Vad är American Funds Investment Company of America Fund?

American Funds Investment Company of America (AIVSX) är en aktiefond med stor blandning. Det försöker ge investerare en kombination av tillväxt och inkomst. AIVSX -ticker -symbolen betecknar fondens A -aktier, som har ett maximum frontlast 5,75%.

Fonden Investment Company of America, som första gången erbjöds 1934, är den äldsta medlemmen i American Funds -familjen. För närvarande har AIVSX ett tvåstjärnigt Morningstar-betyg och ett tre-stjärnigt betyg under en femårsperiod. American Funds erbjuder dussintals traditionella fonder, liksom ett stort urval av portföljer och målfonder. Portföljen och målfonderna är alla "fonder av fonder", eftersom de investerar i traditionella fonder snarare än i enskilda värdepapper. American Funds är ett dotterbolag till Capital Group.

Investeringsprocess

Capital Group är känt för sin betoning på kapitalbevarande och konsekvent långsiktigt resultat. Företaget har ett system som kombinerar fördelarna med individualitet med lagarbete. Alla chefer och analytiker som tilldelas en portfölj arbetar tillsammans för att forska och dela information om potentiella investeringar, även om beslut om vilka specifika investeringar som ska göras inte görs som en team.

Varje person får en procentandel av nettotillgångarna att investera efter eget tycke inom gränserna för portföljens mål. Capital Group är övertygad om att denna typ av engagemangsinvesteringar skapar en mer stabil, diversifierad och bättre presterande portfölj.

Investeringsportfölj

American Funds Investment Company of America fokuserar på att investera i en mångsidig grupp stora, väletablerade företag i hela USA. Det fokuserar uteslutande på aktier och är optimerat för långsiktigt med fokus på framtida inkomst över hög aktuell avkastning.

AIVSX har totalt tillgång under förvaltning (AUM) på 102 miljarder dollar. Den har 81,6% av sina nettotillgångar investerade i amerikanska aktier, 12,8% i icke-amerikanska aktier och 5,6% i kontanter. Som fondens två främsta sektorer utgör sjukvård och informationsteknik 34,2% av fondens nettotillgångar, följt av investeringar i kommunikationstjänster och energisektorer. AIVSX bästa aktieinnehav i procent av nettotillgångarna är följande:

• Microsoft (MSFT)
• Facebook (FB)
• Abbott Laboratories
• Broadcom Inc.
• Alfabet
• Amazon
• UnitedHealth Group
• British American Tobacco
• ExxonMobil
• EOG Resurser

Observera att utdelning för AIVSX normalt delas ut i mars, juni, september och december. Sammantaget har fonden en låg kostnadskvot på 0,57%. Som namnet antyder fokuserar The Investment Company of America främst på amerikanska innehav - 82% är baserade i USA, för att vara exakt.

Fondförvaltning och prestanda

AIVSX: s längsta anställda förvaltare är James Lovelace och Donald O'Neal, som var och en har förvaltat fonden i 27 år. På grund av fondförvaltningens teambaserade karaktär åtföljs de av sex andra fondförvaltare, vars tjänstgöringstid sträcker sig från ett år till 18 år med The Investment Company of America-fonden.

Från och med Jan. 31, 2020 hade AIVSX en årsavkastning på 15,86%. Under en femårsperiod avkastade Investment Company of America-fonden 9,66% medan den under en tioårsperiod hade en genomsnittlig avkastning på 11,7%.