Дневна търговия с ETF с ливъридж

ETFs с ливъридж: Не за хора със слаби сърца

ETFs с ливъридж са борсово търгувани фондове, които използват комбинация от деривати и дългови инструменти да удвои или утрои движението на an базисен актив или индекс, който проследява. ETF с ливъридж нараснаха популярността си с дневна търговия тълпа, защото средствата могат да генерират възвръщаемост много бързо - при условие, разбира се, че търговецът е от дясната страна на търговията.

В тази статия ще разгледаме някои от най -популярните ETFs с ливъридж на пазара и ще обсъдим стратегии за минимизиране на загубите при използване на тези ETF. Имайте предвид, че макар всяка търговия да носи рискове, сделките с ливъридж са далеч по -рисковано. Тези средства трябва да се заемат само от опитен търговец със стомах за справяне със загубите.

Познайте своите компоненти

На първо място, преди да търгувате с тези нестабилни инструменти, трябва да сте наясно какво проследяват. С два до три пъти по-голям потенциал на възходящи и надолу ходове, дори леко грешно изчисляване на техните основни свойства може да причини хаос в иначе печелившата сделка. По -долу са някои от най -популярните ETFs с ливъридж на пазара и активите или активите, които те проследяват.

Име	Тикер (бик/мечка)	Ливъридж	В основата
Дирекционен дневен индекс на златни миньори Bull/Bear 3x акции	ОГРЪТ/ПРАХ	3x	Индекс на NYSE Arca Gold Miners
ProShares Ultra Bloomberg суров петрол/UltraShort Bloomberg суров петрол	UCO/SCO	2x	Фючърси за суров петрол на WTI
Direxion Daily Small Cap Bull/Bear 3x акции	TNA/TZA	3x	Russell 2000 (малки капачки)
ProShares UltraPro S&P 500/ UltraPro Short S&P 500	UPRO/SPXU	3x	S&P 500
ProShares UltraPro / UltraPro Short QQQ	TQQQ/SQQQ	2x	NASDAQ Composite
Direxion Daily S&P Biotech Bull/ Bear 3x	LABU/LABD	3x	S&P биотехнология Изберете индустриален индекс
Direxion Daily Emerging Markets Bull/ Bear 3x	EDC/EDZ	3x	Индекс на развиващите се пазари на MSCI

Дневните търговци се нуждаят от основи

Дори ако планирате да затворите позициите си в края на търговския ден, би било разумно да разберете накратко основните фактори, които могат да повлияят на тези ETF. Макар че технически анализ вероятно ще бъде основният инструмент във вашия арсенал, фундаментални фактори от цял ​​свят, особено събития, които се случват за една нощ, могат да диктуват посоката на тенденцията на следващата сутрин.

По -долу ще обсъдим основните фактори, които могат да повлияят на някои от най -популярните ETF с ливъридж.

Златни миньори с ливъридж 3x

Дневният индекс на Goldx Miners Index Bull 3x акции (НУГТ) и Index Daily Gold Miners Index носят 3x акции (ПРАХ) проследяване на Нюйоркска фондова борса (NYSE) Индекс на Arca Gold Miner's.Този индекс е повлиян от геополитически събития, природни бедствия, колебания в щатския долар и съобщения относно паричната политика на САЩ.

Ключови информационни издания, на които трябва да обърнете внимание, когато търгувате тези два продукта са Заседание на Федералния комитет за отворен пазар (FOMC) изявления. FOMC публикува тези изявления около три седмици след всяко от осемте годишни заседания на комитета и след месечни икономически доклади, които потенциално могат да повлияят на паричната политика. Такива въздействащи месечни отчети включват Индекс на потребителските цени (ИПЦ), Доклад за състоянието на служителите и отчети за продажби на дребно. 

Дълъг и къс суров петрол 3x

Суровият петрол ProShares Ultra Bloomberg (UCO) и суровия петрол ProShares UltraShort Bloomberg (ШОС) проследявайте субиндекса на суровия петрол на Bloomberg WTI. Като такива те са засегнати от движението на цените на петрола поради геополитически събития и търсенето и предлагането в Северна Америка.

Ключови информационни съобщения за проследяване на запасите в САЩ са На Американския петролен институт „Седмичен статистически бюлетин“, във вторник и Администрация на енергийната информация доклад „Тази седмица в петрола“ в сряда. Друго важно издание на информация е броят на платформата на Бейкър Хюз, публикуван всеки петък по обяд по централно време.

