Spadek zapasów ropy naftowej napędza zapasy ropy naftowej
Inwestorzy w akcje ropy i gazu nie mieli w tym roku wiele powodów do radości. Obawy przed globalnym spowolnieniem gospodarczym wywołanym przez USA-Chiny wojna handlowa trzymali pokrywę sektora. Oprócz krótkoterminowych skoków cenowych nastrojom nie pomogły również napięcia na Bliskim Wschodzie spowodowane strajkami dronów i atakami na tankowce.
Jednak łowcy okazji wrócili do sektora w środę później Administracja Informacji Energetycznej Dane (EIA) wykazały nieoczekiwany spadek zapasów ropy naftowej w USA. Zapasy skurczyły się w ciągu ostatniego tygodnia o 4,9 miliona baryłek, znacznie przewyższając prognozowany przez analityków spadek o 1,7 miliona baryłek. „Skok w działalności rafineryjnej i utrzymujący się słaby import netto pomogły w pierwszym zmniejszeniu zapasów ropy naftowej od sześciu tygodni” – Matt Smith z ClipperData powiedział Reuterowi po wydaniu.
Patrząc w przyszłość, grupa może dodać do wczorajszych zysków, jeśli: Organizacja krajów eksportujących ropę (OPEC) przedłuża ograniczenia produkcji lub postanawia jeszcze bardziej ograniczyć podaż, gdy grupa spotyka się dziś w Wiedniu. Co więcej, pojawiły się spekulacje, że oddzielna grupa dużych producentów ropy – znana jako OPEC+ – zgodzi się pogłębić istniejące cięcia dostaw o 1,2 miliona baryłek dziennie o kolejne 500 000 baryłek.
Ci, którzy spodziewają się kontynuacji ożywienia zapasów ropy i gazu, powinni wziąć pod uwagę liderów branży handlowej, firmę Pioneer Natural Resources Company (PXD) i Devon Energy Corporation (DVN) wraz z jednym z największych fundusze giełdowe (ETF) na pokrycie segmentu – SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP). Poniżej przyjrzymy się każdemu bardziej dogłębnie i omówimy kilka handel taktyczny pomysły.
Pionierska firma zajmująca się zasobami naturalnymi (PXD)
Z kapitalizacja rynkowa 21,62 miliarda dolarów, Pioneer Natural Resources poszukuje i produkuje ropę, płyny z gazu ziemnego (NGL) i gaz, z operacjami w południowych i środkowych Stanach Zjednoczonych. Gigant energetyczny z Teksasu podał trzeci kwartał (Q3) zysk na akcję (EPS) w wysokości 1,99 USD, poniżej Wall Street szacunki 2,02 USD. Tymczasem przychody spadły o 6,1% w ujęciu rok do roku. Zarząd przytoczył niższe ceny energii za słabe wyniki kwartalne. Na plus, produkcja netto w tym okresie wzrosła o 9,6% w porównaniu do kwartału poprzedniego roku. Stan na grudzień 5, 2019, akcje Pioneer Natural Resources oferują 1,43% stopa dywidendy i notuje się bez zmian w ciągu roku.
Od dolnego poziomu na początku sierpnia cena akcji producenta ropy spadła nieco wyżej. Uporządkowane cofnięcie się w listopadzie do czteromiesięcznej linii trendu zapewnia odpowiedni punkt wejścia dla swing traderów. Ci, którzy kupią z tego środowy 5,68% rajd Pomoc obszar powinien dążyć do księgowania zysków na poziomie 145 USD, gdzie cena może napotkać poziomą opór z 12-miesięcznej linii trendu. Wdrożenie zarządzania ryzykiem poprzez umieszczenie zlecenie stop-loss poniżej 125 USD i podniesienie go do progu rentowności, jeśli fundusz zamknie się powyżej górnej linii trendu szerszej trójkąt symetryczny wzorzec.
Devon Energy Corporation (DVN)
Devon Energy jest niezależną firmą poszukiwawczo-wydobywczą, której kluczowe aktywa znajdują się w Ameryce Północnej i Kanadzie. 48-letnia firma wypompowała w kwartale wrześniowym 148 000 tysięcy baryłek ekwiwalentu ropy naftowej (boe) dziennie, aby zapewnić zarobki niespodzianka 36,8% za okres. Oczekuje całorocznego wzrostu produkcji w 2019 roku o około 20%. Od wycena z punktu widzenia, firma notuje nieco ponad 13-krotność prognozowanych zarobków, znacznie poniżej swojej pięcioletniej średniej wielokrotności wynoszącej około 32 razy. Akcje Devon Energy mają wartość rynkową 8,6 mld USD i odnotowują spadek o 3,86% od początku roku (od początku roku) od grudnia. 5, 2019. Inwestorzy otrzymują 1,68% stopy dywidendy.
mini Podwójne dno potwierdzone na wykresie Devon na początku listopada. W tym samym czasie utworzyła się bycza dywergencja między Indeks siły względnej (RSI) i cena, aby dodać przekonanie do wzoru. Przez cały listopad akcje konsolidowały się, znajdując wsparcie ze strony podwójnego dna dekolt. Handlowcy, którzy zajmują długie pozycje na obecnych poziomach, powinni ustawić zlecenie take-profit w pobliżu 25 USD – cena obszaru może napotkać opór ze strony linii trendu spadkowego, która sięga końca kwietnia. Przystanek umieszczony pod Dec. 3 niskie na 21,09 USD, oferuje stosunek ryzyka do zysku około 1:2, przy założeniu wypełnienia po środowej cenie zamknięcia 22,39 USD (2,61 USD zysku na akcję vs. ryzyko 1,31 USD na akcję).
SPDR S&P Poszukiwanie i produkcja ropy naftowej i gazu ETF (XOP)
Utworzona w 2006 roku, SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF ma mandat inwestycyjny na zapewnienie podobnych zwrotów z indeksu S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index. Fundusz inwestuje swoją bazę aktywów o wartości 1,68 miliarda USD w mieszankę dużych, średnich i mała kapitalizacja nazwy branżowe, zapewniając inwestorom dobrą ekspozycję w całej przestrzeni. Do znanych spółek z 10 największych holdingów ETF należą Murphy Oil Corporation (MUR), Valero Energy Corporation (VLO) i Phillips 66 (PSX). Trading mądry, średni grosz rozpiętość, w połączeniu z obrotem ponad 25 mln akcji, czyni z funduszu lidera w segmencie. Umiarkowany 0,35% Współczynnik kosztów umożliwia również dłuższe okresy utrzymywania. Stan na grudzień 5, 2019, XOP rentowność 1,49% i spadła o 23,75% YTD.
Akcje XOP broniły kluczowego wsparcia w wysokości 20,50 USD od końca sierpnia. Fundusz początkowo załamał się poniżej tego poziomu w grudniu. 3, ale szybko wrócił do strefy wsparcia w czwartek, wskazując na możliwy fałszywa głowa awaria. Co więcej, ostatnie trzy dni utworzyły byczy wzór odwrócenia świecy, który bardzo przypomina a poranna gwiazda. Handlowcy, którzy tu wchodzą, powinni skierować się na ruch do 25 USD, gdzie cena może napotkać przeciwne wiatry z czerwcowego huśtawki i spadku 200-dniowego prosta średnia krocząca (SMA). Wyjdź z transakcji, jeśli fundusz nie utrzyma się powyżej najniższego wzoru gwiazdy porannej na 19,90 USD.
