Наличност E*TRADE: Нива, които да наблюдавате след печалба

E*TRADE Financial Corporation (ETFC) отчита второ тримесечие печалби след затварящия звънец в четвъртък, като анализаторите очакват гигантът на финансовите услуги да отчете печалба от 88 цента на акция при 707,8 милиона долара в постъпления. Ако бъде постигнато, това почти ще съответства на резултатите от първото тримесечие през период, в който обем на търговията е договорил целия пазарен пейзаж, с S&P 500 и Nasdaq 100 обемите на фондовете намаляват стабилно след пика си през февруари.

Нестабилният пазар през юни отбеляза най-високия месечен обем през второто тримесечие, докато скорошното рали на Nasdaq се провали за привличане на голямо участие, в съответствие с лятната криза, която често генерира най-ниския обем на търговия за годината. Тази низходяща тенденция може да намали интереса към купуването на акциите на E*TRADE след оптимистичен доклад, продължавайки междинен корекция което започна, след като акциите отбелязаха най-висока стойност за всички времена в началото на юни. (За повече вижте: E*TRADE Запаси двуцифрени проценти, търговията се увеличава: Zacks.)

Дългосрочна графика на ETFC (1996 – 2018 г.)

Акциите станаха публични на цена от 28,75 долара през август 1996 г. и изскочиха от тесен търговски диапазон в началото на 1997 г., влизайки в ан възходящ тренд който достигна $119,70 през третото тримесечие на същата година. Загуби почти 100 точки, преди да достигне дъното при $25,00 през октомври 1998 г., преди параболичен възходящ тренд което отбеляза най-високото си ниво от $722,50 през 1999 г., на върха на интернет балон. Той рязко се понижи с други любимци от онази епоха, когато балонът се счупи, завършвайки двупосочно пътуване до дъното от 1998 г. през октомври 2002 г.

Последващото покачване отбеляза впечатляващи печалби по време на бичия пазар в средата на десетилетието, но не успя да достигне предишния връх, спирайки близо до .382 Корекция на разпродажба на Фибоначи ниво и спадане в диапазон на търговия, който се разби надолу през август 2008 г. Акциите пробиха дъното от 1998 и 2002 г. два месеца по-късно, падайки до най-ниските стойности за всички времена при $5,90, преди слабият отскок да спре на $29,00 през април 2009 г. Тя се търгува в тези тесни граници през следващите седем години, като най-накрая избухна след президентските избори през 2016 г.

Цената на акциите се удвои през 2018 г., но ралито почти не се вижда на дългосрочната графика, като огромните предишни пикове намаляват по-скорошното ценово движение. Възходящата тенденция спря през май 2018 г. на 200-месечния екзооненциална пълзяща средна (EMA), което означава майор съпротивление, докато месечният стохастичен осцилатор премина в цикъл на продажба през декември 2017 г. Въпреки това, все още не е отпаднал през прекупен линия, която е необходима за потвърждаване на специалност сигнал за продажба.

[Научете се да разпознавате основните сигнали за покупка и продажба в Технически анализ курс на Академия Investopedia, което включва видео съдържание при поискване и примери от реалния свят за повишаване на вашите търговски умения.]

Краткосрочна графика на ETFC (2016 – 2018 г.)

Акциите достигнаха 66,07 долара през май 2018 г. и тестваха това ниво два пъти през юни, засилвайки съпротивата преди спада, който прекъсна 50-дневната EMA при обем, по-висок от средния. Той се е увеличил преди приходите, но обем на баланса (OBV) остава доста под предишните пикове, намалявайки шансовете за незабавна атака до нов връх. Въпреки това, бичи доклад може лесно да задейства четвърти тест при съпротива в диапазона.

Ценовото действие от май 2017 г. проследи покачване линия на тренда, с поддръжка, която сега се намира на $56. Това бележи логичната ниска цел, ако печалбите предизвикат значителна реакция за продажба на новините. Това ниво също се изравни с 200-дневната EMA, като пробивът отвори вратата за 0,382 корекция на възходящата тенденция от 2016 г. към 2018 г. в горните 40 долара. Като се имат предвид възходящите технически характеристики, ще е необходим тон продажна сила, за да се достигне това ценово ниво.

Търговците трябва да наблюдават предишните върхове, ако акциите навлезе в режим на рали и незапълнената празнина в сряда между $61 и $61,50, ако продавачите поемат контрола. Потърсете това ниво да действа като съпротива, ако спадът достигне дъното от миналата седмица при $59,11. Пауза от това поддържа зоната ще бъде двойно по-ниска, защото ще принуди дългосрочните стохастици през линията на свръхкупуване, потвърждавайки сигнал за продажба, който може да генерира спад в края на годината. (Вижте също: E*TRADE прави голям залог на ETF, тъй като търсенето експлодира.)

Долния ред

Акциите на E*TRADE достигнаха връх през май и паднаха в търговски диапазон, преди отчета за печалбите от тази седмица. Съпротивлението на диапазона в средата на $60s може да е значително, защото е тясно в съответствие с 200-месечната EMA. (За допълнително четене вижте: Търговците на опции могат да визуализират риска с нов инструмент E*TRADE.)