Акциите на Whirlpool се движат над своето „връщане към средната стойност“
Whirlpool Corporation (WHR) отчита солидни печалби за третото тримесечие на октомври. 22, след като акциите поставиха своя връх в рамките на деня за 2019 г. от $161,87 на октомври. 21. Акциите приключиха миналата седмица над "връщане към средната стойност" на 156,65 долара. Тази компания за дълготрайни потребителски стоки произвежда домакински уреди, включително хладилници и перални машини, продавани по целия свят под няколко търговски марки, включително Maytag и KitchenAid.
Акциите приключиха в петък, окт. 25, на $159,36, нарастване с 49,1% на годишна база и на територията на бичи пазар с 60,3% над декември. 26 ниска от $99,40. В дългосрочен план акциите поставиха най-високото си ниво в рамките на деня от $217,11 през седмицата на февруари. 6, 2015. По този начин акциите също са на територията на мечи пазар с 26% под този връх. Whirlpool е сравнително евтин с a P/E съотношение от 10.13 и а дивидентна доходност от 2,99%, според Macrotrends.
Първоначалната реакция на печалбите беше отрицателна, тъй като Whirlpool пропусна приходите. От положителната страна, цитира компанията
баланса подобрения. Приходите се подобриха в Азия и Латинска Америка, а дългът се стабилизира.Дневната графика за Whirlpool
Дневната графика за Whirlpool показва образуването на "златен кръст“ на 7 март, когато навършват 50-те дни проста пълзяща средна се повиши над 200-дневната проста пълзяща средна, което показва, че предстоят по-високи цени. Когато акциите се търгуват до декември. 26 ниско ниво от $99,40 и затвори този ден на $106,01, настъпи положителен "ключов обрат", тъй като това затваряне беше над неговото декември. 24 най-високо от $104,85.
Акциите са доста под годишното си рисково ниво при $180,24. Затварянето от $142,36 на 28 юни беше принос към моите собствени анализи. Нивото на стойността на втората половина е $136,59, което беше магнит между август. 2 и септ. 4. Приключването на $158.36 на септ. 30 беше вход за моя анализ, а нивото на стойността на Whirlpool за четвъртото тримесечие изостава на $101,24. Нивото на стойност за октомври е $149.60.
Седмичната графика за Whirlpool
Седмичната графика за Whirlpool е положителна, но прекупен, като акциите са над нейната петседмична модифицирана пълзяща средна от $156,31. Акциите също са над 200-седмичната си обикновена плъзгаща се средна или "връщане към средната стойност" на $156,65.
12 x 3 x 3 седмично бавно стохастично отчитане се повиши до 87,11, от 84,50 на октомври. 18. Ако това показание се покачи над 90,00, акциите ще се превърнат в „надуващ се параболичен балон“. Когато погледнете назад към него Най-ниската стойност за октомври от $102,13, това показание беше 4,85, доста под прага от 10,00, което показва, че акциите са „твърде евтини за игнорирайте."
Обърнете внимание на низходящия тренд, свързващ върховете от февруари 2015 г. и юни 2017 г., който е над годишното рисково ниво при $180,24.
Стратегия за търговия: Купете акции на Whirlpool при слабост до месечните и полугодишните нива на стойност съответно на $149,60 и $136,59 и намалете притежанията в сила до годишното рисково ниво от $180,24.
Как да използвам моите стойностни нива и рискови нива: Нивата на стойност и рисковите нива се базират на последните девет месечни, тримесечни, полугодишни и годишни затваряния. Първият набор от нива се основава на затваряне на декември. 31, 2018. Първоначалното годишно ниво остава в игра. Приключването в края на юни 2019 г. установи нови полугодишни нива, а полугодишното ниво за втората половина на 2019 г. остава в игра. Тримесечното ниво се променя след края на всяко тримесечие, така че затварянето на септ. 30 установи нивото за четвъртото тримесечие. Закриването на септ. 30 също така установи месечното ниво за октомври, тъй като месечните нива се променят в края на всеки месец.
Моята теория е, че девет години от летливост между затварянията са достатъчни, за да се приеме, че всички възможни бичи или мечи събития за акциите са взети предвид. За да уловят волатилността на цените на акциите, инвеститорите трябва да купуват акции на слабост до ниво на стойност и да намалят притежанията на сила до рисково ниво. Пивот е ниво на стойност или рисково ниво, което е било нарушено в рамките на своя времеви хоризонт. Пивотите действат като магнити, които имат голяма вероятност да бъдат тествани отново преди да изтече времевият им хоризонт.
Как да използвате 12 x 3 x 3 седмични бавни стохастични показания: Изборът ми да използвам 12 x 3 x 3 седмични бавни стохастични показания се основаваше на backtesting много методи за четене на импулса на цената на акциите с цел намиране на комбинацията, която води до най-малко фалшиви сигнали. Направих това след срива на фондовия пазар през 1987 г., така че съм доволен от резултатите повече от 30 години.
Стохастичното отчитане обхваща последните 12 седмици на върхове, спадове и затваряния за акциите. Има необработено изчисление на разликите между най-високата и най-ниската ниска спрямо затварянията. Тези нива са модифицирани на бързо четене и бавно четене и открих, че бавното четене работи най-добре.
Стохастичното отчитане е между 00.00 и 100.00, като показанията над 80.00 се считат за свръхкупувани и показанията под 20.00 се считат свръхпродаден. Наскоро отбелязах, че акциите са склонни да достигат пик и да намаляват с 10% до 20% и повече малко след като показанието се повиши над 90,00, така че аз наричам това "надуващ се параболичен балон", тъй като балонът винаги избухва. Също така се отнасям към четене под 10.00 като „твърде евтино, за да се игнорира“.
Разкриване: Авторът няма позиции в споменати акции и няма планове да инициира каквито и да било позиции в рамките на следващите 72 часа.
