Topp 5 Precious Metals -fonder

Vanligtvis fokuserar en ädelmetallportfölj på gruvaktier. Vissa fonder köper dock en liten till måttlig mängd guld eller silver bullion. Även om primär tilldelning ges till guldbrytningsaktier, erbjuder många fonder en betydande exponering för andra ädelmetaller, till exempel platina och silver.

Ädelmetaller företag spänner över hela världen, med många av de stora företagen med huvudkontor i USA, Kanada, Australien och Sydafrika. Liksom de flesta råvarufonder har ädelmetallfonder vanligtvis mer volatilitet än genomsnittet aktiefond.

Nedan är fem fonder som ägnar sig åt ädelmetaller som investerar med information tillgänglig från och med den 12 juni 2020.

1. Wells Fargo Advantage Precious Metals Fund

Wells Fargo utfärdade Wells Fargo Precious Metals Fund (EKWAX) för första gången 1998. Fondens huvudmål är långsiktig kapitaltillväxt.

Michael P. Bradshaw, fondens förvaltare, försöker uppnå detta mål genom att vanligtvis investera 80% eller mer av fondens tillgångar i företag som aktivt deltar i prospekteringen, gruvdrift och bearbetning av guld, företag som handlar med guld och andra ädelmetaller och mineraler, eller företag som genererar minst hälften av sina intäkter från sådana företag. Fonden kan investera upp till 40% av sina tillgångar i

tillväxtmarknad ländernas aktier och upp till 25% av dess tillgångar till skuldebrev relaterade till metaller. Någon utdelning eller realisationsvinster delas ut årligen.

Nätet kostnadskvot för denna fond är 1,09%, över genomsnittet jämfört med liknande fonder. Den femåriga totalavkastningen för fonden är 11,5%. De totala portföljtillgångarna för denna fond är drygt 389 miljoner dollar.

Risknivån för fonden bedöms som något över genomsnittet. Fondens större portföljinnehav inkluderar Barrick Gold, Newmont, Kinross Gold och B2Gold. Fonden har totalt 34 innehav.

2. Fidelity Select Gold Portfolio Fund

Fidelity Select Gold Portfolio Fund (FSAGX) grundades 2006 av Fidelity Investments. Denna ädelmetallfonds huvudfokus är att ge investerare en uppskattning av kapitalet.

Under normala förhållanden investerar fondförvaltaren Steven Calhoun minst 80% av fondens totala tillgångar i gemensamma aktier av företag som deltar i olika former av guldrelaterade operationer, och i guldtackor och mynt. Investeringar görs också i ytterligare ädelmetaller, instrument med ett värde som är kopplade till priset på dyrbara metaller och värdepapper för företag som distribuerar produkter, till exempel smycken, som innehåller ädelmetaller och mineraler. Fonden investeras i både amerikanska inhemska och utländska aktier.

Fidelity Select Gold Portfolio Fund har en nettokostnadsgrad på 0,79%. Den femåriga genomsnittliga totalavkastningen för fonden är 11,67%. Fondens totala portföljtillgångar är 2 miljarder dollar. Denna fond har en risknivå över genomsnittet. Några av fondens större innehav inkluderar Newmont, Barrick, Franco-Nevada och Agnico Eagle Mines. Portföljens sammansättning är främst guldrelaterad, med 92% av tillgångarna avsedda för metallen och 79% av tillgångarna är placerade i utländska aktier.

3. Gabelli Gold Fund

Gabelli Gold Fund (GLDAX) utfärdades av Gabelli Funds 1994. Den långsiktiga kapitalförstärkningen är fondens främsta mål.

Fondförvaltaren Caesar Bryan uppnår detta mål genom att investera 80% eller mer av fondens totala tillgångar, tillsammans med eventuell lånad investering kapital, till amerikanska inhemska och utländska emitterade aktier i företag som bedriver verksamhet relaterad till guld och guld bullion. Fonden har en total portföljtillgång på 256 miljoner dollar.

Gabelli Gold Fund har en bruttokostnadsgrad på 1,52%, långt över genomsnittet för liknande ädelmetallfonder. Den femåriga genomsnittliga årliga avkastningen för denna fond är 0,74%. Fondens risknivå är över genomsnittet. Fondens främsta innehav inkluderar Franco-Nevada, Newmont, Barrick och Agnico Eagle Mines.

4. USAA Precious Metals and Minerals Fund

Utfärdad av USAA Group 1984, USAA Precious Metals and Minerals Fund (USAGX), med en total portföljtillgång på cirka 691 miljoner dollar, har två primära investeringsmål: långsiktigt kapitalvärdering och bevarande av kapitalets köpkraft mot inflationen.

Fondens förvaltare, Mannik Dhillon, syftar till att uppnå dessa mål genom att vanligtvis investera minst 80% av fondens tillgångar i utländska och inhemska företag med främsta verksamhet inom prospektering, gruvdrift eller bearbetning av guld, silver, platina, diamanter eller andra värdefulla mineraler.

Nettokostnadsförhållandet för USAA Precious Metals and Minerals Fund är 1,27%. Fondens genomsnittliga årliga totalavkastning på fem år är 10,55%. Denna fond har en risknivå som ligger något över genomsnittet. Några av fondens största portföljinnehav är Newmont, Barrick, Kirkland och Kinross.

5. Invesco Oppenheimer Gold and Special Minerals Fund

Invesco Oppenheimer Gold and Special Minerals Fund (OPGSX), som grundades 1983, eftersträvar långsiktig kapitalvärdering.

Fondens förvaltare, Shanquan Li, investerar i aktier i gruvföretag som är fokuserade på guld och andra ädelmetaller. Fonden har en nettokostnadsgrad på 1,17% och totala tillgångar på 1,9 miljarder dollar. Fondens genomsnittliga årliga avkastning på fem år är 12,49%.

Primära innehav inkluderar Barrick, Kirkland, Newmont och Evolution Mining. Guld utgör majoriteten av portföljen till 82% av tillgångarna. Fonden har ett betyg över genomsnittet jämfört med fonder i sin kategori.