Co mówi ci otwarcie rynku

Wczesny handel często dyktuje, co może się wydarzyć w trakcie sesji. Nie oznacza to, że trader może dokładnie wiedzieć, dokąd pójdzie rynek, ale raczej informacje podana w pobliżu otwartej przestrzeni może pomóc w ustaleniu, czy dzień może się wahać, trendować, być spokojnym lub lotny. Zbierając określone rodzaje informacji, trader może lepiej przygotować się na resztę dnia.

Dlaczego otwarte sprawy

Otwarcie jest pierwszą szansą tradera, aby zobaczyć, co może mieć dzień handlowy ( przed wprowadzeniem na rynek zawiera również wskazówki). Informacje z rynków nocnych i międzynarodowych są absorbowane i wykorzystywane przez grupy traderów, gdy rynki zmierzają do otwarcia. Inwestorzy czytali wiadomości z dnia na dzień i składali zlecenia u brokerów. Profesjonalni handlowcy obliczają, jak wpłynie to na pierwsze kilka minut handlu i fundusz hedgingowy a inwestorzy funduszy powierniczych są aktywnie zaangażowani lub schodzą na dalszy plan.

Do handlarze jednodniowi, interakcja tych grup zapewnia cenny wgląd, który może im pomóc w miarę upływu dnia. Inwestorzy jednodniowi muszą obserwować:

• Jaka aktywność ma miejsce (kto, ile i w jakim kierunku)
• Jeśli istnieje zaufanie do ruchu
• Gdzie prawdopodobna jest awaria lub punkty wzrostu cen

Tom

Otwarcie Tom rano jest zawsze wysoki w porównaniu z resztą dnia, z reguły rywalizując jedynie ze względu na wielkość zamknięcia. W związku z tym wolumen poranny w porównaniu do wolumenu intraday niewiele wyjaśnia, należy go porównać z innymi wolumenami otwarć. Zwiększona objętość ogólnie oznacza wzrost zmienność i prawdopodobnie większa zmiana ceny. Wysoki wolumen w indeksie lub akcjach na początku dnia wskazuje na zaangażowanie instytucji i istnieje większe prawdopodobieństwo codziennych zrównoważonych trendów. Niski wolumen w pobliżu otwarcia akcji wskazuje, że zaangażowani są głównie inwestorzy krótkoterminowi, a zatem dzienny klimat prawdopodobnie będzie bardziej zmienny.

Aby uzyskać głębszy wgląd, trader może chcieć filtrować wolumen według rozmiaru. Podczas gdy małe zamówienia stanowią większość transakcji na akcjach, duże zamówienia stanowią większość całkowitego wolumenu. Jeśli duże zamówienia utrzymają się w określonym kierunku, prawdopodobnie jest to oznaka trendu. Minimalne duże zamówienia oznaczają więcej nośny ruchy. Duże zlecenia przechodzące po obu stronach rynku wskazują na ograniczone, krótkoterminowe ruchy, ale nastąpi ruch trendowy (dość prawdopodobnie agresywny), gdy jedna strona pokona drugą.

Luki i rynki międzynarodowe

Handlowcy mogą zacząć obserwować sytuację przed rynkiem i zobaczyć, że indeksy i akcje już odsunęły się znacznie od poprzedniego zamknięcia w wiadomościach lub korelacje z innymi rynkami. Niektóre rynki lokalne i globalne są przedmiotem intensywnych transakcji przed oficjalnym otwarciem giełdy. Agresywne ruchy na tych rynkach zapewniają wgląd w to, co jest możliwe, gdy giełda się otwiera. Czy akcje brały pod uwagę ruchy na złocie, srebrze, obligacjach, ropie, walutach i międzynarodowych rynkach akcji? Czy te rynki miały wybicia lub poważne spadki? Jeśli tak, jest bardzo prawdopodobne, że akcje dostosują się zgodnie z ich korelacją z tymi rynkami. Niewielka akcja w nocy lub na innych rynkach wskazuje na pasywność i, o ile w ciągu dnia nie wydarzy się coś drastycznego, dzień handlowy prawdopodobnie będzie zdominowany przez środowiska o ograniczonym zasięgu.

