Акциите на Apple Traders Bet ще се покачат с 9% до нов рекорд

(Забележка: Авторът на този фундаментален анализ е финансов писател и портфолио мениджър. Той и неговите клиенти притежават акции на AAPL.)

Apple Inc. (AAPL) акциите се покачиха с близо 20% през последната година, лесно надминавайки S&P 500възвръщаемост от 13,5%. Търговците на опции виждат, че акциите продължават да се покачват през летните месеци с цели 9% до средата на септември. Този месец също се случва, когато Apple обикновено обявява новата си класация от iPhone; слуховете са, че тази година може да видите толкова четири нови телефони.

Акциите на Apple скочиха с около 10% до един висок за всички времена тъй като на 1 май отчете по-добри от очакваните резултати за фискалното третото тримесечие. Печалбата за тримесечието възлиза на $2,73 на акция, с над 2% по-добре от прогнозите. Междувременно приходите надминаха прогнозите с около 40 bps, което възлиза на 61,14 милиарда долара. По-добрите от очакваните резултати успокоиха нервите на инвеститорите заради слабите продажби на iPhone, което изпрати акциите на митинг за помощ.

AAPL данни от YCharts

Опции Бикове

В дълъг страддл Стратегията за опции, която изтича на септ. 21 цените се повишават или спадат с около 10% от $185 страйк цена. Той поставя акциите в диапазон от $166,50 и $203,50. Броят на повикванията надвишава путовете в съотношение около 4 към 1, като 10 300 отворени договора за кол до само 3 300 отворени пут договора.

Обажданията за цена на удар от $200 имат открит интерес от около 42 000 договора и цена на договор от около $4. Акциите ще трябва да се покачат до $204, за да се изравнят. Това е голям залог със стойност от близо 17 милиона долара. От 2 май броят на отворените договори на тази цена на изпълнение се е покачил с почти 68% от едва 25 000.

Технически пробив

Акциите на Apple технически също имат избухна от отчета си за приходите, изпращайки акциите до постоянно в рамките на деня висока от около $190. Запасът сега има значително ниво на подкрепа на място около $180, което служи като база за акциите в бъдеще. Възходящата тенденция в акциите на Apple е на повече от една година и също послужи като солидна подкрепа при тестване. В индекс на относителна сила показва, че акциите на Apple може да са малко по-напред от себе си, с отчитане при прекупен ниво над 70 и може би предполага краткосрочно оттегляне.

Анализаторите са по-колебливи

Анализаторите не са толкова оптимисти като търговците, със средна стойност ценова цел от само $196, с около 6% по-висока от текущата цена на акциите. Анализаторите са оставили оценките си за цялата година относително непроменени, увеличавайки печалбата с по-малко от 1% до $11,55 на акция, което дава на компанията ръст от 25,4% спрямо миналата година. Прогнозите за приходите обаче са намалени с около 10 базисни точки до 261,12 милиарда долара, което осигурява ръст на компанията от около 13,9% спрямо миналата година.

Засега търговците на опции са оптимисти, че скорошното рали на акциите ще продължи през жегата на летните месеци: Тоест, докато следващата вълна от притеснения за iPhone отново удари пазар.

Майкъл Крамър е основател на Mott Capital Management LLC, регистриран инвестиционен консултант и управител на активно управляваното, дългосрочно само тематично портфолио за растеж. Крамър обикновено купува и държи акции за период от три до пет години. Щракнете тук за биографията на Крамър и притежанията на портфолиото му. Представената информация е само за образователни цели и няма за цел да прави оферта или искане за продажба или покупка на каквито и да е конкретни ценни книжа, инвестиции или инвестиционни стратегии. Инвестициите включват риск и освен ако не е посочено друго, не са гарантирани. Не забравяйте първо да се консултирате с квалифициран финансов консултант и/или данъчен специалист, преди да приложите каквато и да е стратегия, обсъждана тук. При поискване съветникът ще предостави списък с всички препоръки, направени през последните дванадесет месеца. Миналото представяне не е показател за бъдещо представяне.