Czas ucieka dla byków na giełdzie Goldman

Grupa Goldman Sachs, Inc. (GS) zyskał na popularności wraz z innymi gigantami z Wall Street od 2016 roku, ale akcje nadal nie są uparte opór na wysokości 2007 wysłana na wysokości bańka na rynku nieruchomości i instrumentów pochodnych. Ten gorszy wynik jest niezwykły, biorąc pod uwagę solidną reputację firmy, co wskazuje, że reformy finansowe wprowadzone w następstwie krachu na rynku odbiły się na dłuższą metę rentowność.

Czas może się kończyć po 12 miesiącach testowanie na tym poziomie cenowym, z długoterminową względne wskaźniki siły przejście i wyruszenie sprzedaj sygnały który pozostanie w mocy, o ile akcje Goldmana nie zdołają osiągnąć styczniowego maksimum na poziomie 274 USD. Jeśli nie, akcje mogą spaść o wiele punktów w postaci niezwykłej porażki, która negatywnie wpływa na sektor bankowości komercyjnej, pomimo korzystnych przepisów za administracji Trumpa. (Zobacz też: Jak Goldman Sachs zarabia?.)

Wykres długoterminowy GS (1999 – 2018)

Gigant z Wall Street pojawił się na giełdzie za 68 dolarów w maju 1999 r., u szczytu

bańka internetowa, a w sierpniu wyprzedano za 50 dolarów. Odbicie w nowe milenium uniosło się ponad wydruk otwierający IPO i w marcu 2000 roku natknęło się na presję sprzedaży na poziomie blisko 130 USD. Zmienność Gwałtowny skok w 2001 r., podczas gdy akcje wyrzeźbiły szeroki trójkątny wzór, który przełamał się w dół po wrześniu. 11 ataków.

Późniejszy spadek znalazł wsparcie tuż powyżej dołka z 1999 r. w 2003 r., kończąc Podwójne dno odwrócenie się przed potężnym trendem wzrostowym, który spowodował wiele fal rajdowych w górę w 2007 r. z 251 USD. Zapas ukończony dwuletni wzór toppingu głowy i ramion 10 miesięcy później i spadł wraz z rynkami światowymi podczas załamania gospodarczego, osiągając najniższy w historii poziom 47,41 USD w listopadzie 2008 roku.

Odbicie do 2009 roku zatrzymało się tuż powyżej 0,618 Poziom zniesienia wyprzedaży Fibonacciego, odporność na rzeźbienie, która nie była testowana do 2014 roku. Akcje ostatecznie pokonały tę barierę w 2015 r., ale rajd nie powiódł się, zanim osiągnął szczyt z 2000 r., powodując gwałtowny spadek, który osiągnął trzyletnie minimum w czerwcu 2016 r. Oznaczało to doskonałą okazję do zakupu, generując gwałtowny wzrost zakupów, który osiągnął 10-letni opór w marcu 2017 r. Akcje testowały ten poziom przez ostatni rok, odnotowując niewielkie nowe maksima, ale nie zdobywając trakcji. (Więcej informacji: Goldman wyda 2,5 mld USD na zakup udziałów w firmach PE.)

Wykres krótkoterminowy GS (2016 – 2018)

Podwójne dno na poziomie 138 USD w czerwcu 2016 r. zasygnalizowało nowy trend wzrostowy, którego osiągnięcie oporu w 2007 r. zajęło dziewięć miesięcy. Wzrost przekroczył poprzedni szczyt o mniej niż pięć punktów, a następnie wszedł w 40-punktowy trend spadkowy, wybijając zaokrąglony korekta we wrześniu 2017 roku, kiedy kontrolę przejęli zaangażowani nabywcy. W grudniu powrócił do oporu, przechodząc w niestabilny boczny wzór, który wielokrotnie przecinał teren testowy.

Akcje są notowane w groszach z maksimum z marca 2017 r. w tym tygodniu, co oznacza, że ​​akcjonariusze nie skorzystał z rajdu sektora finansowego, który podniósł jego konkurentów do serii rekordów wszech czasów. W obecnych niesprzyjających warunkach, w których wiele akcji wydaje się przebijać, cierpliwość może się wyczerpywać. Widzimy to odliczanie co miesiąc oscylator stochastyczny, który właśnie wszedł w swój pierwszy cykl sprzedaży od lipca 2017 r.

Głośność salda (OBV) osiągnął najwyższy poziom od wielu lat w pierwszym kwartale 2017 r. i spadł do kwietnia. Płytkie zainteresowanie kupnem od tego czasu nie zrównało się ze wzrostem ceny powyżej 250 USD, co wywołało spadki rozbieżność który śledzi niekorzystne sygnały siły względnej. Byki muszą bronić lutowego minimum na 239 USD w tym scenariuszu lub zaryzykować exodus akcjonariuszy, który spadnie do 200 USD. (Zobacz też: 4 najlepsze akcje finansowe w 2018 r..)

Dolna linia

Akcje Goldman Sachs osiągnęły opór rok temu w 2007 roku i nie zdołały się wybić, pozostając w formacji trzymania, która jest podatna na poważny spadek. Czas byków ucieka, a długoterminowe cykle sprzedaży przejmują teraz kontrolę nad akcją cenową. (Aby przeczytać więcej, sprawdź: 11 akcji, które osiągają lepsze wyniki wraz ze wzrostem stóp procentowych.)