Intraday -handelsregler och strategier för plockning av aktier

Det finns tusentals aktier att välja mellan, och daghandlare kan välja praktiskt taget alla aktier de vill. Så det första steget för en daghandlare är att ta reda på vad man ska handla. När en handelsmöjlighet har identifierats (en aktie, flera aktier eller börshandlade fonder ETF, etc.) kommer nästa steg med några sätt att tjäna på dem.

Hur man väljer aktier för intradagshandel

Likviditet

Flytande aktier tenderar att ha höga volymtal. Detta gör att större mängder kan köpas och säljas utan att det påverkar priset avsevärt. Eftersom strategier för intradagshandel är beroende av hastighet och exakt timing, gör en hög volym det lättare att komma in och ut ur affärer. Djupet är också kritiskt eftersom det visar dig hur mycket likviditet ett lager har till olika prisnivåer över - eller under - det nuvarande marknadens bud och erbjudande.

Medium till hög volatilitet

Daghandlare kräver prisrörelser för att tjäna pengar. Daghandlare kan välja aktier som tenderar att flytta mycket, antingen i dollar eller procent. Dessa två filter ger ofta olika resultat. Aktier som tenderar att flytta 3% eller mer per dag har konsekventa stora intradagstransaktioner för handel. Detsamma gäller aktier som tenderar att flytta mer än $ 1,50 per dag.

Gruppföljare

Medan det finns de som specialiserar sig på motsatta pjäser, de flesta handlare letar efter aktier som rör sig i korrelation med sin sektor och indexgrupp. Detta innebär att när indexet eller sektorn tickar uppåt, stiger också det enskilda aktiens pris. Detta är viktigt om handlaren vill handla de starkaste eller svagaste aktierna varje dag. Om en näringsidkare väljer att handla samma aktie varje dag är det klokt att fokusera på den aktien. det finns ingen anledning att oroa sig för om det är korrelerat med något annat.

In- och utträdesstrategier

Du kanske har valt den sötaste aktien i världen, men att tjäna på det kommer att förlita sig på att följa specifika strategier. Även om det finns många intradagstrategier är det viktiga att hålla sig till vissa etablerade riktlinjer. Genom att leta efter vissa intradagssignaler är det mer troligt att du lyckas.

Handla endast med den aktuella Intraday -trenden

Marknaden rör sig alltid i vågor, och det är näringsidkarens jobb att åka på dessa vågor. Under en uptrend, fokusera på att ta långa positioner. Under en nedtrend, fokusera på att ta korta positioner. Intradagstrender fortsätter inte på obestämd tid, men en eller två affärer (eller ibland fler) kan göras innan en omvändning inträffar. När den dominerande trenden skiftar, börja handla med den nya trenden.

Att isolera trenden kan vara den svåra delen. Trendlines ger en enkel och användbar start- och stop-loss-strategi. Följande diagram över SPDR S&P 500 (SPIONERA) visar flera kortsiktiga trender under en vanlig dag.

Fler trendlinjer kan dras när du handlar i realtid för att se de olika graderna av varje trend. Att dra in fler trendlinjer kan ge fler signaler och kan också ge större insikt i det förändrade marknadsdynamik.

Handla starka aktier i en uppåtgående, svaga aktier i en nedåtgående trend

För att välja de bästa aktierna för intradagshandel kommer de flesta handlare att ha fördel av att titta på aktier eller ETF: er som har åtminstone en måttlig till hög korrelation med S&P 500- eller NASDAQ -indexen. Isolera sedan de aktier som är relativt svaga eller starka jämfört med indexet. Detta skapar en möjlighet för daghandlaren, eftersom en stark aktie kan gå upp 2% när indexet går upp 1%. Det finns fler möjligheter i aktien som rör sig mer.

När indexen och marknaden framtider rör sig högre, bör handlare leta efter att köpa aktier som går upp mer aggressivt än terminerna. När terminerna drar tillbaka kommer en stark aktie inte att dra tillbaka så mycket (eller kanske inte ens dra tillbaka alls). Det här är aktierna att handla i en uppåtgående trend eftersom de tenderar att leda marknaden högre och därmed ge mer vinstpotential.

När indexen och marknadsterminerna sjunker kan det vara lönsamt att kort sälja aktier som sjunker mer än marknaden. När terminerna rör sig högre inom nedtrenden kommer en svag aktie inte att gå upp så mycket (eller kommer inte att gå upp alls). Svaga aktier ger större vinstpotential när marknaden faller.

De aktier och ETF: er som är starkare eller svagare än marknaden kan förändras dagligen, även om vissa sektorer kan vara relativt starka eller svaga i veckor i taget.

Följande diagram jämför SPDR S&P 500 med SPDR Select Technology Fund (XLK). Den blå linjen, XLK, var relativt stark jämfört med SPY. Båda ETF: erna rörde sig högre under dagen, men eftersom XLK hade så stora vinster på möten och något mindre nedgångar på pullbacks var det en marknadsledare och överträffade SPY på relativ basis. Om du ska köpa något, välj den investering som är starkast.

