Apple надхвърля оценките и търгува над златен кръст

Apple Inc. (AAPL) надмина прогнозите за тримесечните печалби, когато отчете резултати след приключването на камбаната на 30 април. Акциите задържаха тримесечната си точка на $272,81 на 22 април, създавайки почвата за положителна реакция на печалбите. Потенциалът нагоре е до месечното рисково ниво от $337,57.

Емблематичният производител на iPhones е компонент на Dow Jones Industrial Average и надмина прогнозите за печалбата на акция за 16-то поредно тримесечие. Наличността не е евтина, както е P/E съотношение е повишен на 23,82 с малко дивидентна доходност от 1,01%, според Macrotrends.

Акциите на Apple затвориха миналата седмица на $310,13, което е ръст от 5,6% за годината до момента и на територия на бичи пазар на 45,9% над дъното от 23 март от $212,61. Акциите са с 5,4% под най-високата си стойност за всички времена в рамките на деня от $327,85, установена на януари. 29.

Дневната графика за Apple

Дневната графика за Apple показва, че акциите са над a златен кръст от 09.05.2019г., когато настъпва 50-дневният

проста пълзяща средна се повиши над 200-дневната проста плъзгаща се средна, за да покаже, че ще последват по-високи цени. Тогава акциите се търгуваха под своята 200-дневна проста плъзгаща се средна между 10 май и 7 юни като възможност за покупка. Този сигнал последва акциите до нейния връх за всички времена в рамките на деня от $327,85, установен на януари. 29.

Запасът празнина под нейната 50-дневна проста плъзгаща се средна при $305,74 на февруари. 24 и тества полугодишното си ниво на стойност от $262,02 на февруари. 28. След стабилен отскок акциите на Apple не успяха да задържат $262,02 на 13 март. Годишното ниво на стойност от $253,68 също не успя да се задържи на 17 март. 200-дневната проста пълзяща средна се провали при $248,61 на 20 март, а най-ниската от 23 март беше $212,61.

Отскокът улови 200-дневната проста плъзгаща се средна при $251,36 и годишния пивот при $253,68 на 6 април. Полугодишният пивот на $262,02 беше сведен на 8 април, а тримесечният пивот на $272,81 беше магнит между 13 април и 21 април. Акциите изскочиха над 50-дневната проста плъзгаща се средна стойност при $274,93 на 23 април, създавайки почвата за положителния отчет за печалбите, публикуван на 30 април.

Седмичната графика за Apple

Седмичната графика за Apple е положителна, като акциите са над нейната петседмична модифицирана пълзяща средна от $283,25. Акциите са доста над своята 200-седмична проста пълзяща средна, или връщане към средната стойност, на $183,60. Забележете как тестовете на тази плъзгаща се средна предоставиха възможности за закупуване.

12 x 3 x 3 седмично бавно стохастично отчитане се повиши до 57,36 миналата седмица, от 50,19 на 1 май. При най-високото ниво от януари това показание беше 94,00, доста над прага от 90,00, което постави акциите във формация на "надуващ се параболичен балон". Балонът изскочи до дъното от 23 март. При дъното от януари 2019 г. това показание беше под 10,00, което показва, че акциите са технически „твърде евтини, за да се игнорират“.

Стратегия за търговия: Купете акции на Apple при слабост спрямо тримесечните, полугодишните и годишните нива на стойност съответно на $272,81, $262,02 и $253,68. Продайте акции на сила до месечно рисково ниво на $337,57.

Как да използвам моите стойностни нива и рискови нива: Цените на затваряне на декември. 31, 2019 г., бяха входни данни за моите собствени анализи. Полугодишните и годишните нива остават в класациите. Всяко изчисление използва последните девет затваряния в тези времеви хоризонти.

Нивото за второто тримесечие на 2020 г. е установено въз основа на приключването на 31 март, а месечното ниво за май е установено въз основа на приключването на 30 април. Новите седмични нива се изчисляват след края на всяка седмица, а нови тримесечни нива се появяват в края на всяко тримесечие. Полугодишните нива се актуализират в средата на годината, докато годишните нива остават в игра през цялата година.

Моята теория е, че девет години от летливост между затварянията са достатъчни, за да се приеме, че всички възможни бичи или мечи събития за акциите са взети предвид. За да уловят волатилността на цените на акциите, инвеститорите трябва да купуват акции на слабост до ниво на стойност и да намалят притежанията на сила до рисково ниво. Пивот е ниво на стойност или рисково ниво, което е било нарушено в рамките на своя времеви хоризонт. Пивотите действат като магнити, които имат голяма вероятност да бъдат тествани отново преди да изтече времевият им хоризонт.

Как да използвате 12 x 3 x 3 седмични бавни стохастични показания: Изборът ми да използвам 12 x 3 x 3 седмични бавни стохастични показания се основаваше на backtesting много методи за четене на импулса на цената на акциите с цел намиране на комбинацията, която води до най-малко фалшиви сигнали. Направих това след срива на фондовия пазар през 1987 г., така че съм доволен от резултатите повече от 30 години.

Стохастичното отчитане обхваща последните 12 седмици на върхове, спадове и затваряния за акциите. Има необработено изчисление на разликите между най-високата и най-ниската ниска спрямо затварянията. Тези нива са модифицирани на бързо четене и бавно четене и открих, че бавното четене работи най-добре.

Стохастичното отчитане се мащабира между 00.00 и 100.00, като се вземат предвид показанията над 80.00 прекупен и отчетени показания под 20.00 ч свръхпродаден. Отчитане над 90,00 се счита за образуване на "надуване на параболичен балон", което обикновено е последвано от спад от 10% до 20% през следващите три до пет месеца. Отчитане под 10.00 се счита за „твърде евтино, за да се игнорира“, което обикновено е последвано от печалби от 10% до 20% през следващите три до пет месеца.