Hur man handlar Procter & Gamble (PG)
Konsumentklammerjätten The Procter & Gamble Company (PG) har en lång historia av slag vinst per aktie (EPS) uppskattningar. Dagliga och veckodiagram visar nedåtrisken efter att aktien satte sin högsta intradag på 146,92 dollar den första november. 9, 2020.
Viktiga takeaways
- Procter & Gamble har slagit resultatuppskattningarna 23 kvartal i rad.
- Det dagliga diagrammet för P&G föreslår att a dödskorset bildning kommer sannolikt att bildas under de närmaste veckorna.
- När P&G -aktien satte sig högt i november. 9, den dagen var en viktig vändning.
- P&G har ett negativt men översåld veckodiagram.
Procter & Gamble-aktien ligger på ett korrigeringsområde med 13,5% under det högsta intraday-högsta beloppet på $ 146,92 som fastställdes i november. 9, 2020. Aktien är också på en tjurmarknad med 34,7% över sin lägsta nivå på 94,34 dollar den 23 mars 2020. Sammantaget har aktien sjunkit med 8,6% hittills. Aktien är övervärderad med a P/E -förhållande av 23.13 och a utdelningsavkastning på 2,46%, enligt Macrotrends.
P&G är en del av Dow Jones industriella genomsnitt. Gå till vilken stormarknad som helst, och du hittar företagets skönhet, grooming, hälsovård, personlig hygien och spädbarnsvårdsprodukter när du går genom gångarna. Med tanke på den globala krisen 2020 och avstängningar hamstras vissa av dessa produkter av många konsumenter.
Daily Chart för Procter & Gamble
Refinitiv XENITH
Det dagliga diagrammet för Procter & Gamble visar att aktien har varit över a gyllene korset sedan 31 juli 2020. Ett gyllene kors uppstår när 50-dagars enkelt glidande medelvärde stiger över 200-dagars enkelt glidande medelvärde.
Observera att nov. 9 var en negativ nyckelomvändningsdag. Aktien satte hela tiden intradag på 146,92 dollar den dagen och stängde sedan under nov. 6 låg på 142,38 dollar. Aktien har legat under sitt 200-dagars enkla glidande medelvärde sedan jan. 27. Eftersom 50-dagars enkelt glidande medelvärde faller mot 200-dagars enkelt glidande medelvärde kan ett dödskors bekräftas inom några veckor.
De horisontella linjerna på $ 134,01 och $ 137,21 är halvårliga och årliga led, som nu anses vara riskfyllda nivåer. Den nedre av de tre horisontella linjerna är veckans värdenivå. A glipa under denna nyckelnivå skulle betraktas som en uppdelning.
"Dricks"
- Ett glidande medelvärde (MA) är en aktieindikator som vanligtvis används i teknisk analys.
- Anledningen till att beräkna det rörliga genomsnittet för en aktie är att hjälpa till att jämna ut prisdata över en viss tidsperiod genom att skapa ett ständigt uppdaterat genomsnittspris.
- Ett enkelt glidande medelvärde (SMA) är en beräkning som tar det aritmetiska medelvärdet av en given uppsättning priser under det specifika antalet dagar tidigare; till exempel under de föregående 15, 30, 100 eller 200 dagarna.
- En exponentiellt glidande medelvärde (EMA) är ett vägt genomsnitt som ger större betydelse för priset på ett aktie de senaste dagarna, vilket gör det till en indikator som är mer mottaglig för ny information.
Veckodiagrammet för Procter & Gamble
Refinitiv XENITH
Veckodiagrammet för Procter & Gamble är negativt men översålt, med aktien under det fem veckors ändrade glidande genomsnittet på $ 131,42. Aktien ligger långt över sitt 200-veckors enkla glidande medelvärde, eller återgång till medelvärdet, till $ 104,99. Aktien var ett köp till detta glidande genomsnitt när det var $ 94,77 under veckan den 27 mars 2020.
Den 12x3x3 veckovis långsam stokastisk läsning minskade till 10,46 förra veckan, långt under den översålda tröskeln 20,00. Om läsningen sjunker under 10,00 kommer aktien att anses vara för billig att ignorera.
Handelsstrategi: Köp Proctor & Gamble-aktien på svaghet till sitt 200-veckors enkla glidande medelvärde på $ 104,99. Minska innehavet av styrka till halvårliga och årliga pivoter till $ 134,01 och $ 137,21. En lucka under veckans pivot på $ 126,17 är en teknisk varning.
Tekniska riktlinjer: Avslutas den dec. 31, 2020, var ingångar till min egenutvecklade analys. Kvartalsvis, halvårlig och årlig nivå beräknades baserat på de senaste nio stängningarna i dessa tidshorisonter. Månadsnivåer för februari fastställdes baserat på januari. 31 stänger. Nya kvartalsnivåer inträffar i slutet av varje kvartal. Halvåriga nivåer uppdateras i mitten av året. Årliga nivåer kvarstår för hela året.
Mitt val att använda 12x3x3 veckovisa långsamma stokastiska avläsningar baserades på backtesting många metoder för att läsa momentum i aktiekursen i syfte att hitta den kombination som resulterade i färsta falska signaler. Jag gjorde detta efter börskraschen 1987, så jag har varit nöjd med resultaten i mer än 30 år.
Den stokastiska avläsningen täcker de senaste 12 veckorna med toppar, dalar och stängningar för aktien. Det finns en rå beräkning av skillnaderna mellan högsta högsta och lägsta låga kontra stängningarna. Dessa nivåer ändras till en snabb läsning och en långsam läsning, och jag fann att den långsamma läsningen fungerade bäst.
Den stokastiska avläsningen skala mellan 00.00 och 100.00, med avläsningar över 80.00 beaktas överköpt och avläsningar under 20,00 anses vara översålda. En avläsning över 90,00 betraktas som en "uppblåsande parabolisk bubbla" -bildning, som vanligtvis följs av en minskning med 10% till 20% under de kommande tre till fem månaderna. En läsning under 10,00 anses vara "för billig att ignorera", vilket vanligtvis följs av en ökning med 10% till 20% under de kommande tre till fem månaderna.
Avslöjande: Författaren har inga positioner i några nämnda aktier och har inga planer på att starta några positioner inom de närmaste 72 timmarna.