Detsamma gäller för korta affärer. Kortsäljare bör isolera aktier eller ETF: er som är relativt svaga. På detta sätt, när priserna sjunker, kommer du sannolikt att finnas i aktier eller ETF: er som kommer att falla mest, vilket ökar handelns vinstpotential.

Var tålmodig och vänta på tillbakadragning

Trendlinjer är helt enkelt en ungefärlig visuell guide för var prisvågor kommer att börja och sluta. Därför, när du väljer aktier för intradagshandel, kan handlare använda en trendlinje för tidigt inträde i nästa prisvåg i riktning mot trenden.

När du anger en lång position, köp efter att priset flyttat ner mot trendlinjen och sedan flyttat tillbaka högre. För att dra en trendlinje uppåt krävs ett lågt pris och sedan ett högre prislågt. Linjen dras som förbinder dessa två punkter och sträcks sedan ut till höger. I diagrammet nedan studsar priset av trendlinjen ett par gånger innan priset faller igenom det tredje gången.

Kortsäljning i en nedåtgående trend skulle vara liknande. Du bör vänta tills priset går upp till den nedåtlutande trendlinjen. När aktien sedan börjar gå tillbaka, använder du detta som en handelssignal för att göra ditt inträde.

Genom att vara tålmodiga ger dessa två långa affärer en risk med låg risk. Köpet görs nära stop-loss-nivån, som skulle placeras några cent under trendlinjen eller det senaste prislåget som gjordes strax före inträdet. Som nämnts tidigare fortsätter trender inte på obestämd tid, så det kommer att förlora affärer. Men så länge en total vinst görs, även med förlusterna, är det det som spelar roll.

Ta regelbundna vinster

Daghandlare har begränsad tid att fånga vinster och måste därför spendera så lite tid som möjligt i affärer som förlorar pengar eller går åt fel håll.

Här är två enkla riktlinjer som kan användas för att ta vinst när du handlar med trender.

• I en uptrend eller lång position, ta vinster till eller något över det tidigare priset högt i den nuvarande trenden.
• I en nedåtgående eller kort position, ta vinster till eller något under det tidigare priset lågt i den nuvarande trenden.

I diagrammet nedan markeras poster och utgångar. Diagrammet visar att, när trenden fortsätter högre, priset tränger igenom tidigare toppar. Detta ger en utgång för varje respektive lång position. Samma metod kan tillämpas på nedåtgående trender; vinster tas till eller något under det tidigare låga priset i trenden.

När marknaden stannar, spela inte

Marknader trender inte alltid. Ibland vänder intradagstrender så ofta att det är svårt att fastställa en överordnad riktning. Om stora höjder och dalar inte görs, se till att intradagsrörelserna är tillräckligt stora för att den potentiella belöningen ska överstiga risken. Till exempel, om du riskerar $ 0,10 per aktie, bör aktien eller ETF: n röra sig tillräckligt för att ge dig minst $ 0,15 till $ 0,20 med hjälp av riktlinjerna ovan.

Om priset rör sig i ett intervall (inte trendigt), växla till en intervallbunden handelsstrategi. Under ett intervall kommer våra ritade linjer att vara horisontella, inte vinklade. Dock gäller samma allmänna begrepp: Köp när priset flyttar till det nedre horisontella området, stöd och sedan börjar flytta högre. Kortsälj när priset når den övre horisontella linjen, motstånd, och börjar röra sig lägre igen.

När du köper, se till att avsluta nära toppen av sortimentet men inte precis högst upp. Vid kortslutning, se för att gå ut i den nedre delen av intervallet men inte precis längst ner. Den potentiella belöningen bör vara större än risken. Placera en stop-loss strax under det senaste lägsta före inmatning på en köpsignal, eller strax ovanför den senaste höjdpunkten före inmatning på en kort signal.

Det kan vara svårt för många handlare att växla mellan trendhandel och intervallhandel. Därför väljer många handlare att göra det ena eller det andra. Om trendhandel, gå åt sidan när marknaderna varierar och fokusera på handelsaktier eller ETF som tenderar att utvecklas. Vid intervallhandel, undvik handel under trender och fokusera på handel med aktier eller ETF som tenderar att variera.

Poängen

Att identifiera rätt aktier för intradagshandel innebär att den nuvarande marknadstrenden isoleras från omgivningen ljud. Sedan är en näringsidkares uppgift att dra nytta av den trenden. Vissa funktioner - likviditet, volatilitet och korrelation - kännetecknar de bästa intradagshandeln. Men det är också viktigt att tillämpa rätt in- och utresestrategier.

Att studera trendlinjer och kartlägga prisvågor kan hjälpa till i denna strävan. Det finns många sätt att handla, och inget av dem fungerar hela tiden. Om villkoren inte ger en bra miljö för att implementera dina strategier, spara dina pengar för när de är det.