VTI: Vanguard Total Stock Market ETF
Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) śledzi wyniki indeksu CRSP US Total Market Index. Fundusz zwrócił 8,86% od momentu powstania w 2001 r. (stan na 31 lipca 2021 r.). Fundusz jest indeks ważony kapitalizacją rynkową który mierzy cały amerykański rynek akcji, na którym można inwestować. Obejmuje spółki o małej, średniej i dużej kapitalizacji. Fundusz jest zarządzany w sposób pasywny i stosuje strategię próbkowania indeksów.
Kluczowe dania na wynos
- Vanguard Total Stock Market ETF to dobrze zdywersyfikowany fundusz giełdowy (ETF), który posiada ponad 3900 akcji.
- Najwyższym sektorem ETF jest technologia, z wagą 27,7%, podczas gdy Microsoft, Apple i Alphabet to trzy największe udziały, stanowiące 13,2% ETF.
- Ma niski wskaźnik kosztów (0,03%) i bardzo dokładnie śledzi szerszy rynek akcji (wersja beta 1), co czyni go tanim sposobem na uzyskanie ekspozycji na amerykański rynek akcji.
Fundusz ma w swoim portfelu ponad 3900 akcji, co jest ogromną kwotą jak na ETF. Mediana kapitalizacji rynkowej aktywów funduszu wynosi 131,1 mld USD. Średni ważony wskaźnik cena/zysk (P/E) dla portfela wynosi 24,5, przy
stosunek ceny do książki (P/B) z 4.2. Wskaźnik P/E polega na podzieleniu bieżącej wartości rynkowej akcji spółek przez zysk na akcję (EPS). Wskaźnik P/B to podzielona cena akcji przez sumę zobowiązań minus wartości niematerialne i prawne.Sektor technologii ma najwyższą wagę w funduszu (27,7%), a następnie sektor dyskrecjonalny dla konsumentów z wagą 15,7%. Sektor opieki przemysłowej jest na trzecim miejscu z wagą 13,9%.
Apple (AAPL) jest największym holdingiem z wagą 5,1%, a następnie Microsoft (MSFT) z wagą 4,7%. Alphabet (GOOGL) jest trzecim co do wielkości holdingiem z wagą 3,4%, podczas gdy Amazon (AMZN) jest czwarty z wagą 3,2%. 10 największych gospodarstw miało łączną wagę 23,6% (stan na 31 lipca 2021 r.).
Charakterystyka
Fundusz ETF Vanguard Total Stock Market jest fundusz otwarty wydane przez Vanguard i doradzane przez Vanguard Equity Investment Group. Fundusz jest pasywnym funduszem indeksowym i dlatego ma wyjątkowo niski Współczynnik kosztów 0,03%. Fundusz ma stosunkowo niski wskaźnik obrotu wynoszący 8%, co oznacza, że koszty transakcyjne związane ze zmianą zasobów funduszu są ograniczone. Wskaźnik kosztów nie uwzględnia prowizji ani opłat maklerskich. Niski wskaźnik kosztów jest korzystny dla długoterminowych inwestorów funduszu.
Akcje kosztują około 228 USD od sierpnia 2021 r. Fundusz ma średni dzienny wolumen 3,5 miliona akcji, co wskazuje na dużą płynność w ETF-ie. Akcje VTI notowane są na Nowojorskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Inwestorzy mogą kupować akcje bez prowizji za pośrednictwem Vanguard Brokerage Services.
Przydatność i zalecenia
VTI to niezwykle zdywersyfikowany fundusz. Jego duża liczba zasobów odzwierciedla cały wachlarz amerykańskich papierów wartościowych, które można zainwestować. Fundusz ma ekspozycję na akcje o małej kapitalizacji, które mogą być bardziej zmienne niż akcje o średniej lub dużej kapitalizacji. Fundusz ma beta 1 w porównaniu do większego rynku. Fundusz posiada ekspozycję na ryzyko systematyczne, które jest ryzykiem charakterystycznym dla całego rynku. Większe pogorszenie koniunktury w gospodarce amerykańskiej lub światowej prawdopodobnie wpłynie na wartość funduszu.
Fundusz radził sobie ostatnio dobrze po większej hossy na akcje. VTI ma roczny zwrot 38,98% z pięcioletnim zwrotem 17,39%. Ten fundusz ETF wydaje się być solidnym papierem wartościowym do utrzymywania w portfelu wzrostu, ponieważ odzwierciedla większy zakres akcji amerykańskich w ramach taniego pojedynczego funduszu. Inwestorzy muszą uwzględnić inne aktywa, które nie są tak skorelowane z rynkiem akcji, aby mogli zbilansować swoje portfele. Zgodnie z założeniami nowoczesnej teorii portfela posiadanie nieskorelowanych aktywów może pomóc zminimalizować ryzyko portfela.