4 най -често срещани фондови индикатора за търговия с тенденции

Тенденционните търговци се опитват да изолират и да извлекат печалба от тенденциите. Методът на тренд търговия опитва да улови печалбите чрез анализ на инерцията на актив в определена посока; има няколко начина да направите това. Разбира се, нито един технически индикатор няма да пробие билета ви за пазарни богатства; в допълнение към анализа, търговците също трябва да са добре запознати с управлението на риска и търговска психология. Но някои стратегии са издържали теста на времето и остават популярни инструменти за тренд трейдърите, които се интересуват от анализ на определени пазарни показатели.

Плъзгащи средни

Плъзгащата средна е инструмент за технически анализ, който изглажда данните за цените, като създава постоянно актуализирана средна цена. В ценовата диаграма, плъзгащата се средна стойност създава единична, плоска линия, която ефективно елиминира всякакви вариации поради случайни колебания в цените.

Средната стойност се взема за определен период от време - 10 дни, 20 минути, 30 седмици или всеки период от време, който търговецът избере. За инвеститорите и последователите на дългосрочни тенденции, 200-дневните, 100-дневните и 50-дневните проста пълзяща средна са популярен избор.

Има няколко начина да използвате пълзящата средна. Първият е да се погледне ъгълът на плъзгащата средна. Ако се движи предимно хоризонтално за продължителен период от време, тогава цената не е така тенденция, то е вариращи. Диапазон на търговия възниква, когато ценната книга търгува между постоянни високи и ниски цени за определен период от време.

Ако линията на плъзгащата средна стойност е под ъгъл, an възходящ тренд е в ход. Плъзгащите средни обаче не правят прогнози за бъдещата стойност на акция; те просто разкриват какво прави цената средно за определен период от време.

Кросоувъри са друг начин за използване на пълзящи средни. Като начертаете 200-дневна и 50-дневна плъзгаща се средна стойност на вашата диаграма, a сигнал за покупка възниква, когато 50-дневният пресича над 200-дневния. Сигнал за продажба възниква, когато 50-дневният пада под 200-дневния.Времевите рамки могат да се променят, за да отговарят на вашите индивидуални срокове за търговия.

Когато цената премине над плъзгаща се средна стойност, тя може да се използва и като сигнал за покупка, а когато цената премине под плъзгаща се средна стойност, тя може да се използва като сигнал за продажба.

Въпреки това, тъй като цената е по -нестабилна от плъзгащата се средна, този метод е склонен към повече фалшиви сигнали, както показва графиката по -горе.

Плъзгащите средни също могат да осигурят подкрепа или съпротива срещу цената.Графиката по-долу показва 100-дневна пълзяща средна, действаща като поддържа (т.е. цената се отразява от него).

Плъзгаща средна конвергентна дивергенция (MACD)

Конвергентната дивергенция на плъзгащата средна (MACD) е вид осцилиращ индикатор. Осцилиращият индикатор е индикатор за технически анализ, който се променя с течение на времето в рамките на лента (над и под централна линия; MACD се колебае над и под нулата). Това е едновременно следване на тенденции и импулс индикатор.

Едно основно MACD стратегия е да се види от коя страна на нулата са линиите MACD в хистограмата под диаграмата. Ако линиите на MACD са над нулата за продължителен период от време, акциите вероятно ще се увеличават. Обратно, ако линиите на MACD са под нулата за продължителен период от време, тенденцията вероятно ще намалее. Използвайки тази стратегия, потенциалните сигнали за покупка възникват, когато MACD се движи над нулата, а потенциалните сигнали за продажба, когато преминават под нулата.

Сигнална линия кросоувърите също могат да предоставят допълнителни сигнали за покупка и продажба. MACD има две линии - бърза линия и бавна линия. Сигнал за покупка възниква, когато бързата линия пресича и над бавната линия. Сигнал за продажба възниква, когато бързата линия преминава през и под бавната линия.

Индекс на относителната сила (RSI)

The индекс на относителна сила (RSI) е друг осцилиращ индикатор, но неговото движение се съдържа между нула и 100, така че предоставя различна информация от MACD.

Един от начините за тълкуване на RSI е като гледате цената като „прекупени" - и се дължи за а корекция- когато индикаторът в хистограмата е над 70 и гледане на цената като препродадена - и дължима за отскачане - когато индикаторът е под 30.

При силен възходящ тренд цената често ще достига 70 и повече за продължителни периоди от време. За низходящи тенденции цената може да остане на 30 или по -ниска продължителност. Въпреки че общите нива на свръхкупуване и свръхпродажба понякога могат да бъдат точни, те може да не предоставят най -навременните сигнали за тренд трейдърите.

Алтернатива е да купувате близо до свръхпродадени условия, когато тенденцията е нагоре и да поставите а кратка търговия близо до състояние на свръхкупуване в а низходящ тренд.

Да предположим например, че дългосрочната тенденция на акцията се е увеличила. Сигнал за покупка възниква, когато RSI се движи под 50 и след това обратно над него. По същество това означава a оттеглям се в цената е настъпила. Така че търговецът купува, след като изглежда, че изтеглянето е приключило (според RSI) и тенденцията се възобновява. Използват се 50-те нива, тъй като RSI обикновено не достига 30 при възходящ тренд, освен ако не е в ход потенциален обрат. Сигнал за къса търговия възниква, когато тенденцията е надолу и RSI се движи над 50 и след това обратно под него.

Тенденции или плъзгащата средна стойност може да помогне за установяване на посоката на тренда и в коя посока да се поеме търговски сигнали.

Обем на баланса (OBV)

Сила на звука сам по себе си е ценен показател и балансов обем (OBV) взема значително количество обемна информация и я компилира в един-единствен индикатор за един ред. Индикаторът измерва кумулативния натиск при покупка и продажба, като добавя обема в дните "нагоре" и изважда обема в дните "надолу".

В идеалния случай обемът трябва да потвърди тенденциите. Повишаването на цената трябва да бъде придружено от нарастващ OBV; падаща цена трябва да бъде придружена от падащ OBV.

Фигурата по -долу показва акциите на Netflix Inc. (NFLX) тенденция по -висока заедно с OBV. Тъй като OBV не спадна под линията на тренда си, това беше добър индикатор, че цената вероятно ще продължи да се движи по -високо дори след отдръпванията.

Ако OBV се покачва, а цената не е, вероятно цената ще следва OBV в бъдеще и ще започне да се покачва. Ако цената се покачва и OBV е с плоска подплата или пада, цената може да е близо до върха. Ако цената пада и OBV е с плоска облицовка или нараства, цената може да е близо до дъното.

Долния ред

Показателите могат да опростят информацията за цените, в допълнение към осигуряване на търговски сигнали за тенденция и предоставяне на предупреждения за обрати. Индикаторите могат да се използват за всички времеви рамки и в по -голямата си част те имат променливи, които могат да бъдат коригирани според специфичните предпочитания на всеки търговец. Търговците могат да комбинират индикаторни стратегии - или да измислят свои собствени насоки - така че критериите за влизане и излизане са ясно установени за сделките.

Да се ​​научиш да търгуваш с индикатори може да бъде труден процес. Ако определен индикатор ви харесва, можете да решите да го проучите допълнително. Най -важното е, че е добра идея да го тествате, преди да го използвате за извършване на сделки на живо. А за тези, които никога преди не са търгували активно, е важно да знаят, че отварянето на a брокерска сметка е необходима първа стъпка, за да се получи достъп до фондовия пазар.