3 diagram som tyder på att det är dags att köpa detaljhandelsaktier

Under de senaste månaderna har deltagare på de finansiella marknaderna varit så fokuserade på att allokera kapital inom fristad tillgångsklasser som ädelmetaller, finanser och verktyg, har aktiva handlare haft en allt svårare tid att upptäcka underföljda handelsidéer. I vad som kommer som en överraskning för många, tyder diagrammönster på nyckeltillgångar inom detaljhandeln att upptrend är en att räkna med och att den visar små tecken på att backa.

Investerare som försöker spåra detaljhandelns resultat vänder sig ofta till börshandlade produkter såsom SPDR S&P Retail ETF. Som namnet antyder består fonden av företag från hela sektorn inklusive följande underbranscher: kläddetaljhandel, detaljhandel med bilar, datorelektronik, varuhus, drogdetaljhandel, livsmedelsdetaljhandel, specialbutiker och mer. I grund och botten har ETF: en totala nettotillgångar på 400,2 miljoner USD och består av 85 innehav och bär ett brutto kostnadsförhållande på 0,35 %.

Om du tittar på diagrammet kan du se att sektorn ökade i slutet av 2017 och början av 2018, delvis tack vare robusta semesterutgifter. Priset har sedan glidit mot det kombinerade

Stöd av sina 200 dagar glidande medelvärde och en inflytelserik trendlinje. Den senaste studsningen högre är ett tekniskt tecken på att $42-nivån sannolikt kommer att fungera som ett golv i framtiden tillbakadragningar och kommer sannolikt att användas som en guide för att bestämma placeringen av stop-loss order. Aktiva handlare kommer sannolikt också att titta på hausse crossover mellan glidande medelvärde för konvergensdivergens (MACD) och dess signallinje (visas av den blå cirkeln) som en bekräftelse på att priset sannolikt kommer att stiga under de kommande månaderna, och de kommer sannolikt att behålla en hausseartad syn på sektorn tills tekniska indikatorer börjar tyda på annat. (För mer, se: De fyra R: en för att investera i detaljhandeln.)

Med en vikt på 1,92 % är Guess det största innehavet av XRT ETF. När du tittar på diagrammet kan du se att priset nyligen märkte en Högst 52 veckor, men bryta ut bortom majoren motstånd (visas av den blå cirkeln) tyder på att det finns gott om utrymme kvar på uppsidan. Från en riskhantering perspektiv kommer aktiva handlare sannolikt att se efter att lägga sina stop-loss-order under den prickade trendlinjen nära $20 i händelse av en plötslig tillbakagång. Annars kommer tjurar sannolikt att fortsätta dra nytta av den hausseartade farten och låta sitt positioner rider ut tills trenden visar tecken på att vända, vilket kan ta längre tid än de flesta björnar förvänta. (För mer läsning, kolla in: Analysera detaljhandelsaktier.)

En annan populär detaljhandelsaktie som har en relativt hög vikt i XRT-fonden är Abercrombie & Fitch. Som nämnts i en ny artikel beror ökningen på 45,8 % hittills troligen delvis på institutionell spelare som samlar på sig beståndet. Om du tittar på diagrammet kan du se att aktien har handlats i en av de starkaste upptrenderna som finns någonstans, och det definierade intervallet under de senaste månaderna har skapat tydliga köpa och säljsignaler för dig som följer teknisk analys. Som antyds i analysen ovan är det senaste utbrottet bortom motstånd ett tecken på att tjurarna har kontroll över momentum, och detta är också en signal som aktiva handlare alltid är på jakt efter eftersom det konsekvent ger en ökning av priser. Valutahandlare kommer sannolikt att ha en hausseartad utsikt tills priset stänger under antingen trendlinjen eller 50-dagars glidande medelvärde ($22,31), beroende på risk tolerans.

[Lär dig hur du utvecklar en handelsplan baserat på stöd- och motståndsnivåer i kapitel 3 i Teknisk analys kurs på Investopedia Academy]

Poängen

Detaljhandeln har inte precis varit en av de fickor på marknaden som de flesta investerare eller handlare skulle förvänta sig att överträffa mer populära sektorer som teknik, ädelmetaller eller ekonomi. Men som visas i diagrammen ovan, med tanke på de senaste utbrotten bortom viktiga motståndsnivåer och de tydliga riktlinjerna de är genom att bestämma placeringen av stop-loss-order, kan detaljhandeln vara det under radarsegmentet som handlare har varit letar efter. (För relaterad läsning, se: 3 diagram som tyder på att finanserna är på väg högre)

Diagram med tillstånd av StockCharts.com. I skrivande stund ägde inte Casey Murphy en position i någon av de nämnda tillgångarna.