Top 5 ETF-ów na obligacje na rok 2021

Kiedy stopy procentowe rosną, obligacja inwestorzy mają tendencję do swędzenia, ponieważ wartości ich obligacji o stałym oprocentowaniu są nagle warte stosunkowo mniej niż plony na nowo wyemitowanych obligacjach.

I odwrotnie, gdy stopy procentowe spadają, istniejące obligacje o stałym oprocentowaniu stają się bardziej atrakcyjne, co prowadzi do wzrostu popytu i wzrostu cen obligacji. Nowo wyemitowane obligacje mają niższe oprocentowanie, co po części prowadzi do dynamiki wyższych cen obligacji i niższych rentowności obligacji.

Wraz z pandemią koronawirusa światowa gospodarka popadła w recesję w 2020 r., co doprowadziło do powstania banków centralnych, takich jak Rezerwa Federalna do stosować środki wspierać gospodarkę. Cięcie przez Fed stopy procentowe, zapewniła wsparcie rynkom finansowym i pomogła firmom uzyskać dostęp do kredytów, aby przetrwać gospodarcze skutki pandemii.

Utrzymujący się niepokój i niepewność na rynkach finansowych skłoniły inwestorów do przeniesienia swoich pieniędzy do bezpiecznych aktywów, takich jak obligacje, w tym amerykańskie.

Skarby. W rezultacie ceny obligacji w 2020 r. drastycznie wzrosły, podczas gdy rentowności obligacji spadły do ​​historycznych minimów.

Dla inwestorów, którzy chcą mieć dostęp do inwestycji obligacyjnych na szczęście są obligacje fundusze giełdowe (ETF), czyli fundusze zawierające koszyk instrumentów dłużnych obejmujący zarówno obligacje długoterminowe, jak i krótkoterminowe. Te obligacje ETF wykorzystują również inne produkty w celu zwiększenia zysków, w tym stopę procentową swapy, zamienne papiery wartościowe, obligacje o zmiennym oprocentowaniui inne alternatywne sztuki. Poniżej znajduje się pięć najlepszych ETF-ów obligacji do rozważenia na 2021 r.

1. Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull (TMF) 3X Akcje

Kierunek (TMF), czołowy menedżer strategii lewarowanych, oferuje najwyższe wyniki w kategorii obligacji. Zajmując trzykrotnie lewarowaną pozycję na 20-letnim Skarbie, fundusz dąży do osiągnięcia wysokich stóp zwrotu poprzez replikowanie wyników indeksu ICE US Treasury 20+ Year Bond Index. Instrumenty wykorzystywane do osiągnięcia tego celu obejmują ETF iShares 20+ Year Treasury Bond ETF, iShares 20+ Year Treasury Bond ETF SWAP oraz środki pieniężne.

TMF jest lewarowanym funduszem ETF zaprojektowanym w celu osiągnięcia trzykrotnego ruchu na rynku. Poniższe dane finansowe TMF są aktualne na dzień 11 grudnia 2020 r., chyba że zaznaczono inaczej.

• Cena: 35,77 $
• Średnia dzienna objętość: 772 000
• Aktywa pod zarządzaniem: 300 mln USD
• Wydajność: 0,42%
• Zwrot od początku roku: 54,41% na dzień 30 września 2020 r.
• Stosunek wydatków: 1,05% na dzień 30 września 2020 r.

2. Obligacja zamienna iShares (ICVT)

ETF obligacji zamiennych iShares (ICVT) oferuje inwestorom strategię obligacji zamiennych, która ma na celu śledzenie zasobów i zwrotu obligacji Bloomberg Barclays US Convertible Cash Pay Bond > 250 mln USD Index. Papiery wartościowe w indeksie można zamienić na gotówkę lub akcje, co w konsekwencji sprawia, że ​​ich cena transakcyjna jest mniej wrażliwa na zmiany stóp procentowych.

Celem funduszu jest utrzymywanie co najmniej 90% swoich aktywów w papierach wartościowych z indeksu bazowego, ale także inwestuje w kontrakty futures, opcje i swapy. Do czołowych udziałów w funduszu należą Tesla Inc., Snap Inc., Zillow Group Inc. i Dish Network Corporation. Wszystkie poniższe dane liczbowe i dane dotyczące wydajności pochodzą z 10 grudnia 2020 r., o ile nie podano inaczej.

