Metale i akcje górnicze szykują się na wzrost
Aktywni handlowcy często zwracają się do firm zajmujących się metalami i górnictwem, aby uzyskać poziom ochrony portfela w okresach niepewności i podwyższonego zmienność. Ponieważ rynki nadal zmierzają w kierunku rekordowych szczytów, ochrona portfela może nie być dla wielu najważniejsza traderów, ale wykresy omówione poniżej sugerują, że akcje metali i górnictwa mogą być warte bliższego przyjrzenia się Popatrz.
Kluczowe dania na wynos
- Przerwy poza kluczowymi poziomami opór na wykresach w sektorze metali i górnictwa sugerują, że może to być grupa, którą warto obserwować w nadchodzących tygodniach.
- Patrząc na najlepsze pozycje klucza fundusze giełdowe (ETF) w sektorze zapewnia aktywnym traderom dobry sposób na znalezienie potencjalnych kandydatów do następnej transakcji.
Fundusz ETF SPDR S&P Metals & Mining (XME)
Aktywni traderzy, którzy chcą uzyskać szeroką ekspozycję na sektor metalowy i wydobywczy, często zwracają się do popularnych produkty w obrocie giełdowym takich jak SPDR S&P Metals & Mining ETF (
XME). Zasadniczo fundusz składa się z 23 udziałów z całego sektora o średniej ważonej kapitalizacja rynkowa około 8 miliardów dolarów. Na poniższym wykresie widać, że fundusz obracał się w określonym przedziale przez większą część ubiegłego roku. Przerwa poza oporem kropkowanej linia trendu Listopad był wyraźnym sygnałem, że byki przejmowały kontrolę nad dynamiką w całym sektorze.Aktywni handlowcy zwracają teraz uwagę na niedawne wycofanie się w kierunku nowo odkrytego Pomoc linii trendu i jej 50 dni średnia ruchoma. Niedawne przesunięcie w górę 200-dniowej średniej ruchomej sugeruje, że możemy być na wczesnym etapie długotrwałego trendu wzrostowego. Z perspektywy zarządzania ryzykiem zwolennicy analizy technicznej prawdopodobnie ustawią swoje zlecenia stop-loss poniżej jednej z długoterminowych średnich kroczących, w zależności od tolerancji ryzyka, w celu ochrony przed nagłą zmianą nastrojów rynkowych.
Freeport-McMoRan Inc. (FCX)
Aktywni handlowcy mogą skłonić się do przeanalizowania najwyższych udziałów w funduszu XME ETF, takim jak Freeport-McMoRan Inc. (FCX). Jako jedna z czołowych firm zajmujących się wydobyciem miedzi na świecie, Freeport-McMoRan jest często ściśle skorelowany z globalnymi infrastruktura wydatki.
Na poniższym wykresie widać, że cena zawiera się w określonym wzór kanału. Zwolennicy analizy technicznej najprawdopodobniej użyją rosnących linii trendu i 50-dniowej średniej ruchomej jako wskazówek przy ustalaniu rozmieszczenia zleceń kupna i stopu. Aby zmaksymalizować stosunek ryzyka do zysku w handlu, inwestorzy będą starali się kupować w pobliżu wsparcia na 25,50 USD i sprzedawać w pobliżu oporu 52-tygodniowego maksimum wynoszącego 32,49 USD.
Wskazówka
Podstawowe metale są na ogół obfite i są używane w różnych zastosowaniach komercyjnych i przemysłowych. Zastosowania te obejmują miedziane instalacje wodno-kanalizacyjne, puszki aluminiowe i stal wykorzystywaną do produkcji samochodów. Ze względu na ich obfitość ceny metali nieszlachetnych są znacznie niższe od cen metali szlachetnych i metali ziem rzadkich. Ich ceny odpowiadają zmianom popytu na produkty, do których wykorzystywane są metale.
Carpenter Tech Corporation (CRS)
Innym czołowym holdingiem XME ETF, który może przyciągnąć uwagę aktywnych traderów w nadchodzących tygodniach i miesiącach, jest Carpenter Tech Corporation (KSR). Jako lider w wysokowydajnych specjalistycznych materiałach na bazie stopów, podstawowy popyt ze strony przemysłu lotniczego, motoryzacyjnego, obronnego, sektory energetyczne, przemysłowe, medyczne i elektroniki użytkowej powinny nadal napędzać działalność Carpenter Tech przez dziesięciolecia, aby przychodzić.
Na wykresie widać, że cena ostatnio wyłamała się z krótkoterminowego trójkąt wstępujący wzór, a teraz wygląda na gotowy do ruchu wyżej. Wzrost zainteresowania zakupami od listopada wywołał również zwyżkowe przecięcie między 50-dniową a 200-dniową średnią kroczącą. Ten byczy crossover jest powszechnym długoterminowym sygnałem kupna używanym przez zwolenników analizy technicznej i często oznacza początek poważnego trendu wzrostowego.
Dolna linia
Podczas gdy rynki są blisko rekordowych poziomów, większość uwagi rynku skupia się na dynamicznych sektorach, takich jak technologia. Jednak bycze wzorce wykresów w sektorach, które wydają się bardziej przyziemne, takich jak metale i górnictwo, sugerują, że teraz może to być ideałem czas na skupienie się na firmach specjalizujących się w aktywach fizycznych na wypadek wzrostu zmienności lub nagłej zmiany rynku sentyment.
W chwili pisania tego tekstu Casey Murphy nie posiadał pozycji w żadnym z wymienionych aktywów.