Disney надминава печалбите, но се проваля на месечно рисково ниво

Компанията Уолт Дисни (DIS) пусна солиден отчет за печалбите след приключването на звънеца на февруари. 4. Акциите достигнаха до $147,30, което беше неуспешен тест за месечното й рисково ниво от $146,40. Наличността е над "златен кръст“ на дневната си графика и тества 200-дневния си период проста пълзяща средна на $139,00 в края на миналата седмица. Неговото тримесечно ниво на стойност е $137,40. Проблемът е, че седмичната му графика е отрицателна.

Дисни е медиен гигант и важен компонент на Dow Jones Industrial Average. Акциите обаче не успяха да се повишат въпреки похвалите на Уолстрийт за нейната стрийминг услуга. По типичен начин анализаторите повишиха своите ценови цели. Goldman Sachs повиши целевата си цена до $159 от $148, а Guggenheim повиши целта си до $160 от $151. Рисковото ми ниво за февруари беше $146,40, с годишното ми рисково ниво от $170,52.

Наличността не е евтина, както е P/E множествен е 25,25 с а дивидентна доходност от едва 1,25%, според Macrotrends. Акциите затвориха миналата седмица на $138,97, което е спад от 3,7% за годината до момента, но е на територия на бичи пазар с 29,5% над стойността на 25 март 2019 г., най-ниската стойност от $107,32. Акциите са с 9,4% под най-високото си ниво за всички времена в рамките на деня от $153,41, установено на ноември. 26.

Дневната графика за Disney

Дневната графика показва образуването на „златен кръст“ на 4 април 2019 г., когато 50-дневната проста пълзяща средна се покачи над 200-дневната проста пълзяща средна, за да сигнализира, че предстоят по-високи цени. Когато този сигнал за покупка е на графиката, стратегията е да се купува слабост към 200-дневната проста пълзяща средна. На окт. 31, тази средна стойност е тествана на $128,98. Това проследи акциите до най-високите си стойности за всички времена от $153,41, установени на ноември. 26.

Приключването на $144,36 на декември. 31 беше важен принос към моите собствени анализи и годишното му рисково ниво е $170,52. Полугодишното ниво на стойност е $130,29. Тримесечното ниво на стойност е $137,40. Приключването на $138.31 на янв. 31 беше друг вход за моя анализ и рисковото ниво за февруари при $146,40 беше тествано при най-високите нива след приходите.

Седмичната графика за Disney

Седмичната графика за Disney е отрицателна, като акциите са под нейната петседмична модифицирана пълзяща средна от $141,20. Акциите са над 200-седмичната си проста плъзгаща се средна или "връщане към средната стойност" на $113,19, последно тествана като ниво за покупка през седмицата на декември. 28, 2018 г., когато средната стойност беше $105,26. 12 x 3 x 3 седмично бавно стохастично отчитане спадна до 36,41 миналата седмица, спрямо 41,03 на февруари. 14.

Стратегия за търговия: Купете акции на Disney при слабост до тримесечното им ниво на стойност от $137,40 и добавете към позициите на слабост към полугодишното им ниво на стойност от $130,29. Намалете притежанията в сила до месечното рисково ниво на $146,40.

Как да използвам моите стойностни нива и рискови нива: Цената на затваряне на акциите на декември. 31, 2019 г., беше принос към моите собствени анализи. Тримесечните, полугодишните и годишните нива остават в класациите. Всяко изчисление използва последните девет затваряния в тези времеви хоризонти. Месечните нива за февруари бяха установени въз основа на януари. 31 затваря. Новите седмични нива се изчисляват след края на всяка седмица. Нови тримесечни нива се появяват в края на всяко тримесечие. Полугодишните нива се актуализират в средата на годината, докато годишните нива се играят през цялата година.

Моята теория е, че девет години волатилност между затварянията са достатъчни, за да се приеме, че всички възможни бичи или мечи събития за акциите са взети предвид. За да уловят волатилността на цените на акциите, инвеститорите трябва да купуват акции на слабост до ниво на стойност и да намалят притежанията на сила до рисково ниво. Пивот е ниво на стойност или рисково ниво, което е било нарушено в рамките на своя времеви хоризонт. Пивотите действат като магнити, които имат голяма вероятност да бъдат тествани отново преди да изтече времевият им хоризонт.

Как да използвате 12 x 3 x 3 седмични бавни стохастични показания: Изборът ми да използвам 12 x 3 x 3 седмични бавни стохастични показания се основаваше на backtesting много методи за четене на импулса на цената на акциите с цел намиране на комбинацията, която води до най-малко фалшиви сигнали. Направих това след срива на фондовия пазар през 1987 г., така че съм доволен от резултатите повече от 30 години.

Стохастичното отчитане обхваща последните 12 седмици на върхове, спадове и затваряния за акциите. Има необработено изчисление на разликите между най-високата и най-ниската ниска спрямо затварянията. Тези нива са модифицирани на бързо четене и бавно четене и открих, че бавното четене работи най-добре.

Стохастичното отчитане е между 00.00 и 100.00, като показанията над 80.00 се считат за свръхкупувани и показанията под 20.00 се считат свръхпродаден. Отчитане над 90,00 се счита за образуване на "надуване на параболичен балон", което обикновено е последвано от спад от 10% до 20% през следващите три до пет месеца. Отчитане под 10.00 се счита за „твърде евтино, за да се игнорира“, което обикновено е последвано от печалби от 10% до 20% през следващите три до пет месеца.

Разкриване: Авторът няма позиции в споменати акции и няма планове да инициира каквито и да било позиции в рамките на следващите 72 часа.