Големи и малки капачки 3x

Ежедневният бир с малка капитала Direxion 3x акции (TNA), Direxion Daily Small Cap Bear 3x акции (TZA), ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO), ProShares UltraPro Short S&P 500 (SPXU), ProShares UltraPro (TQQQ) и UltraPro Short QQQ (SQQQ), са всички проследяващи основни американски бенчмарк индекси.    Като такива те са податливи на многото макроикономически фактори, които влияят на капиталовите пазари в САЩ. Те могат да включват следното:

• Геополитически събития 
• Променливост на международните пазари на акции
• Икономически доклади и съобщения на Федералния резерв
• Доклади за печалби от големи компании
• Променливост на облигационните пазари и фючърсните пазари

S&P Biotech 3x

Биотехнологичният бик на Direxion Daily S&P (LABU) и Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x (LABD) проследява NYSE Arca Biotech Index и са податливи на същите отливи и отливи на американските капиталови пазари. Тъй като те са концентрирани в биотехнология сектор, следете за резултати от САЩ Администрация по храните и лекарствата клинични изпитвания, сливания и придобивания на биотехнологични фирми и отчети за печалбите от известните биотехнологични компании.

Тези големи биотехнологични компании включват Gilead Sciences (GILD), Celgene Corp. (CELG), Amgen Inc. (AMGN), Regeneron Pharmaceuticals Inc. (REGN) и Biogen Inc. (BIIB).

Развиващи се пазари 3x

Direxion Daily Emerging Markets Bull 3 пъти (EDC) и Direxion Daily Emerging Markets Bear 3x ()EDZ) се опитват да възпроизведат три пъти движението на MSCI Index Emerging Markets Index.Въпреки че ръководството за търговия с MSCI Benchmark може да попълни книга, следете за овърнайт промени в стоките, азиатската и европейската пазари, валутни пазари и икономически новини, идващи от съставните части на индекса, тъй като тези фактори могат силно да диктуват посоката на следващия търговски ден.

Осъществяване на дневни сделки с ETF с ливъридж

За разлика от повечето ръководства за търговия, това няма да включва стратегии за технически анализ поради неговия субективен и фактически характер. Предполагам, че читателят вече е запознат с основните принципи на техническия анализ и може да адаптира тези техники към търговията с ETF с ливъридж. Ето няколко допълнителни съвета:

Задайте стоп загуби

Поради тяхната променливост, на търговеца се препоръчва да се включи в търговия и да възприеме дисциплиниран подход при определяне спиране на загубите. Освен това, тъй като големите люлки са доста често срещани в тези ценни книжа, задайте стоп загуби достатъчно широко, за да не получите спря преди масово бягане в посока на вашата хипотеза.

Не задържайте акциите през нощта

Не задържайте позиции за една нощ, тъй като глобалните събития могат да заличат вашата търговия. Не е необичайно следващата сутрин да се наблюдава спад на ливъридж средствата с 5% до 10%. Вашите стоп загуби няма да ви защитят в такива случаи. Или намалете позициите или ги затворете изцяло в края на деня.

Следвайте Пол Тюдор Джоунс

Известен мениджър на хедж фондове и извънреден търговец, Пол Тюдор Джоунс, имаше този съвет, залепен на стената на офиса му: „ГЪБИТЕ СРЕДНИ ГУБЕЦИ“.Докато усредняването е отлична стратегия за дългосрочни инвеститори и суинг трейдъри, осредняването на загубена сделка в 3x ETF е като изхвърляне на парите ви през прозореца.

Знайте ключовите дати

Всяка седмица или повече ще има ключово събитие, което може да повлияе на тези средства. Например петролните ETFs са склонни да се търгуват странично в минутите, водещи до докладите на Energy Information Administration и Baker Hughes.В зависимост от общата тенденция, пазарни настроения и доклада от предходната седмица, някои търговци обичат да правят залозите си върху движението след отчета. Ако хипотезата ви се окаже вярна, можете да направите голяма възвръщаемост за много кратко време, като същевременно рискувате с малък капитал.

Проверете общата тенденция

И накрая, имайте предвид, че въпреки че дневната търговия се извършва за период от време, измерван в минути, движението на деня е показателно за по -голямата картина. Използвайте дневните, почасовите и 15-30-минутните диаграми за измерване подкрепа и съпротива нива от търговията от предходния ден (седмица). Обикновено област със силна подкрепа и съпротива, която е тествана многократно, може да се окаже по -добро влизане или изходна точка отколкото ниво, което се появява през деня.

Долния ред

ETF с ливъридж не са за хора със слаби сърца. Търговците, които могат да спрат нестабилността, могат да реализират големи печалби (или загуби) на своите позиции много бързо. Въпреки това, когато търгувате с тези диви инструменти, не забравяйте да проверите основния актив, който те проследяват, за да можете да имате представа за посоката, която ще предприемат всеки търговски ден.

Освен това търговците, които залагат на тези средства, трябва да имат адекватни управление на риска стратегия и бъдете готови да затворите позициите си в края на всеки пазарен ден.