Alibaba Stock może się nie powieść podczas grudniowego wybicia!

Chiński gigant e-commerce Alibaba Group Holdings Limited (BABA) jest notowany niżej o ponad 3% w czwartkową sesję przedrynkową po zgłoszeniu liniowych przychodów za trzeci kwartał 2019 r. i pobiciu zysk na akcję (EPS) szacunki z dużym marginesem. Przychody wzrosły o imponujące 37,7% rok do roku do 161,5 miliarda RMB, czyli około 23,1 miliarda dolarów. Ponowne obawy przed wybuchem koronawirusa mogły stłumić bardziej uparty reakcje na świecie giełdy gwałtownie spadając w nocy w reakcji na najnowsze dane.

Akcje Alibaba zachowywały się lepiej niż inne chińskie akcje podczas wybuchu epidemii i przed dzisiejszym porannym raportem były notowane zaledwie siedem punktów poniżej rekordowego poziomu ze stycznia. Mimo to w 2020 roku była to szalona jazda, a dzikie wahania cen trzymały inwestorów o słabym żołądku na uboczu. Niestety wysoka zmienność jest mało prawdopodobne, aby zelżał, dopóki liczby epidemii nie zmniejszą się gwałtownie, a lokalny przemysł wznowi normalną działalność.

Wykres długoterminowy BABA (2014 – 2020)

Chińska firma Hangzhou zadebiutowała na giełdach w USA we wrześniu 2014 r., otwierając się na poziomie 90 USD, a kilka tygodni później spadła do poziomu 80 USD. Kolejny wzrost osiągnął nowy szczyt w październiku, wyprzedzając dalszy wzrost aż do listopadowego szczytu na poziomie 120 USD. To był najwyższy szczyt od prawie trzech lat, ustępując miejsca multi-falom korekta który odnotował najniższy w historii poziom 57,20 USD we wrześniu 2015 r.

Udany retest z lutego 2016 r. ukształtował ostatni odcinek Podwójne dno odwrócenie, przygotowujące grunt pod silny trend wzrostowy, który zakończył podróż w obie strony do maksimum z 2014 r. w maju 2017 r. Natychmiastowe wybicie przyciągnęło stałe zainteresowanie zakupami, dodając kolejne 86 punktów do szczytu ze stycznia 2018 r., który wyniósł 205,69 USD. Próba przebicia się w czerwcu nie powiodła się, powodując spadek, który przekroczył 12-miesięczny zakres Pomoc w latach 160. w sierpniu.

Trend spadkowy znalazł wsparcie w pobliżu 130 USD w listopadzie i grudniu, ustępując miejsca dwunożnemu wzrostowi, który osiągnął najwyższy poziom z 2018 r. w grudniu 2019 r. Akcje wystrzeliły kilka dni później i odnotowały najwyższy w historii poziom 231,14 USD w styczniu. 13, kiedy epidemia wirusa spowodowała gwałtowny odwrót. Akcja cenowa od tego czasu oznacza ciągły test grudniowego wybicia, z gwałtownymi wahaniami na tym poziomie, podkreślającymi walkę między bykami a niedźwiedziami.

Miesięcznik oscylator stochastyczny wszedł w długoterminowy cykl kupna we wrześniu 2019 r. i osiągnął strefę wykupienia w grudniu. Opublikował teraz niedźwiedzi crossover, który uruchomi sygnał sprzedaży, jeśli niebieska linia spadnie poniżej poziomu 80%. W tym momencie zajęłoby to zaledwie kilka dni, ostrzegając akcjonariuszy, że grudniowe wybicie może wkrótce zakończyć się niepowodzeniem i wywołać spadek na większą skalę.

Wykres krótkoterminowy BABA (2018 – 2020)

The głośność w bilansie (OBV) wskaźnik akumulacji-dystrybucji osiągnął szczyt w czerwcu 2018 r. po długiej fazie akumulacji i gwałtownie spadł, osiągając dwuletnie minimum w styczniu 2019 r. Ukazał się jeszcze niższy dołek, gdy wyprzedaż w drugim kwartale odnotowała wyższy dołek, generując niedźwiedzia rozbieżność to ustąpiło przez jedną lub dwie sesje w styczniu 2020 r., kiedy cena i wolumen odnotowały nowe maksima. Niestety wysoka zmienność od tego czasu spadła OBV poniżej 2018 opór, podnosząc szanse na to, że cena wkrótce nastąpi.

Dla inwestorów z boku ma sens siedzieć z założonymi rękami, obserwując zakres handlu od połowy stycznia. W tej chwili akcja cenowa nakreśliła zarys trójkąt symetryczny to zwykle oznacza wzór kontynuacji, ale zaufanie jest niskie ze względu na duże wahania cen. W każdym razie akcje te wyjdą na prowadzenie z lokalnych nagłówków, które mogą nie ulec poprawie do wiosny, kiedy w Chinach zrobi się gorąco.

Dolna linia

Alibaba notuje niższe notowania po mocnym raporcie kwartalnym, a inwestorzy są bardziej skoncentrowani na potencjalnym wpływie koronawirusa na przyszłe zyski.

Ujawnienie: Autor nie posiadał żadnych pozycji w wyżej wymienionych papierach wartościowych w momencie publikacji.