Ключови нива за акциите на Amazon през първата половина на 2020 г

Amazon.com, Inc. (AMZN) акциите приключиха 2019 г. на $1,847,84 и приключиха в петък, януари. 17 на $1 864,72, което е само 0,9% повече през 2020 г. Акциите са на територия на бичи пазар с 42,7% над дъното от $1,307,00, публикувано на декември. 24, 2018. Въпреки това, акциите на Amazon са с 8,4% под своя 52-седмичен връх в рамките на деня от 2035,80 долара, определен на 11 юли 2019 г.

Amazon пропусна печалба на акция (EPS) в последните си два отчета за приходите. Като FAANG наличност, не е евтино. на Amazon P/E съотношение е 82,58, а фирмата не предлага а дивидент, според Macrotrends.

Бичият пазар за Amazon достигна връх от $2,050.50 през седмицата на септември. 7, 2018. От този връх акциите на Amazon паднаха от мечи пазар с 36% до дъното от $1,307,00, публикувано на декември. 24, 2018. От това дъно акциите се покачиха до вторичния си връх от $2,035.80, което беше бичи пазарен ръст от 55%. В случай на корекция на мечи пазар през 2020 г., рискът от спад за акциите на Amazon е до 200-седмичния им период

проста пълзяща средна (SMA) на $1,321.32, което би се равнявало на спад от 35%.

Приключването на $1,847.84 на декември. 31, 2019 г., беше важен принос към моите собствени анализи. Годишните и месечните нива на стойност са съответно $1,771.99 и $1,700.33, като полугодишните и тримесечните рискови нива са съответно $2,078.34 и $2,332.33.

Дневната графика за Amazon

Дневната графика за Amazon показва спад на мечия пазар от най-високото ниво на септември. 4, 2018 г., до минимум на декември. 24, 2018. Тъй като акциите консолидират този спад и не са в значителна възходяща тенденция, графиката на Amazon е видяла фалшива "смъртен кръст,"невярно"златен кръст,“ и това, което сега изглежда, че е друг фалшив „смъртен кръст“.

Хоризонталните линии отдолу нагоре са нивото на месечната стойност за януари при $1700,33, годишно ниво на стойност за цялата 2020 г. на $1,771,99 и полугодишно рисково ниво за първата половина на 2020 г. $2,078.34. Когато видя модел като този, предпочитаната стратегия е да търгувам срещу нивата.

Седмичната графика за Amazon

Седмичната графика за Amazon е положителна, като акциите са над нейната петседмична модифицирана плъзгаща се средна от $1,831.03. Акциите са доста над 200-седмичното си SMA, или "връщане към средната стойност" на $1,321,32, който не е тестван през последните пет години.

12 x 3 x 3 седмично бавно стохастично отчитане завърши миналата седмица, повишавайки се до 75,46, спрямо 72,45 на януари. 10. През седмицата от 3 май 2019 г. това показание беше 94,40, доста над прага от 90,00, което постави акциите във формация на "надуващ се параболичен балон".

Стратегия за търговия: Купете акциите на Amazon поради слабост до годишното ниво на стойност на $1,771.99 и намалете притежанията в сила до полугодишно рисково ниво на $3,078.34.

Как да използвам моите стойностни нива и рискови нива: Цените на затваряне на акциите на декември. 31, 2019 г., бяха входни данни за моите собствени анализи и доведоха до нови месечни, тримесечни, полугодишни и годишни нива. Всяко изчисление използва последните девет затваряния в тези времеви хоризонти. Новите седмични нива се изчисляват след края на всяка седмица. Нови месечни нива се появяват след края на всеки месец. Нови тримесечни нива се появяват в края на всяко тримесечие. Полугодишните нива се актуализират в средата на годината. Годишните нива се играят през цялата година.

Моята теория е, че девет години от летливост между затварянията са достатъчни, за да се приеме, че всички възможни бичи или мечи събития за акциите са взети предвид. За да уловят волатилността на цените на акциите, инвеститорите трябва да купуват на слабост до ниво на стойност и да намалят притежанията в сила до рисково ниво. Пивот е ниво на стойност или рисково ниво, което е било нарушено в рамките на своя времеви хоризонт. Пивотите действат като магнити, които имат голяма вероятност да бъдат тествани отново преди да изтече времевият им хоризонт.

Как да използвате 12 x 3 x 3 седмични бавни стохастични показания: Изборът ми да използвам 12 x 3 x 3 седмични бавни стохастични показания се основаваше на backtesting много методи за четене на импулса на цената на акциите с цел намиране на комбинацията, която води до най-малко фалшиви сигнали. Направих това след срива на фондовия пазар през 1987 г., така че съм доволен от резултатите повече от 30 години.

Стохастичното отчитане обхваща последните 12 седмици на върхове, спадове и затваряния за акциите. Има необработено изчисление на разликите между най-високата и най-ниската ниска спрямо затварянията. Тези нива са модифицирани на бързо четене и бавно четене и открих, че бавното четене работи най-добре.

Стохастичното отчитане се мащабира между 00.00 и 100.00, като се вземат предвид показанията над 80.00 прекупен и отчетени показания под 20.00 ч свръхпродаден. Отчитане над 90,00 се счита за образуване на "надуване на параболичен балон", което обикновено е последвано от спад от 10% до 20% през следващите три до пет месеца. Отчитане под 10.00 се счита за „твърде евтино, за да се игнорира“, което обикновено е последвано от печалби от 10% до 20% през следващите три до пет месеца.

Разкриване: Авторът няма позиции в споменати акции и няма планове да инициира каквито и да било позиции в рамките на следващите 72 часа.