Търговци на опции DraftKings (DKNG), залагащи на печалба
Търговци и инвеститори на DraftKings Inc. (DKNG) са запазили обхвата на цените на акциите обвързан с обявяването на печалбата на компанията за второто тримесечие. На пръв поглед изглежда, че търговците на опции са готови за положителен ход, тъй като броят на парите без пари опции за повикване расте в открит интерес. Необичайната активност с опции може да създаде силна възходяща тенденция на ценовото действие, ако DraftKings достави изненада за печалба от шлем.
Броят на опциите за повикване без пари нараства в открития интерес към DKNG, и опции премии са необичайно високи в момента. Обемите на търговия показват, че търговците са купували обаждания и са продавали поставя в очакване на благоприятен отчет за приходите. Ако тези залози бъдат отменени, това може да доведе до неочакван натиск надолу върху цената на акциите на DraftKings.
Трудно е да се прогнозира правилно посоката на движение на акциите след печалба. Съпоставянето между ценовото действие на акцията и търговската дейност с опции показва, че ако DKNG представя отрицателен доклад, цената на акциите на компанията може да падне, потенциално да падне под нейната 20-дневен
плъзгаща се средна след съобщението. Това е възможно, защото цените на опциите са за възходящо движение, но неочаквани лоши новини могат да изненадат търговците и да доведат до бързо падане на цената на акциите.Ключови вкъщи
- Търговците и инвеститорите запазиха обхванатия ценови диапазон на акциите на DraftKings в обявлението за печалбата.
- Цената на акцията се затваря малко над 20-дневната си плъзгаща се средна стойност, след като падна от най-новия си исторически връх.
- Ценообразуването с пускане и пускане предсказва по -силен ход към обратната страна.
- Нивата на подкрепа и съпротива, базирани на променливостта, позволяват почти равномерно движение във всяка посока.
- Тази настройка създава възможност за търговците да печелят от неочакван резултат.
Сравнявайки детайлите както на цената на акциите, така и на поведението на опциите, наблюдателите на графики могат да получат ценна информация, въпреки че е наложително да се разбере контекстът, в който се е случило това поведение на цената. Графиката по -долу илюстрира ценовото действие за цената на акциите на DKNG към затварянето на пазара в сряда, август. 4. Това създаде настройката, водеща до съобщението за печалбите.
Сегашните тенденции
Едномесечната тенденция на акциите на DKNG има цените на акциите, които остават в средата на диапазона на променливост, преди да се повишат над 20-дневната плъзгаща се средна стойност в седмиците преди печалбата. През последния месец най-ниската цена на акциите на DKNG беше около 42 долара в средата на юли, а най-високата цена на акциите беше близо 52 долара в началото на юли. Цената се затвори в средния регион, описан от техническите проучвания на тази диаграма.
Изследванията се формират до 20 дни Канал на Келтнер показатели. Те изобразяват ценови нива, които представляват кратно на Среден истински диапазон (ATR) за акциите. Този масив помага да се подчертае начина, по който цената се е повишила над 20-дневната плъзгаща се средна стойност през седмиците преди печалбата. Това движение на цените от акциите на DKNG предполага, че инвеститорите очакват положителен резултат от печалбата.
Бакшиш
The Среден истински обхват (ATR) се превърна в стандартен инструмент за изобразяване на историческата променливост във времето. Типичната средна продължителност на времето, използвана при изчисляването му, е 10 до 20 периоди от време, което включва две до четири седмици търговия на дневна графика.
В този контекст, когато ценовата тенденция за DKNG се е повишила до среден диапазон, наблюдателите на графики могат да признаят, че доверието на търговците и инвеститорите нараства, като се увеличава до печалбата. Забележително е, че в седмиците преди печалбата цената на акциите на DKNG се повиши над 20-дневната плъзгаща се средна от диапазона под средния. Това прави важно наблюдателите на графики да определят дали този ход отразява очакванията на инвеститорите за благоприятни печалби или не.
