3 диаграми, които предполагат, че основните потребителски стоки са насочени по-ниско

Компаниите в рамките на потребителски основни стоки секторът получи много внимание през последните няколко месеца поради рязкото нарастване на търсенето, подхранвано от страховете от пандемията на коронавирус. Тъй като мнозина от населението гледаха да складират стоки, активните търговци фокусираха вниманието си върху акции в сектора на основните потребителски стоки, мислейки, че скокът в търсенето ще доведе до цените на акциите по-висок.

Въз основа на диаграмите, обсъдени по-долу, цените наистина подскочиха рязко заедно с останалата част от пазара. Въпреки това, преместването толерантност към риска показан на графиките предполага, че дори относително стабилни сектори, като например основните потребителски стоки, се борят да поддържат възходящия импулс.

SPDR фонд за избор на сектор за потребители (XLP)

Активните търговци, които искат да получат представа за това къде се насочва определен сектор, често стават популярни борсово търгувани продукти като например Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (

XLP). Както подсказва името на фонда, мениджърите се опитват да предоставят инвестиционни резултати, които съответстват на цената и доходността на Consumer Staples Select Sector Index. По-конкретно, 33-те холдинга на фонда се състоят от компании, които извършват бизнес с храни и основни стоки търговия на дребно, напитки, хранителни продукти, тютюневи изделия, домакински продукти и индустрии за лични продукти в Съединените щати щати.

Като погледнете графиката по-долу, можете да видите, че фондът се търгуваше по посока на ясен възход линия на тренда до разпадането по-рано тази година. Силният отскок през последните няколко седмици доведе до това, че някои търговци говорят за продължаване на възходящата тенденция, но е важно да се отбележи движението на цените близо до комбинираната съпротивление на 200-дневната пълзяща средна и пунктирана линия на тренда. Неуспешният опит да се придвижи над психологическата марка от $60 и ясна съпротива, показана от 200-дневната пълзяща средна и хоризонталната линия на тренда предполагат, че мечките все още контролират импулс.

Освен това, последователите на техническия анализ вероятно ще използват тази близка съпротива заедно с мечата кросоувър между 50-дневния и 200-дневния пълзящи средни (показан от синия кръг), за да сигнализира за следващия етап на дългосрочен низходящ тренд. Бичи търговци може да искат да останат встрани, докато цената не успее да достигне няколко последователни затваряния над съпротивата или други ключови технически индикатори отново не станат положителни.

The Procter & Gamble Company (PG)

Като водещ холдинг на XLP ETF, The Procter & Gamble Company (PG) вероятно ще представлява специфичен интерес за активните търговци. Както можете да видите от графиката по-долу, пробивът под 200-дневната пълзяща средна, с който се бори доста голям натиск при купуване, е предизвикал мечи кръстосване между дългосрочното движение средни стойности. Този сигнал поставя дългосрочния импулс в полза на мечките и мнозина вероятно ще използват близките нива на съпротива като ориентири, когато правят покупка и стоп поръчки.

Компанията Coca-Cola (KO)

Компанията Coca-Cola (КО) е друг топ холдинг на XLP ETF и в световен мащаб е една от най-известните компании в сектора на потребителските стоки. С голямо внимание, което се отделя на портфолиото на Уорън Бъфет през последните дни, много активни търговци ще наблюдават ключовите активи на Berkshire Hathaway като Coca-Cola.

Както можете да видите по-долу, мартенските разпродажби предизвикаха мечи кросоувър между 50-дневното и 200-дневното движение средни стойности, които вероятно ще бъдат използвани от последователите на техническия анализ, за ​​да отбележат началото на дългосрочен план низходящ тренд. В допълнение, скорошното движение към 50-дневната пълзяща средна ще бъде от особен интерес през следващите дни защото също така предполага, че мечките все още контролират и че импулсът от отскока може да се свърже край.

Долния ред

Скокът на търсенето на някои основни потребителски продукти през март накара много активни търговци да се чудят дали секторът ще се противопостави на по-широкия пазар. Въз основа на диаграмите, обсъдени по-горе, е ясно, че биковете имат своята работа, за да върнат възходящата тенденция. Близките нива на съпротива и дългосрочните технически сигнали за продажба предполагат, че мечките контролират и че следващият етап на дългосрочен низходящ тренд започва.

Към момента на писане Кейси Мърфи не е притежавал позиция в нито един от споменатите активи.