Caterpillar stał się tani i oferuje solidną dywidendę

Caterpillar Inc. (KOT) akcje spadły o 35% w porównaniu z najwyższym w ciągu dnia rekordem 173,24 USD ustalonym w tygodniu styczniowym. 19, 2018, do 52-tygodniowego minimum wynoszącego 112,06 USD ustalonego w październiku. 29. Ten bessowy spadek utrwalił się od tego czasu, a akcje są teraz zasadniczo „zbyt tanie, by je zignorować”. Zapas ma Współczynnik P / E zaledwie 10,92 i oferuje hojne dywidenda 3,37%, według Macrotrends. To sprawia, że ​​​​stock jest kandydatem na 2020 ”Psy Dow."

Akcje mają ujemny wykres tygodniowy, ale akcje Caterpillar powinny być kupowane ze względu na słabość jej "powrót do średniej" w cenie 112,82 USD. Zapasy przekroczyły 200 tygodni prosta średnia krocząca od tygodnia listopada 11, 2016, kiedy średnia wyniosła 86,07 USD.

Jak dotąd w 2019 r. akcje Caterpillar spadły o 4%, ale wzrosły o 8,9% od października. 29 niski z 112,06 dolarów. Jednak akcje pozostają na rynku bessy na poziomie 23,4% poniżej maksimum z 2019 r., które wyniosło 159,37 USD, ustalonego w październiku. 3.

Caterpillar produkuje zasilany gazem sprzęt dla gospodarstw rolnych oraz ciężkie maszyny do robót ziemnych stosowane w budownictwie. Chiny są jednym z ich największych rynków, który był przeszkodą dla akcji ze względu na spowolnienie gospodarcze tego kraju i taryfy z powodu wojny handlowej. Goldman Sachs obniżył ocenę akcji Caterpillar do neutralnych z kupowania i obniżył ich cena docelowa do 130 dolarów od 156 dolarów. Moją ceną docelową jest jej ryzykowny poziom półroczny na poziomie 145,60 USD.

Dzienny wykres dla Caterpillar

Dziennik dla Caterpillar pokazuje, że akcje miały swoje 50-dniowe i 200-dniowe proste średnie kroczące w 2019 roku, dlatego ignoruję obie "złoty Krzyż" oraz "krzyż śmierci", skupiając się zamiast tego na reakcjach inwestorów na raporty o zyskach.

Była cena luka niższe od zarobków wydanych w październiku 23 i dodatkowe luki niższe od dochodów opublikowanych w styczniu. 28 i 24 kwietnia. Roczny poziom wartości akcji Caterpillar wynosi 114,11 USD, z miesięcznym zwrotem na poziomie 129,20 USD i półrocznym ryzykownym poziomem 145,60 USD. Nad wykresem znajduje się kwartalny poziom ryzyka na poziomie 170,98 USD.

Wykres tygodniowy dla Caterpillar

Tygodniowy wykres Caterpillar jest ujemny, a akcje znajdują się poniżej pięciotygodniowej zmodyfikowanej średniej ruchomej wynoszącej 129,15 USD. Akcje są powyżej 200-tygodniowej prostej średniej ruchomej lub „powrotu do średniej” na poziomie 112,81 USD, ostatnio testowanego w listopadzie. 11, 2016, kiedy średnia wyniosła 86,07 USD. Cotygodniowe spowolnienie 12 x 3 x 3 czytanie stochastyczne przewiduje się spadek do 52,06 z 62,61 w sierpniu. 2.

Strategia handlowa: Kup akcje Caterpillar w przypadku osłabienia do poziomu rocznej wartości 114,11 USD i dodaj do pozycji w przypadku słabości do 200-tygodniowej prostej średniej ruchomej wynoszącej 112,81 USD. Zmniejsz mocne zasoby do miesięcznych i półrocznych ryzykownych poziomów odpowiednio 129,20 i 145,60 USD.

Jak korzystać z moich poziomów wartości i poziomów ryzykownych: Poziomy wartości i poziomy ryzyka są oparte na ostatnich dziewięciu zamknięciach tygodniowych, miesięcznych, kwartalnych, półrocznych i rocznych. Pierwszy zestaw poziomów bazował na zamknięciach z grudnia. 31. Pierwotny poziom roczny pozostaje w grze. Poziom tygodniowy zmienia się co tydzień. Miesięczny poziom zmieniano pod koniec każdego miesiąca, ostatnio 31 lipca. Poziom kwartalny został zmieniony pod koniec czerwca.

Moja teoria jest taka, że ​​dziewięć lat zmienność między zamknięciami wystarczy, aby założyć, że wszystkie możliwe wydarzenia zwyżkowe lub spadkowe dla akcji są brane pod uwagę. Aby uchwycić zmienność cen akcji, inwestorzy powinni kupować akcje przy słabości do poziomu wartości i zmniejszać mocne udziały do ​​poziomu ryzykownego. Pivot to poziom wartości lub poziom ryzyka, który został naruszony w jego horyzoncie czasowym. Pivoty działają jak magnesy, które z dużym prawdopodobieństwem zostaną ponownie przetestowane przed upływem ich horyzontu czasowego.

Ujawnienie: Autor nie ma pozycji w żadnych wymienionych akcjach i nie planuje inicjowania żadnych pozycji w ciągu najbliższych 72 godzin.