Подробностите за търговия с опции могат да осигурят допълнителен контекст, който да помогне на наблюдателите на графики да формират мнение за настроенията на инвеститорите. Напоследък търговците на опции предпочитат обажданията пред пут с приличен марж. Този обем обикновено предполага, че търговците очакват положителен отчет за печалбата; обаче е необходимо да се разбере контекстът на този том.
Бакшиш
The Индикатор за Keltner Channel показва набор от полупаралелни линии въз основа на 20-дневен проста пълзяща средна и горна и долна линия. Тъй като горните линии се изчертават чрез добавяне на кратно на ATR към средната стойност, а долните линии се изтеглят чрез изваждане на множествена на ATR от средната цена, тогава този индикатор на канала прави отличен инструмент за визуализация при изготвянето на исторически графики летливост.
Търговска дейност
Търговците на опции признават, че акциите на DKNG са нараснали от под средния диапазон до среден диапазон и са на цена техните опции като залог, че акцията ще се затвори в една от двете кутии, изобразени на графиката между днес и Август 6, петък след публикуването на отчета за приходите. Кутията със зелена рамка представлява ценообразуването, което предлагат продавачите на опции за повикване. Това предполага 38% шанс акциите на DraftKings да затворят в този диапазон до края на седмицата, ако цените се повишат. Червената кутия представлява ценообразуването на опциите за пут с 32% вероятност, ако цените спаднат по обявлението.
Необходимо е да се отбележи, че отвореният интерес включва над 545 000 опции за разговори в сравнение с над 387 000 пута, демонстрирайки пристрастието, което имат търговците на опции, тъй като близо 60% от опциите са повиквания. Въпреки това, тъй като кутията за повикване и кутията за поставяне са относително равни по размер, това ни казва, че високият процент на закупените опции за повикване е леко повишил очакванията.
Лилавите линии на диаграмата се генерират от 10-дневно проучване на Keltner Channel, настроено на четири пъти ATR. Тази мярка има тенденция да създава силно корелирани региони със силни подкрепа и съпротива в ценовото действие. Тези региони се появяват, когато линиите на канала направят забележим завой през предходните три месеца.
Нивата, които маркират завоите, са отбелязани в диаграмата по -долу. Това, което е забележително в тази диаграма, е, че цените на кол и пут са в толкова близък диапазон с много място за бягане в двете посоки. Това предполага, че купувачите на опции нямат силно убеждение относно това как компанията ще отчита, въпреки че обемът на разговорите надвишава обема. Въпреки че инвеститорите и търговците на опции не го очакват, изненадващ доклад би тласнал цените драстично нагоре или надолу.
Тези нива на подкрепа и съпротива показват голям диапазон на подкрепа и съпротива за цените. В резултат на това е възможно всяка новина, изненадващо лоша или добра, да изненада инвеститорите и да предизвика необичайно голям ход. След предишното обявяване на печалбите, акциите на DraftKings паднаха с 6,4% ден след печалбата и продължиха да падат през следващата седмица. Инвеститорите може да очакват различен вид движение на цената след това съобщение. С много място в диапазона на променливост, цените на акциите могат да се повишат или спаднат повече от очакваното.
Пазарно въздействие
DraftKings едва ли може да се счита за a звънец акция, така че резултатите от неговите приходи вероятно няма да имат пряко въздействие върху индексите. Независимо от това, което се казва в доклада, това вероятно ще има пряк ефект върху акциите в хазартната индустрия. Положителният доклад може да вдигне други акции в бранша, като например Churchill Downs Incorporated (CHDN), Scientific Games Corporation (SGMS), или Rush Street Interactive, Inc. (RSI). Това също може да повлияе борсово търгувани средства (ETF), като например Defiance Next Gen SPAC Derived ETF (ГОВОРИ) или VanEck Vectors Gaming ETF (BJK).