Range-Bound Trading Definition

Vad är Range-Bound Trading?

Räckviddshandel är en handelsstrategi som försöker identifiera och dra nytta av aktier som handlas i pris kanaler. Efter att ha hittat stora stöd- och motståndsnivåer och anslutit dem med horisontella trendlinjerkan en näringsidkare köpa ett värdepapper vid det nedre trendlinjestödet (kanalens botten) och sälja det vid det övre trendlinjeresistansen (toppen av kanalen).

Förstå intervallbunden handel

Områdesbundna handelsstrategier innebär att man kopplar reaktionstoppar och dalar med horisontella trendlinjer för att identifiera områden av

Stöd och motstånd. Styrkan eller tillförlitligheten hos trendlinjen som ett område för stöd eller motstånd beror på hur många gånger priset har reagerat på det. Till exempel, om priset har rört sig lägre från motståndstrenden fem eller fyra gånger, anses det vara mer tillförlitligt än om priset bara gått av det två gånger.

A handelsområde uppstår när en säkerhet handlar mellan konsekvent höga och låga priser under en viss tid. Toppen av ett värdepappers handelsintervall ger ofta prismotstånd, medan botten av handelsintervallet vanligtvis erbjuder prisstöd.

Handlare drar nytta av intervallhandeln genom att upprepade gånger köpa på supporttrenden och sälja på motståndstrenden tills säkerheten bryter ut från en priskanal. Tanken är att priset är mer sannolikt studs från dessa nivåer än att bryta igenom dem, vilket sätter risk-till-belöningsförhållande till deras fördel, även om det är viktigt att alltid se upp för ett potentiellt utbrott eller sammanbrott.

De flesta handlare placerar stoppa förlusten pekar precis ovanför de övre och nedre trendlinjerna för att minska risken för stora förluster från en hög volym utbrott eller sammanbrott. Till exempel, om ett värdepapper har en lägre stödlinje på $ 10,00 och en övre motståndstrendlinje vid $ 15,00, kan handlaren köpa aktien för $ 11,00, strax efter en rebound, med en stop-loss på $9.00. Detta skyddar näringsidkaren om aktien gick sönder från supporttrenden.

Många handlare använder också andra former av teknisk analys i kombination med priskanaler för att öka deras odds för framgång. Till exempel kan handlare titta på volymen i samband med en återhämtning från en supportnivå för att mäta sannolikheten för ett sammanbrott eller utbrott. De relativ styrka index (RSI) är också en användbar indikator på trendstyrkan när som helst inom en priskanal.

Range-Bound Exempel

Följande diagram visar ett exempel på en intervallbunden handelsstrategi med pilar på plats för potentiella långa och korta affärer.

I detta diagram kan en handlare ha märkt att aktien började bilda en priskanal i slutet av oktober och början av november. Efter initialen toppar bildades kan handlaren ha börjat placera långa och korta affärer baserat på dessa trendlinjer, med totalt fyra korta affärer och två långa affärer. Aktien bryta ut från övre trendlinjeresistans markerar ett slut på den intervallbundna handeln.

Handelsintervallstrategier

Support och motstånd: Om ett värdepapper finns i ett väletablerat handelsintervall kan handlare köpa när priset närmar sig support och sälja när det når motstånd. Tekniska indikatorer, såsom relativ styrka index (RSI), stokastisk oscillator, och råvarukanalindex (CCI), kan användas för att bekräfta överköpta och översålda förhållanden när priset svänger inom ett handelsintervall.

Till exempel kan en näringsidkare gå in i en lång position när priset på en aktie handlas med stöd och RSI ger en översåld läsning under 30. Alternativt kan näringsidkaren besluta att öppna en kort position när RSI flyttar till överköpt territorium över 70. En stop-loss-order bör placeras strax utanför handelsområdet för att minimera risken.

Breakouts och haverier: Handlare kan gå in i riktning mot ett utbrott eller sammanbrott från ett handelsintervall. För att bekräfta att flytten är giltig bör handlare använda andra indikatorer, till exempel volym och prisåtgärd.

Till exempel bör det finnas en betydande volymökning vid den första brytningen eller uppdelningen, liksom flera stängningar utanför handelsintervallet. Istället för att jaga priset kanske handlare vill vänta på ett retracement innan du går in i en handel. Till exempel kan en köpgränsorder placeras strax över toppen av handelsintervallet, som nu fungerar som en stödnivå. En stop-loss-order skulle kunna sitta på motsatt sida av handelsintervallet för att skydda mot ett misslyckat utbrott.