• Cena: 93,14 $
• Średnia dzienna objętość: 114 873
• Aktywa pod zarządzaniem: 1,2 mld USD 
• Wydajność: 1,14%
• Zwrot po roku: 54% od listopada 30, 2020
• Stosunek wydatków: 0,20%

3. Fundusz FlexShares Credit-Scored US Long Corporate Bond Index Fund (LKOR)

Fundusz FlexShares Credit Scored US Long Corporate Bond Index Fund (LKOR) oferuje inwestorom dostosowany do potrzeb portfel obligacji, który ma na celu śledzenie zasobów i zwrotu z indeksu Northern Trust Credit-Scored U.S. Long Corporate Bond Index, który wykorzystuje indeks własna metoda scoringowa umożliwiająca wybór obligacji o ratingu inwestycyjnym o terminie zapadalności co najmniej 10 lat, które są emitowane przez spółki z zaległymi kwotami co najmniej 500 mln USD główny.

Z tego zakresu fundusz wybiera dłużne papiery wartościowe w oparciu o takie czynniki, jak efektywność zarządzania firmą, rentowność i wypłacalność rynku. Najlepsze udziały obejmują Verizon Communications Inc., Citigroup Inc. (C), Home Depot, Inc. i Cisco Systems Inc. Wszystkie poniższe dane liczbowe i dane dotyczące wydajności pochodzą z 10 grudnia 2020 r., o ile nie podano inaczej.

• Cena: 64,49 $
• Średnia dzienna objętość: 176 000
• Aktywa pod zarządzaniem: 51 mln USD
• Wydajność: 2,83% od listopada 30, 2020
• Zwrot YTD: 15,71% na listopad 30, 2020
• Stosunek wydatków: 0,22%

4. Portfel SPDR Długoterminowych obligacji korporacyjnych ETF (SPLB)

Portfel SPDR długoterminowych obligacji korporacyjnych ETF (SPLB) jest wydawane przez State Street SPDR. ETF oferuje inwestorom opcję inwestycyjną indeksowaną do Bloomberg Barclays Long US Corporate Index, w tym długoterminowe obligacje korporacyjne o ratingu inwestycyjnym i wysoka koncentracja w sektorach przemysłowych sektor. Ponad 80% funduszu to obligacje o czasie trwania co najmniej 15 lat. Najlepsze udziały obejmują GE Capital International Funding Company Unlimited Company, AT&T, CVS Health Corp, Walmart Inc. i Microsoft Corporation. Poniższe dane pochodzą z 10 grudnia 2020 r.

• Cena: 32,84 $
• Średnia dzienna objętość: 170,143
• Aktywa pod zarządzaniem: 964 mln USD 
• Wydajność: 2,86%
• Zwrot narastająco: 13,3%
• Stosunek wydatków: 0,07%

5. VanEck Vectors o zmiennej stopie inwestycyjnej ETF (FLTR) klasy inwestycyjnej

Fundusz ETF VanEck Vectors o zmiennym oprocentowaniu inwestycyjnym (FLTR) oferuje konserwatywnym inwestorom portfel obligacji o zmiennym oprocentowaniu i stabilnych zyskach. Korzystając ze strategii replikacji indeksów, fundusz stara się dopasować zasoby i zwrot z MVIS U.S. Investment Grade Floating Rate Index, który obejmuje obligacje o zmiennym oprocentowaniu klasy inwestycyjnej od przedsiębiorstw emitentów. Do czołowych holdingów należą Goldman Sachs, Morgan Stanley, Citigroup, Verizon Communications i Wells Fargo. Poniższe dane pochodzą z 10 grudnia 2020 r.

• Cena: 25,28 dolarów
• Średnia dzienna objętość: 283 366
• Aktywa pod zarządzaniem: 441 mln USD 
• Wydajność: 0,54%
• Zwrot od początku roku: 1,57%
• Stosunek wydatków: 0,40%

Dolna linia

Inwestowanie w instrumenty o stałym dochodzie może stać się nieskończenie bardziej złożone, gdy stopy procentowe ulegają wahaniom. ETF-y na obligacje oferują strategie, które pomagają inwestorom o stałym dochodzie zachować dodatnią pozycję na tych niepewnych i niestabilnych rynkach.