3 ETF, за да играете пробив на основни материали, управлявани от Китай

Запасите от основни материали поеха пълния удар на "изключен риск" пазарна среда през четвъртото тримесечие на 2018 г., когато инвеститорите изхвърлиха имена, уловени в кръстосания огън на "сици за око" тарифи търговска война между Съединените щати и Китай и тези, които са изложени на спадащите цени на петрола. През периода американският индекс на основни материали Dow Jones (^DJUSBMT) падна с близо 15%, потапяйки сектора в корекция територия.

Докато новините за планираните през януари търговски преговори между Вашингтон и Пекин се филтрираха в края на декември, тъмните облаци над основни материали секторът започна да се разпада. Запасите от основни материали получиха още един тласък в петък, когато се появиха съобщения, че Китай е предложил шестгодишно увеличение на вноса от САЩ по време на последните търговски преговори. Предполага се, че сделката има за цел да намали търговията със САЩ дефицит с Китай от 323 милиарда долара през 2018 г. до нула до 2024 г.

„Ако не разрешим този проблем, пазарът ще се удари наопаки, каквото и да се случи. Ако премахнем този проблем, което ще повиши доверието на бизнеса и потребителите, все още има много място за пазарът да работи наистина добре“, каза Ранди Фредерик, вицепрезидент по търговия и деривати в Charles Schwab & Co. Inc. (

SCHW), според CNBC.

От техническа гледна точка, водещи основни материали борсово търгувани фондове (ETFs) са счупени над ключа съпротивление, което предвижда суинг търговци с възможност за краткосрочно закупуване. Нека разгледаме по-отблизо три конкретни фонда.

Материали за избор на сектор SPDR ETF (XLB)

Изборът на материалите за сектор SPDR ETF (XLB) има за цел да предостави инвестиционни резултати, които съответстват на представянето на индекса за избор на сектор S&P Materials. Фондът, създаден през 1998 г., основно държи голяма капитализация Компании за основни материали в САЩ. Производител на химикали DowDuPont Inc. (DWDP) представлява над 20% от портфолиото. XLB, с огромна база активи от $3,64 милиарда и предлагаща 2,20% дивидентна доходност, е нараснал с 2,40% от началото на годината (от началото на годината) към януари. 22, 2019. ETF начислява ниска такса за управление от 0,13% и е получил нетни входящи потоци от 87,06 милиона долара през последната седмица.

XLB се търгува в диапазона от шест пункта между февруари и септември миналата година, преди да падне с 12,2% през четвъртото тримесечие. Фондът проби над горната линия на тренда на a низходящ канал Петък, което предполага по-нататъшна възходяща инерция. Търговците, които вървят дълго, могат да зададат a поръчка за вземане на печалба на $56, $57 или $60 – всички области, в които цената може да срещне съпротива от режийни разходи. Помислете за управление на риска, като поставите стоп малко под 50-дневния проста пълзяща средна (SMA).

Vanguard Materials ETF (VAW)

Създаден през 2004 г., Vanguard Materials ETF (VAW) се опитва да предложи подобна производителност на MSCI US Investable Market Materials 25/50 Index. Фондът, с активи под управление (AUM) от 2,36 милиарда долара, инвестира в целия спектър на пазарната капитализация на американски компании, които оперират в сектора на материалите, класифицирани в Глобален стандарт за класификация на индустрията (GICS). VAW има силен наклон към подсекторите на суровините и специалните химикали, с комбинирана експозиция на портфейла от близо 50%. Тесният среден спред на ETF от 0,06% и 31,21 милиона долара дневно обем на долара го правят подходящ инструмент за тези, които използват краткосрочни стратегии за търговия. От януари На 22, 2019 г., фондът има ниска такса за управление от само 0,10%, изплаща уважаван дивидент от 2,02% и е нараснал с близо 3,5% от началото на годината.

Цената на акциите на ETF започна да пада през септември, преди в крайна сметка да достигне дъното си в края на декември. Оттогава цената се повиши с близо 14% и направи пробив над горната линия на тренда на низходящ канал. Тези, които заемат дълга позиция, биха могли да банкират печалби при бягане до $124, когато фондът открие съпротива от хоризонтална линия, или да поставят възходяща цел в следващата значителна зона на съпротива при $130. Защитете търговския капитал, като поставите a поръчка за стоп загуба малко под $115.

ProShares Ultra Basic Materials ETF (UYM)

Лансиран през 2007 г., ProShares Ultra Basic Materials ETF (UYM) се стреми да осигури двукратна дневна възвръщаемост на индекса на основните материали на Dow Jones в САЩ. В показател Индексът се състои от компании, занимаващи се с производството на определени метали, химикали и хартиени продукти. Подобно на XLB, фондът притежава значителна сума разпределяне в DowDuPont (20,06%). Други ключови акции в портфолиото включват Linde plc (LIN, 14,06%) и Ecolab Inc. (ECL, 6.12%). Средният спред на ETF от 0,69% го прави по-подходящ за суинг търговия, а не за дневна търговия. От януари На 22, 2019 г., UYM е върнал 6,54% за годината, държи $36,93 милиона в AUM и изплаща 0,93% дивидент. Неговите 0,95% съотношение на разходите е в съответствие със средната стойност за категорията от 0,93%.

Цената на акциите на UYM се търгува в рамките на ясно дефиниран низходящ канал от края на септември, който установи ясно поддържа и зони на съпротива. Цената проби над горната тренд линия на модела в петък при обем над средния, което показва убеждение от биковете. Търговците, които купуват на текущата цена, трябва да търсят първоначално движение към $60, където фондът може да намери съпротива от хоризонтална линия, която свързва няколко реакционни точки на люлеене. Преминаването през това ниво може да доведе до цена тест зоната от $65. Спиранията могат да заседнат в средата на четвъртък свещник.