Potwierdzenie ruchów

Trader chce mieć pewien wgląd w to, czy wczesny ruch na rynku jest zrównoważony, czy też może się schować, a istnieje wiele sposobów, aby to określić. Pomoże to nie tylko traderowi w dokonywaniu transakcji na te ruchy, ale także pomoże w określeniu, jaki będzie ogólny ton dnia. Niektórzy inwestorzy mogą patrzeć na TICK, który jest miarą notowań akcji NYSE w ich ofercie minus akcje notowane na ich cena oferty. Jest to dobry wskaźnik liczby akcji uczestniczących w ruchu i niezwykle krótkoterminowych zmian nastrojów.

Nieco mniej czułymi wskaźnikami, z których mogą korzystać traderzy są głośność równowagi (OBV), Chaikin przepływ pieniędzy lub wskaźnik przepływu pieniędzy. Wskaźniki te wykorzystują nieco inne obliczenia, ale pomagają określić, czy ruch ceny ma podstawową siłę. Agresywne ruchy poza otwarciem, którym nie towarzyszy wysoki wolumen, lub potwierdzające sygnały ze wskaźnika (ów), sugerują ewentualną porażkę w ruchu. Jeśli wskaźniki znajdują się w dużej mierze w dawnych przedziałach, spodziewaj się, że ruchy cen będą ograniczone.

W tym przypadku nie jest ważny konkretny poziom wskaźnika, a raczej sposób, w jaki wskaźnik zachowuje się w stosunku do ostatniej aktywności. Niewielka zmiana wskaźnika (ów) lub ruch w przeciwnym kierunku, z dużą zmianą ceny, oznacza prawdopodobieństwo korekta. Jeśli ruch ceny zostanie potwierdzony — to znaczy, jeśli wskaźniki poruszają się wraz z ceną — istnieje większa szansa, że ​​ruch będzie trwały, a trend ma większe prawdopodobieństwo kontynuacji.

Poziomy techniczne

Przed rozpoczęciem dnia trader powinien narysować linie wsparcia i oporu, w tym linie poziome i linie trendu (pochyły). Czy akcje lub rynek znajdowały się ostatnio w przedziale, czy też były w trendzie? Czy jest blisko wsparcia i oporu? Rysując wsparcie i opór z wyprzedzeniem, trader będzie miał lepsze zrozumienie tego, jak może się rozwinąć dzień, gdy rozpocznie się handel.

Jeśli rynek był w przedziale i otwiera się w średnim przedziale, można oczekiwać więcej tego samego. Jeśli rynek otworzy się w pobliżu lub nawet powyżej lub poniżej oporu lub wsparcia, wtedy potwierdzenia i objętość stają się bardzo ważne.

Wykreślanie poziomów technicznych również pomoże przez cały dzień. W miarę zbliżania się do poziomów inwestorzy mogą określić, czy inne czynniki rynkowe wskazują na uzasadniony wybuch lub jeśli cena cofnie się z poziomu w oparciu o wyżej wymienione metody.

Dolna linia

Żadna część nie dostarcza wszystkich informacji, których potrzebuje trader, a raczej wszystkie te elementy współpracują ze sobą, aby pomóc określić typ dnia, który prawdopodobnie będzie na rynku. Patrząc na rynki międzynarodowe, a także inne intensywnie handlowane towar i klas aktywów, możemy zobaczyć, czy były już ruchy warte odnotowania.

Pierwsze chwile handlu dostarczają wielu informacji. Jeśli trader dokładnie przeanalizuje te informacje, uzyska wgląd w to, czy dzień może być płaski, trendowy, niestabilny czy spokojny.