Акциите на Walgreens летят високо след отчети за изкупуване

Компонентът на Dow Walgreens Boots Alliance, Inc. (WBA) нарасна с близо 15% през първите три ноемврийски сесии след съобщения, че веригата за наркотици на стойност 52 милиарда е провела предварителни разговори с частен капитал фирмите да "станат частни". Според източници на Reuters, много компании за частен капитал не харесват идеята, загрижени за "бизнеса перспективите и предизвикателствата на финансовата сделка", пораждайки съмнения дали спекулативният интерес за покупка ще се изплати в следващите седмици.

Акциите на Walgreens се сринаха силно през по-голямата част от 2019 г., падайки в долния слот в компонента Dow относителна сила. Мечият прилив започна да се обръща през юни, когато отчете шестгодишно дъно и се повиши, докато повторен тест през август привлече ангажиран интерес към покупката. Следващият покачване завърши a двойно дъно обръщане тази седмица, пускайки сигнали за покупка, които биха могли да надживеят настоящата спекулативна вълна.

Дългосрочна класация на WBA (1990 – 2019)

Акциите са изчистени през 1987 г съпротивление при а разделно коригиран $2,81 през 1990 г. и навлезе в силен възходящ тренд, който ескалира във вертикална траектория през 1995 г. Впечатляващите печалби продължиха до най-високото ниво от 1999 г. при $33,94, отстъпвайки място на тясна консолидация, последвано от бърз напредък към върха от 2000 г. при $45,75. Това отбеляза най-високия връх за следващите пет години, изпреварвайки широк диапазон на търговия с поддържа в средните до горните 20$.

Пробивът през 2006 г. направи малък напредък, спирайки само шест точки над пика от 2000 г. След това агресивните продавачи поеха контрола, преодолявайки устойчива низходяща тенденция, която се ускори до 10-годишно дъно по време на икономическия колапс през 2008 г. Следващата вълна на възстановяване отне близо пет години, за да завърши едно двупосочно пътуване до предишния връх, генериране на незабавен пробив и рали, които достигнаха най-високата си стойност от $97,30 през лятото на 2015.

В чужбина двоен връх моделът се счупи надолу през 2017 г., установявайки устойчив низходящ тренд, който отбеляза по-ниски върхове и по-ниски нива през третото тримесечие на 2019 г. Разпродажбата достигна критична подкрепа при тясната линия между пробива през 2013 г. и .618 Фибоначи рали корекция ниво през април и тестваше този търговски етаж в продължение на шест месеца, преди да се повиши рязко през ноември. Това възходящо действие повишава шансовете за устойчиво дъно и нов възходящ тренд.

Месечният стохастичен осцилатор спадна до най-екстремното техническо отчитане на свръхпродаването от 2011 г. през второто тримесечие на 2019 г. и навлезе в цикъл на покупка през август. Покачването все още не е достигнало зоната на свръхкупуване, прогнозирайки продължаващ възход, който може да се запази и през 2020 г. Въпреки това, а изкупуване с ливъридж също така означава, че акциите вече няма да се търгуват, така че печалбите от позиции „купувай и задържай“ ще зависят от точното предположение за цената на изкупуване, а не от техническата проницателност.

Краткосрочна класация на WBA (2018 – 2019)

Решетка на Фибоначи, разтеглена през вертикалния спад между ноември 2018 г. и септември 2019 г., подчертава Елиът с пет вълни модел на спад, с еднакви по размер трета и пета вълни. Петата вълна отпечата празнина от седем точки, която беше запълнена тази седмица, когато възходът избухна над 200-дневния експоненциална пълзяща средна (EMA) и завърши 100% корекция до върха от 19 март над $63. Ценовата зона от $57 до $60 би трябвало да предлага възможност за купуване с нисък риск в тази настройка, докато съпротивата в средата на $60s забавя или спира напредъка.

В балансен обем (OBV) индикаторът за натрупване-разпределение достигна дъното си през 2017 г. и навлезе във фаза на натрупване, която отбеляза най-висока стойност за всички времена през ноември 2018 г. Тази възходяща дивергенция показва, че плащанията на дивиденти са запазили акционерната база на високо ниво, въпреки отрицателната страна, подкрепена от много дънен риболов и лов на стойност. Акциите също са компонент на Dow, от който се възползват индексен фонд покупателен натиск.

Краткосрочните сделки изглеждат по-привлекателни от стратегията за купуване и задържане в този момент, защото не знаем дали спекулациите на сделката ще генерират действително изкупуване. В допълнение, провалът е вероятно да предизвика бягане за излизане от спекуланти, което потенциално ще генерира рязък спад обратно в средата на 50-те долара. Въпреки това, този низходящ поток може да предложи възможност за закупуване, тъй като по-голямата част от технически показват, че дългосрочният низходящ тренд на Walgreens е приключил.

Долния ред

Акциите на Walgreens поскъпнаха в отговор на съобщенията, че търсят изкупуване с ливъридж от частни инвестиционни компании.

Разкриване: Авторът не е заемал длъжности в гореспоменатите ценни книжа към момента на публикуване.