Bulge definition och användningsområden

Vad är en Bulge?

En utbuktning, eller utbuktningslinje, hänvisar till en plottlinje som representerar ett visst antal standardavvikelser ovanför mitten av en Bollinger Band® -indikator. Mittpunkten är vanligtvis 20 dagar enkelt glidande medelvärde (SMA) av tillgångens pris. Därför är utbuktningslinjen den översta linjen på Bollinger Band® -indikator för teknisk analys.

Vad Bulge berättar för dig

En utbuktning, eller utbuktningslinje, är en central komponent i Bollinger Bands®, en teknisk indikator utvecklad av analytiker, investerare och författare John Bollinger. De är en uppsättning av tre rader:

• Det 20-dagars enkla glidande genomsnittet av en tillgångs pris, vilket är mittlinjen.
instagram viewer
• En övre rad, eller utbuktning, som är ett visst antal standardavvikelser ovanför mittlinjen.
• Den nedre raden, som är ett visst antal standardavvikelser under mittlinjen.

Hur många standardavvikelser som används är diskretionärt, men standard är två standardavvikelser.

Standardavvikelse är ett statistiskt koncept som beskriver det genomsnittliga avståndet mellan datapunkter i ett urval från genomsnittet för det urvalet. I aktiehandel är standardavvikelse ett mått på volatilitet. Ju större en standardavvikelse i en uppsättning aktiekurser är, desto högre är dess flyktighet.
Enligt John Bollinger, i sin bok, Bollinger on Bollinger Bands, ”Bollinger Bands® är band ritade i och runt prisstrukturen på ett diagram. Deras syfte är att ge relativa definitioner av hög och låg; priserna nära det övre bandet är höga, priserna nära det nedre bandet är låga. ”
Utbuktningen kan vara ett viktigt verktyg för användare av Bollinger Bands® att bestämma när de ska köpa, sälja eller kort sälj.

Bollinger Band Bulge Strategier

Det finns flera strategier för Bollinger Band. Här kommer vi att fokusera på några standardtolkningar av det övre bandet.

En av de första användningarna är handel med M-tops. Det här är när priset gör en hög, drar tillbaka, gör sedan en liknande hög (kan vara något högre, lägre eller lika) men misslyckas med att röra Bollinger Band -bukten. När priset sjunker under det låga, det är en säljsignal. Detta liknar a dubbel topp bildning.

Som en mer allmän riktlinje, när priset rör det övre bandet, visar det prisstyrka. Det är inte en köp eller sälj indikation i sig, men det kan hjälpa till med analys. Om ett pris ständigt slår överhanden och vanligtvis inte når det nedre bandet, kommer den tillgången sannolikt att gå kraftigt högre.

Exempel på Bollinger Band Bulge i ett lager

Diagrammet över Facebook Inc. (FB) visar ett M-toppmönster med Bollinger Bands®. Priset stiger längs utbuktningen. Sedan drar den tillbaka och försöker samla igen. Priset kan inte matcha det tidigare höga, men ännu viktigare är att priset inte berör utbuktningen vid detta andra försök. Sedan fortsätter priset att sjunka under det låga tillbakadragandet. Detta var ett tillfälle att sälja innan en kraftig prisnedgång.

Inte alla exempel på detta mönster kommer att resultera i ett stort prisfall.

Skillnaden mellan utbuktning och kuvert

Utbuktningen är vanligtvis två standardavvikelser ovanför mittpunkten på Bollinger Band®. Kuvert är en annan indikator, med ett liknande utseende. Kuvert är vanligtvis glidande medelvärden placerade ovanför och under ett annat glidande medelvärde, eller de övre och nedre banden placeras en viss procentsats eller dollarbelopp över och under en mittpunkt för att skapa ett kuvert kring priset.

Begränsningar för användning av Bulge

Utbuktningen placeras ett visst antal standardavvikelser från en SMA. De valda inställningarna kan ha liten förutsägbarhet. Priset kommer att springa genom bukten ibland, andra gånger kommer det inte att nå det.

En knack mot att använda standardavvikelser är att många använder dem förutsatt att avkastning och risk är baserade på a normal distribution. På grund av trender är de inte det.

Bollinger Bands® används bäst tillsammans med andra indikatorer och prisåtgärd. Liksom M-top-exemplet letar denna teknik efter flera prisfaktorer samt bekräftelse från Bollinger Band® för att utlösa en handel.

Ingen indikator fungerar hela tiden. Olika tillgångar kan också kräva olika inställningar för indikatorn för att vara användbara.