

Poziom ryzyka dla funduszu oceniany jest nieco powyżej średniej. Do głównych portfeli funduszu należą Barrick Gold, Newmont, Kinross Gold i B2Gold. Fundusz posiada łącznie 34 udziały.

2. Fidelity Select Gold Portfolio Fund

Fundusz Fidelity Select Gold Portfolio Fund (FSAGX) została założona w 2006 roku przez Fidelity Investments. Głównym celem tego funduszu metali szlachetnych jest zapewnienie inwestorom wzrostu wartości kapitału.

W normalnych okolicznościach zarządzający funduszem Steven Calhoun inwestuje co najmniej 80% łącznych aktywów funduszu w akcje zwykłe korporacji, które uczestniczą w różnych formach operacji związanych ze złotem, złotem kruszcu i monetami. Inwestuje się również w dodatkowe metale szlachetne, instrumenty o wartości powiązanej z ceną szlachetnych metale oraz papiery wartościowe firm zajmujących się dystrybucją produktów, takich jak biżuteria, zawierających metale szlachetne i minerały. Fundusz inwestuje zarówno w akcje krajowe, jak i zagraniczne emitowane w USA.

Wskaźnik kosztów netto funduszu Fidelity Select Gold Portfolio Fund wynosi 0,79%. Średni łączny zwrot z pięciu lat funduszu wynosi 11,67%. Łączne aktywa portfela funduszu wynoszą 2 miliardy dolarów. Fundusz ten jest oceniany jako posiadający ponadprzeciętny poziom ryzyka. Niektóre z głównych udziałów funduszu to Newmont, Barrick, Franco-Nevada i Agnico Eagle Mines. Struktura portfela jest głównie związana ze złotem, przy czym 92% aktywów dedykowanych jest temu metalowi, a 79% aktywów jest zainwestowanych w zagraniczne akcje.

3. Złoty Fundusz Gabelli

Złoty Fundusz Gabelli (GLDAX) została wyemitowana przez Gabelli Funds w 1994 roku. Głównym celem funduszu jest długoterminowa aprecjacja kapitału.

Zarządzający funduszem Caesar Bryan osiąga ten cel, inwestując 80% lub więcej łącznych aktywów funduszu wraz z pożyczonymi inwestycjami kapitału, w amerykańskie krajowe i zagraniczne papiery udziałowe przedsiębiorstw zaangażowanych w operacje związane ze złotem oraz w złocie złoto w sztabach. Fundusz posiada łączne aktywa portfela w wysokości 256 mln USD.

Gabelli Gold Fund ma wskaźnik kosztów brutto na poziomie 1,52%, znacznie powyżej średniej dla podobnych funduszy metali szlachetnych. Pięcioletnia średnia roczna stopa zwrotu dla tego funduszu wynosi 0,74%. Poziom ryzyka tego funduszu inwestycyjnego jest ponadprzeciętny. Najważniejsze pozycje funduszu obejmują kopalnie Franco-Nevada, Newmont, Barrick i Agnico Eagle.

4. USAA Fundusz metali szlachetnych i minerałów

Wydany przez Grupę USAA w 1984 r., Fundusz Metali Szlachetnych i Minerałów USAA (USAGX), z łącznymi aktywami portfela wynoszącymi około 691 mln USD, ma dwa główne cele inwestycyjne: długoterminowy aprecjacja kapitału oraz zachowanie siły nabywczej kapitału przed inflacją.

Zarządzający funduszem, Mannik Dhillon, dąży do osiągnięcia tych celów poprzez inwestowanie zwykle co najmniej 80% aktywów funduszu w zagraniczne i firmy krajowe, których główną działalnością jest poszukiwanie, wydobycie lub przetwarzanie złota, srebra, platyny, diamentów lub innych cennych minerały.

Wskaźnik kosztów netto Funduszu Metali Szlachetnych i Minerałów USAA wynosi 1,27%. Średni roczny całkowity zwrot funduszu z pięciu lat wynosi 10,55%. Fundusz ten jest oceniany jako posiadający nieco ponadprzeciętny poziom ryzyka. Niektóre z głównych portfeli funduszu to Newmont, Barrick, Kirkland i Kinross.

5. Invesco Oppenheimer Fundusz Złota i Minerałów Specjalnych

Fundusz złota i minerałów specjalnych Invesco Oppenheimer (OPGSX), założona w 1983 roku, dąży do długoterminowego wzrostu wartości kapitału.

Zarządzający funduszem, Shanquan Li, inwestuje w akcje spółek wydobywczych, które koncentrują się na złocie i innych metalach szlachetnych. Fundusz ma wskaźnik kosztów netto na poziomie 1,17% i aktywa ogółem w wysokości 1,9 miliarda USD. Średni roczny zwrot funduszu z pięciu lat wynosi 12,49%.

Główne gospodarstwa obejmują Barrick, Kirkland, Newmont i Evolution Mining. Złoto stanowi większość portfela (82% aktywów). Fundusz posiada ponadprzeciętną ocenę w porównaniu do funduszy w swojej kategorii.