10 חברות קרן הגידור המובילות בעולם

קרנות גידור הן השקעות חלופיות המשתמשות במגוון שיטות כגון מינוף נגזרות, מכירה קצרה ואסטרטגיות ספקולטיביות אחרות להרוויח תשואה העולה על השוק הרחב. קרנות גידור משקיעות בשווקים מקומיים ובינלאומיים כאחד. בדרך כלל הם מטילים מינימום ויעד של מיליון דולר אנשים בעלי ערך גבוה, קרנות פנסיה, ומשקיעים מוסדיים.

כתוצאה מכך, קרנות הגידור נושאות תמיד סיכון גבוה יותר מהשקעות מסורתיות. הם אינם כפופים לאותם תקנות כמו חברים משותפים וייתכן שלא יהיה צורך להגיש דוחות עם רשות ניירות ערך האמריקאית (SEC).

להלן שלנו אָנָלִיזָה מתוך 10 חברות קרנות הגידור השולטות במרחב, בהתבסס על סך הכל נכסים בניהול (AUM) החל מיוני 2021.

יועצי Blackrock

אבן שחורה (BLK) הוא מנהל השקעות בניו יורק המנהל טריליוני נכסים. הגוף הגדול ביותר של BlackRock, BlackRock Fund Advisors, פועל מאז 1984 ומפקח על נכסים של 1.9 טריליון דולר.

BlackRock ניהול פיננסי נוסדה בשנת 1994 ומפקחת על 2.25 טריליון דולר. BlackRock Advisors, קרן הגידור הפנימית שלה, החלה בשנת 1994 וכיום היא מטפלת ב -789.57 מיליארד דולר.

AQR ניהול הון

AQR Capital Management מבוססת בגריניץ ', קונוורטינג ושימושים ניתוח כמותי לפתח מודלים פיננסיים המתמקדים בהשקעה ערך ותנופה. ACR מיישמת את האסטרטגיות שלה באמצעות קרנות נאמנות, סוג של הדדיות המוצעות באירופה הידועות בשם התחייבויות להשקעה קולקטיבית בניירות ערך הניתנים להעברה, וכספים בחסות וחשבונות מנוהלים.

נכון ל -31 במרץ 2020, ל- AQR היו 164 מיליארד דולר בניהול. היא גם הרוויחה הזנות ייעוץ בנכסים נוספים של 224.8 מיליארד דולר.

צוק אסנס הקים את החברה יחד עם השותפים ג'ון ליוב, רוברט קרייל ודוד קבילר. הארבעה עבדו יחד בקרן גידור בגולדמן זאקס. AQR השיקה את קרן התשואה המוחלטת שלה באוגוסט 1998, באותו חודש ניהול הון לטווח ארוך מפוצץ.

חברת ברידג'ווטר

Bridgewater Associates ממוקמת בווסטפורט, קונורטיו, ומספקת שירותים לקרנות פנסיה, ממשלות זרות, בנקים מרכזיים, ההקדשות האוניברסיטאיות, קרנות צדקה ומשקיעים מוסדיים אחרים. יו"ר שותף וקצין ההשקעות המשותף ריי דאליו הקים את החברה בשנת 1975 מדירתו בניו יורק עם שני חדרי שינה.

החברה מציעה ארבע קרנות עיקריות:

1. Pure Alpha, המתמקדת באסטרטגיית השקעה פעילה
2. Pure Alpha Major Markets, המכוונת לקבוצת משנה של הזדמנויות שקרן Pure Alpha משקיעה בהן
3. All Weather, המשתמשת באסטרטגיית הקצאת נכסים
4. אופטימל פורטפוליו, המשלב היבטים של קרן All Weather עם ניהול פעיל

החל מה -27 במרץ 2021 היו בניהול הקרן 154 מיליארד דולר.

טכנולוגיות רנסנס

רנסנס טכנולוגיות היא קרן גידור כמותית בניו יורק, המשתמשת בשיטות מתמטיות וסטטיסטיות כדי לחשוף אינדיקטורים טכניים המניעים את אסטרטגיות המסחר האוטומטיות שלה. רנסנס מיישמת אסטרטגיות אלה על מניות אמריקאיות ובינלאומיות, מכשירי חוב, חוזים עתידיים, חוזים עתידיים ו מט"ח.

