Teslas aktie kan bryta ut och utlösa en uppgång på 17 %
(Obs: Författaren till denna grundläggande analys är en finansiell författare och portföljförvaltare. Han och hans kunder äger aktier i TSLA)
Tesla Inc.s (TSLA) aktien har varit på en vild resa med aktier som stiger och faller snabbt. Men alla flyktighet har resulterat i att aktier rasade med mer än 30 % från 2018 års toppnoteringar. Den goda nyheten är att teknisk analysaktie kan vara på väg att stiga med så mycket som 17% från sitt nuvarande pris på cirka $255.
Den senaste uppgången i volatilitet är dock osannolikt att lätta någon gång snart om man ska tro på optionsmarknaderna. Faktum är att med modell 3 leveransresultat för tredje kvartalet ur vägen det stora fokuset har vänts till huruvida företaget kommer att kunna gå med vinst detta kvartal; analytiker tror att det kan vara väldigt nära.
TSLA data av YCharts
Starkt stöd för $251
Aktien har fallit de senaste veckorna till en kritisk teknisk nivå Stöd för $251. Det är en supportnivå som har hållit fast sedan mars 2017. Skulle Teslas aktie stiga över tekniskt motstånd vid 261 $ har aktien en tydlig väg högre till nästa nivå av
motstånd på $301.Håller fast
Ännu mer intressant är att Teslas aktie har hållit sig anmärkningsvärt bra trots all den senaste tidens volatilitet på de bredare marknaderna under de senaste dagarna. Från slutet av den 5 oktober till och med mitt på dagen den 12 oktober har Teslas aktier bara fallit med 1,75 %. Det är jämfört med en minskning med cirka 4% i S&P 500 och NASDAQ.
TSLA data av YCharts
Mer volatilitet i butik
Optionsmarknaden tyder på att volatiliteten för aktien inte är över. De lång sträcka optionsstrategi indikerar att aktiekursen kan stiga eller falla med så mycket som 20 % från lösenpriset på 255 USD för utgång den 16 november. Det placerar aktien i ett gigantiskt handelsintervall på $206 och $305.
Kommer de eller kommer de inte
En anledning till osäkerheten – lönsamheten. Med produktionen av Model 3 ökande under tredje kvartalet letar analytiker efter inkomst att ha mer än det dubbla till 6,3 miljarder dollar under kvartalet. Men den stora frågan är om företaget kommer att gå med vinst. Analytiker förutspår att företaget kommer att ha en förlust på 0,05 dollar per aktie. Det är bättre än uppskattningarna i juli som förutspådde en förlust på 1,11 USD per aktie.
Om Tesla kan visa vinst under tredje kvartalet kan det lugna nerverna hos någon investerare som känner att företaget kan behöva höja mer huvudstad för att finansiera verksamheten. Dessutom kan det också vara tyst för några av skeptikerna som sa att de inte kunde, åtminstone för en liten stund.
Michael Kramer är grundaren av Mott Capital Management LLC, en registrerad investeringsrådgivare och förvaltaren av företagets aktivt förvaltade, länge endast tematiska tillväxtportfölj. Kramer köper och håller vanligtvis aktier under en varaktighet på tre till fem år. Klicka här för Kramers biografi och hans portföljinnehav. Information som presenteras är endast för utbildningsändamål och har inte för avsikt att göra ett erbjudande eller en uppmaning om försäljning eller köp av några specifika värdepapper, investeringar eller investeringsstrategier. Investeringar innebär risk och är inte garanterade om inget annat anges. Se till att först rådgöra med en kvalificerad finansiell rådgivare och/eller skatteexpert innan du implementerar någon strategi som diskuteras här. På begäran kommer rådgivaren att tillhandahålla en lista över alla rekommendationer som gjorts under de senaste tolv månaderna. Tidigare resultat är inte en indikation på framtida resultat.