Наличността на приложните материали намалява при понижаване на рейтинга на индустрията

Applied Materials, Inc. (AMAT) е компания за полупроводниково оборудване и доставчик на софтуер. Той произвежда компютърни чипове за електронни устройства, включително телевизори с плосък панел, смартфони и соларни продукти. Компанията отчете по-добри от очакваните печалби след края на ноември. 14, а акциите реагираха с рекорден връх в рамките на деня от $63,07 на ноември. 18. Това беше неуспешен тест за седмичното рисково ниво от $62,57, което беше последвано от понижаване на рейтинга в индустрията от UBS.

UBS очаква намаляването на скоростта на експлоатация на оборудването на вафли, а Applied Materials беше сред трите компании за полупроводниково оборудване, които ще бъдат понижени. Анализаторската фирма понижи рейтинга на акциите, за да продаде от неутрално. Наличността на приложните материали е на разумна цена с a P/E съотношение от 20.44 и а дивидентна доходност от 1,35%, според Macrotrends. Applied Materials има печеливша серия от победи печалба на акция оценки за 17 последователни тримесечия.

Акциите затвориха миналата седмица на $55,95, все още нагоре със 70,9% през годината до момента и на територията на бичи пазар на 94,3% над декември. 26 ниска от $28,79. След понижаването, запасите са в корекция територия с 11,3% под нейния ноемв. 18 за всички времена връх в рамките на деня от $63,07. Акциите се търгуват под 55,43 долара на ноември. 22, поддържайки месечното си ниво на стойност от $55,69.

Дневната графика за приложни материали

Дневната графика за приложни материали показва образуването на "златен кръст“ на 4 април, когато навършват 50 дни проста пълзяща средна се повиши над 200-дневната проста пълзяща средна, за да покаже, че предстоят по-високи цени. Този възходящ сигнал проследи акциите до нейния връх за всички времена в рамките на деня от $63,07, определен на ноември. 18. Инвеститорите можеха да купят акциите поради слабост спрямо 200-дневната проста плъзгаща се средна при $38,81 на 13 май. Когато акциите се търгуват до $28,79 на декември. 26, този ден се превърна в „ключов обрат“, тъй като акциите на Applied Materials затвориха този ден на $30,64, над декември. 24 най-високо от $30,32.

Приключването на $32,74 на декември. 31 беше важен принос към моите собствени анализи, а годишното ниво на стойност остава на $37,57. Акциите биха могли да бъдат закупени на това ниво между януари. 24 и 8 март. Затварянето на $44,91 на 28 юни беше друг важен принос към моите собствени анализи. Това доведе до полугодишно рисково ниво от $55,47, което беше тествано за първи път на октомври. 25. Това е върхът, който се проведе на ноември. 22 ниско. Приключването на $49,90 на септ. 30 беше друг вход за моя анализ, а тримесечното ниво на стойност е $38,73. Приключването на $54,26 на окт. 31 беше друг вход, който доведе до месечен пивот за ноември на $55,69.

Седмичната диаграма за приложни материали

Седмичната графика за приложни материали е положителна, но прекупен въпреки краткосрочната слабост, с акциите над нейната петседмична модифицирана пълзяща средна от $54,95. 200-седмичната проста пълзяща средна, или "връщане към средната стойност”, е на 40,37 долара. Имайте предвид, че акциите се търгуваха около това „връщане към средната стойност“ между седмицата на октомври. 12, 2018 и януари. 18, когато средната стойност беше $34,31.

12 x 3 x 3 седмично бавно стохастично отчитане е 85,37 срещу 88,01 на ноември. 15. На ноември 18 високо, това показание беше над 90, правейки акциите "надуващ се параболичен балон" преди корекцията от 11,3%.

Стратегия за търговия: Ако акциите на Applied Materials останат над полугодишния си пивот при $55,47, потенциалът за повишаване е към седмичното рисково ниво при $62,57. В противен случай рискът е за 200-дневната проста плъзгаща се средна стойност от $45,99.

Как да използвам моите стойностни нива и рискови нива: Нивата на стойност и рисковите нива се базират на последните девет месечни, тримесечни, полугодишни и годишни затваряния. Първият набор от нива се основава на затваряне на декември. 31, 2018. Първоначалното годишно ниво остава в игра. Приключването в края на юни 2019 г. установи нови полугодишни нива, а полугодишното ниво за втората половина на 2019 г. остава в игра. Тримесечното ниво се променя след края на всяко тримесечие, така че затварянето на септ. 30 установи нивото за четвъртото тримесечие. Закриването на октомври 31 установи месечното ниво за ноември.

Моята теория е, че девет години от летливост между затварянията са достатъчни, за да се приеме, че всички възможни бичи или мечи събития за акциите са взети предвид. За да уловят волатилността на цените на акциите, инвеститорите трябва да купуват акции на слабост до ниво на стойност и да намалят притежанията на сила до рисково ниво. Пивот е ниво на стойност или рисково ниво, което е било нарушено в рамките на своя времеви хоризонт. Пивотите действат като магнити, които имат голяма вероятност да бъдат тествани отново преди да изтече времевият им хоризонт.

Как да използвате 12 x 3 x 3 седмични бавни стохастични показания: Изборът ми да използвам 12 x 3 x 3 седмични бавни стохастични показания се основаваше на backtesting много методи за четене на импулса на цената на акциите с цел намиране на комбинацията, която води до най-малко фалшиви сигнали. Направих това след срива на фондовия пазар през 1987 г., така че съм доволен от резултатите повече от 30 години.

Стохастичното отчитане обхваща последните 12 седмици на върхове, спадове и затваряния за акциите. Има необработено изчисление на разликите между най-високата и най-ниската ниска спрямо затварянията. Тези нива са модифицирани на бързо четене и бавно четене и открих, че бавното четене работи най-добре.

Стохастичното отчитане е между 00.00 и 100.00, като показанията над 80.00 се считат за свръхкупувани и показанията под 20.00 се считат свръхпродаден. Наскоро отбелязах, че акциите са склонни да достигат пик и да намаляват с 10% до 20% и повече малко след като показанието се повиши над 90,00, така че аз наричам това "надуващ се параболичен балон", тъй като балонът винаги избухва. Също така се отнасям към четене под 10.00 като „твърде евтино, за да се игнорира“.

Разкриване: Авторът няма позиции в споменати акции и няма планове да инициира каквито и да било позиции в рамките на следващите 72 часа.