החל מה- 3 ביוני 2021 בניהול הקרן היו 130 מיליארד דולר.

המתמטיקאי ג'ים סימונס ייסד את טכנולוגיות הרנסנס בשנת 1982. פורבס מפרט את סימונס כאדם העשיר ה -68 בעולם החל מינואר. 13, 2021, בשווי 23.5 מיליארד דולר. המתמטיקאי פיטר בראון הוא המנכ"ל הנוכחי.

קבוצת Man

לקרן גידור בריטית זו יש יותר מ -230 שנות ניסיון במסחר. זה התחיל בשנת 1784 כספק בלעדי של רום לצי הצי המלכותי, ולאחר מכן נכנס לעסקי הסחר, הקפה והקקאו.

נכון ל -31 בדצמבר 2020, לרשות Man Group היו נכסים בניהול של 123.6 מיליארד דולר.

ניהול אליוט

אליוט ניהול מתארת ​​את מנדט ההשקעות שלה כ"רחב ביותר "ומקיף כמעט כל סוג נכס: ניירות ערך במצוקה, מניות, גידור ו ארביטראז ' עמדות, סחורות, ניירות ערך הקשורים לנדל"ן וכו '. באוגוסט 2019 רכשה אליוט את קמעונאית הספרים בארנס אנד נובל. היא רכשה מוקדם יותר את מוכר הספרים הבריטי ווטרסטונס. החברה מבוססת בניו יורק והוקמה על ידי פול זינגר בשנת 1977.

ליום 31 בדצמבר 2019, לאליוט היו 73.5 מיליארד דולר בנכסים בניהול ו -40 מיליארד דולר בנכסים נטו בניהול על בסיס שיקול דעת.

שתי השקעות סיגמא

Two Sigma Investments מבוססת בניו יורק והוקמה על ידי ג'ון אוברדק ודוד סיגל באפריל 2002. החברה משתמשת בניתוח כמותי לבניית אסטרטגיות מתמטיות המסתמכות על דפוסי מחירים היסטוריים ונתונים אחרים.

נכון ל -31 במרץ 2021, שתי ניהול סיגמא השקעות היו בניהול 68.9 מיליארד דולר.

ניהול מילניום

Millennium Management מבוססת בניו יורק והוקמה בשנת 1989. החברה מציעה שירותי ייעוץ שיקול דעת לקרנות פרטיות.

נכון ל -31 בדצמבר 2019, בניהול המילניום היו 42 מיליארד דולר.

בראש החברה מובילה יו"ר ישראל אנגלנדר, שהקים את מילניום עם הון של 35 מיליון דולר לאחר קריירה של מתווך קמעונאות, סוחר ומומחה אופציות בתחום הבורסה האמריקאית.

דוידסון קמפנר ניהול הון

חברת דייווידסון קמפנר הנהלת הון מבוססת בניו יורק ויש לה משרדים מסונפים בלונדון, הונג קונג ודבלין. החברה החלה בניהול הון למשקיעים בשנת 1987. הוא מתמקד ב פשיטות רגל, ארביטראז 'להמרה, ארביטראז' מיזוג, השקעות במצוקה, מניות מונעות אירועים ו ארגון מחדש מצבים.

נכון ל -31 בינואר 2021 בניהולו של דוידסון קמפנר היו 34.8 מיליארד דולר, והנכסים הנטו בניהול שלה היו 33.1 מיליארד דולר.

יועצי מצודה

Citadel Advisors מבוססת בשיקגו ומתמקדת במניות, רווח קבוע ומאקרו, סחורות, אשראי ואסטרטגיות כמותיות.

נכון ל -31 במרץ 2021, לסיטדל היו נכסים בניהול של 33.1 מיליארד דולר.

בשנת 1987, המייסד קנת גריפין החל לסחור מחדר המעונות שלו כבוגר בן 19 באוניברסיטת הרווארד. הוא הקים את Citadel בשנת 1990.