Активните търговци са настроени към основните потребителски стоки

В потребителски основни стоки секторът обикновено се счита за един от най-големите барометри на икономическото здраве на нацията и включва близо 70% от брутен национален продукт. В случай, че не знаете, компаниите в този сектор са специализирани в продажбата на основни продукти като храни, напитки и различни предмети за бита. Те обикновено се считат за нециклични поради нееластичния характер на продуктите. В тази статия ще разгледаме няколко ключови графики от сектора на потребителските основни стоки и ще се опитаме да определим как активните търговци ще изглеждат да се позиционират през следващите месеци. (За повече четене по тази тема вижте: Ръководство за инвестиране в потребителски стоки.)

Един от най-популярните борсово търгувани фондове (ETF), който се използва от инвеститорите за получаване на експозиция към сектора на потребителските стоки, е Consumer Staples Select Sector SPDR Fund. По принцип този фонд се състои от 32 холдинга, има общи нетни активи от близо 9,5 милиарда долара и носи разумно

съотношение на разходите от 0,13%. Разглеждайки графиката, можете да видите, че цената е успяла да се придвижи над съпротивление от 200-те дни плъзгаща се средна (червена линия). Технически едно от най-интересните неща за тази графика е как биковете успяха да предотвратят падането на цената на фонда под това ниво при разпродажбата в началото на август.

Отскокът, както е показано от синия кръг, беше достатъчен, за да предизвика движение по-високо, което накара 50-дневната пълзяща средна да пресече над 200-дневната пълзяща средна. Това популярно купи знак е известен като златен кросоувър и се използва от търговците за отбелязване на началото на дългосрочен план възходящ тренд. Въз основа на модела търговците вероятно ще поддържат възходяща перспектива за основните потребителски стоки за остатъка от 2018 г. и е вероятно да определят целевите си цени близо до най-високата стойност за 2018 г. от 58,17 долара. Заповеди за стоп-загуба вероятно ще бъде поставен под пълзящите средни в случай на внезапна промяна в основи. (За повече вижте: Циклични срещу нециклични акции.)

Един от световните лидери, когато става дума за успешни компании за потребителски стоки, е Procter & Gamble. С 23 милиарда бранда, P&G не е чужд на успеха и заема позиция номер едно или две в почти всички категории или сегменти, в които се конкурира. Като погледнете графиката, можете да видите, че скорошното движение нагоре е причинило 50-дневното движение средната стойност, за да премине през 200-дневната пълзяща средна по подобен начин като показания на графиката на XLP. Това кросоувър предполага, че биковете са в ясен контрол върху инерцията и много активни търговци вероятно ще търсят да добавят позиции близо до текущите нива, за да се възползват от доходоносните съотношение риск/възнаграждение. Отново, стоп загубите вероятно ще бъдат поставени под дългосрочните пълзящи средни, които се движат около $80 и $81. (За повече вижте: Сектор за потребителски стоки: Моментална снимка на индустриите.)

Друго популярно име в сегмента на потребителските стоки е Coca-Cola. Като погледнете графиката, ще забележите, че 50-дневната пълзяща средна премина над 200-дневната пълзяща средна, предизвиквайки началото на дългосрочния възходящ тренд, точно както беше обсъдено по-горе. Това, което прави тази диаграма от специфичен интерес, е как последните оттеглям се намерени поддържа близо до 200-дневната пълзяща средна и успя да отскочи по-високо. Неотдавнашният скок на инерцията доведе до възходящо пресичане между подвижна средна конвергенция дивергенция (MACD) индикатор и неговите сигнална линияи изглежда, че цената се насочва към връх от 2018 г. от $47,76. (За повече вижте: 5 потребителски акции, готови за големи отскоки.)

Долния ред

Компаниите в сектора на основните потребителски стоки са склонни да бъдат пренебрегвани от много инвеститори поради нецикличния характер на основните бизнеси. Въпреки че компаниите не са склонни да носят същия блясък като други в сектори като благородни метали, биология или технологии, те са склонни да се представят последователно. Накратко, моделите на възходящата графика, обсъдени по-горе, предполагат, че сега може да е идеалното време за закупуване на основни потребителски стоки.

Графики с любезното съдействие на StockCharts.com. Към момента на писане Кейси Мърфи не е притежавал позиция в нито една от споменатите ценни книжа.