Акциите на Alphabet се разбиват в територия на мечи пазар

Alphabet Inc. (GOOGL) акциите поставиха най-високата си стойност за всички времена в рамките на деня от $1,530,73 на февруари. 19 и след това се търгува до $1,037,00 на 18 март. Това поставя запасите дълбоко в мечи пазар територия на 30,2% под максимума.

Акциите паднаха под годишния си център от $1,408.56, но запазиха своите полугодишни и тримесечни нива на стойност $1,314.17 и $1,297.26. Акциите на Alphabet се възстановиха до годишното си рисково ниво от $1,408,56 и след това паднаха под всички ключови нива и 200-дневния си период проста пълзяща средна (SMA) сега на $1,265.24. Няма други стойностни нива. Това може да се промени през април, след като затварянето за март влезе в моите собствени анализи.

Бит на азбуката печалба на акция (EPS) прогнозира за три от последните четири тримесечия, но печалбите не са в центъра на вниманието в момента. Неблагоприятните ефекти от разпространението на COVID-19 са обратната движеща сила. Наличността не е евтина. Неговата P/E съотношение е 21.55, а фирмата не предлага а дивидент, според Macrotrends.

Дневната графика за азбука

Дневната графика за Alphabet ясно показва възходите и паденията след дъното, публикувано на декември. 24, 2018. Имаше отрицателна реакция към печалбите, както се вижда от цената празнина по-ниско на 30 април. На 26 юли имаше по-висока разлика в цените поради положителна реакция на печалбите. Печалбите липсват на октомври. 26 беше игнориран.

Надолу-след това нагоре летливост доведе до образуването на "златен кръст"на авг. 12, когато 50-дневната SMA се покачи над 200-дневната SMA. Този сигнал за покупка показва, че ще последват по-високи цени, проследявайки акциите на Alphabet до нейния най-висок в рамките на деня от 1530,73 долара на февруари. 19.

Можете ясно да видите, че годишният опорен момент за цялата 2020 г. от $1,408,56 беше магнит за няколко дни, докато се поддържаха полугодишните и тримесечните нива на стойност. След това дъното падна, когато акциите паднаха под 200-SMA при $1,265.25, които не успяха да се задържат в началото на март.

Седмичната диаграма за Alphabet

Седмичната графика за Alphabet е отрицателна, като акциите са под нейната петседмична модифицирана плъзгаща се средна стойност на $1,303,33. Миналата седмица акциите се търгуваха малко под 200-седмичното си SMA, или "връщане към средната стойност,“ на $1,053,72, но приключи седмицата над това ниво. Това е ниво на покупка, но търговците трябва да използват a продава стоп на празнина, отворена под тази ключова пълзяща средна.

12 x 3 x 3 седмично бавно стохастично отчитане спадна до 40,03 миналата седмица. Точно преди задаване на най-високия, това показание беше над 90.00, поставяйки акциите във формация на "надуващ се параболичен балон". Балонът изскочи и последва спад на мечи пазар.

Стратегия за търговия: Купете акции на Alphabet при слабост, ако акциите се търгуват под $1000 на акция. Намалете притежанията в сила до полугодишно рисково ниво на $1,314.17.

Как да използвам моите стойностни нива и рискови нива: Цените на затваряне на акциите на декември. 31, 2019 г., бяха входни данни за моите собствени анализи. Тримесечните, полугодишните и годишните нива остават в класациите. Всяко изчисление използва последните девет затваряния на тези времеви хоризонти.

Месечните нива за март бяха установени въз основа на февруари. 28 затваря. Новите седмични нива се изчисляват след края на всяка седмица. Нови тримесечни нива се появяват в края на всяко тримесечие. Полугодишните нива се актуализират в средата на годината. Годишните нива се играят през цялата година.

Моята теория е, че девет години волатилност между затварянията са достатъчни, за да се приеме, че всички възможни бичи или мечи събития за акциите са взети предвид. За да уловят волатилността на цените на акциите, инвеститорите трябва да купуват акции на слабост до ниво на стойност и да намалят притежанията на сила до рисково ниво. Пивот е ниво на стойност или рисково ниво, което е било нарушено в рамките на своя времеви хоризонт. Пивотите действат като магнити, които имат голяма вероятност да бъдат тествани отново преди да изтече времевият им хоризонт.

Как да използвате 12 x 3 x 3 седмични бавни стохастични показания: Изборът ми да използвам 12 x 3 x 3 седмични бавни стохастични показания се основаваше на backtesting много методи за четене на импулса на цената на акциите с цел намиране на комбинацията, която води до най-малко фалшиви сигнали. Направих това след срива на фондовия пазар през 1987 г., така че съм доволен от резултатите повече от 30 години.

Стохастичното отчитане обхваща последните 12 седмици на върхове, спадове и затваряния за акциите. Има необработено изчисление на разликите между най-високата и най-ниската ниска спрямо затварянията. Тези нива са модифицирани на бързо четене и бавно четене и открих, че бавното четене работи най-добре.

Стохастичното отчитане се мащабира между 00.00 и 100.00, като се вземат предвид показанията над 80.00 прекупен и отчетени показания под 20.00 ч свръхпродаден. Отчитане над 90,00 се счита за образуване на "надуване на параболичен балон", което обикновено е последвано от спад от 10% до 20% през следващите три до пет месеца. Отчитане под 10.00 се счита за „твърде евтино, за да се игнорира“, което обикновено е последвано от печалби от 10% до 20% през следващите три до пет месеца.

Разкриване: Авторът няма позиции в споменати акции и няма планове да инициира каквито и да било позиции в рамките на следващите 72 часа.