Mottrendshandel i Hindustan Construction
Om du har läst vår blogg ett tag är du förmodligen bekant med vår process och hur vi identifierar belönings-/riskscenarier som är löjligt skeva till vår fördel. Med det sagt, ser sättet vi åstadkommer inte alltid exakt likadant ut. Ibland köper vi utbrott och handlar med trenden, andra gånger handlar vi mot trenden för betyder reverseringoch andra gånger är det en kombination av strategier.
Nedan är ett diagram över Hindustan Construction Company Limited (HCC.BO), som hittills har krossats helt och förlorat ungefär 80% av dess värde, men flera tecken har dykt upp som tyder på att belöningen/risken äntligen är skev till förmån för tjurar. Det är ett utmärkt realtidsexempel på hur vi identifierar handelskompatibla toppar/bottnar.
Låt oss ta en titt på de punkter som är relevanta från diagrammet ovan.
- Vårt nedåtriktade prismål har uppnåtts.
- Priserna underskrider det prismålet och vände snabbt.
- Momentum divergerade positivt när priserna gjorde ett nytt lågt.
- Priserna är mycket längre än medelvärdet (200 dagar glidande medelvärde).
- Snabb uppföljning bekräftade obalansen mellan utbud och efterfrågan.
- Kort intresse i lager (krävs inte, men förstärker rörelsen).
Alla dessa egenskaper kombineras för att bidra till att skapa en post där vår risk är väldefinierad, sannolikheten för framgång är förhöjd och belöning/risk är sned till vår fördel. Vi vet att vi går in på det mottrender har en lägre sannolikhet för framgång, men vi är villiga att acceptera att när belöningen relativt den risken är tillräckligt hög (dvs. 10: 1 eller högre). Den tröskeln kommer att vara annorlunda för varje marknadsaktör baserat på hans eller hennes process.
[För att lära dig mer om att basera dina handelsbeslut på ett aktiediagrams underliggande trend, kolla in min Teknisk analys kurs på Investopedia Academy, där jag inkluderar interaktivt innehåll och verkliga exempel för att hjälpa dig att förbättra dina handelskunskaper.]
Från en praktisk synpunkt är sättet att genomföra exemplet ovan att komma långt över 10,75 indiska rupier och rikta tidigare Stöd nära 17 rupier. Om priserna hamnar under det tidigare låga, i det här fallet 10,75 rupier, minskar vi våra förluster och går vidare.
Eftersom aktien har bekräftat sitt misslyckad uppdelning redan och flyttat högre, sannolikheten för framgång är större, men det kommer på bekostnad av en minskad belöning/riskpotential. Med det i åtanke, väntar på en dra tillbaka mot vår riskhanteringsnivå på 10,75 rupier för att få en post med ett högre belönings/riskförhållande är något värt att överväga om din process kräver en belöning/riskpotential högre än 2: 1.
Ändå är det ett värdefullt exempel för framtiden och ger dig inblick i tankeprocessen som går in i vår mottrenderhandelsanalys.
Om du inte är en premiummedlem men tyckte om det här inlägget, överväg att gå med i All Star Charts India -gemenskapen genom att registrera dig för vår "Veckans gratis diagram" eller starta en riskfri prövning för att få tillgång till uppdateringar av detta diagram och vårt andra intermarknadsarbete, liksom vår andra premiumforskning.
Tack för att du läste, och snälla låt oss veta om du har några frågor.
