Топ 4 на притежателите на взаимни фондове на Bank of America

Bank of America Corporation (BAC) е втората по големина банка в САЩ, след JPMorgan Chase (JPM), но пред Wells Fargo (WFC), Citigroup (° С) и САЩ Bancorp (USB).

За финансовата 2020 година Bank of America притежава 2,7 трилиона долара активи. Той отчита 85,5 милиарда долара приходи, нетни от разходи за лихви, и имаше a пазарна капитализация от 320 милиарда долара в края на 2020 г.

Водещите притежатели на фондове на Bank of America (както се съобщава през първото тримесечие на 2021 г.)
Държач	Акции	% Out	$ Стойност
Vanguard Total Index Fund на фондовия пазар	219,434,757	2.54%	6,651,067,484
Индексен фонд Vanguard 500	152,541,798	1.77%	4,623,541,897
SPDR S&P 500 ETF Trust	78,815,640	0.91%	3,049,377,111
Изберете сектор SPDR фонд-финансов	76,557,000	0.89%	2,961,990,330

The Vanguard Total Index Fund на фондовия пазар (VTSAX)

Индексните фондове на Vanguard са предназначени да осигурят експозиция на целия пазар на акции в САЩ, включително с малка капачка, средна капачка, и с голяма капачка компании, независимо дали са те

растеж или стойност. Admiral Shares (VTSAX) на Vanguard Total Stock Market Index Fund е най -големият взаимен фонд притежател на Bank of America, притежаващ 219,4 милиона акции или 2,54% от компанията и 0,56% от фонда портфолио.

Към първото тримесечие на 2021 г. фондът на фондовия пазар Vanguard Total притежава активи в размер на 240,4 милиарда долара, с 0,04% такса за управление и минимална инвестиция от 3 000 долара. VTSMX върна 17,47% годишно през петте години до април 2021 г. в сравнение със 17,40% за своя бенчмарк, общия пазарен индекс на CRSP в САЩ.

Фондът Vanguard S&P 500 (VFIAX)

Фондът Vanguard S&P 500 (VFINX) следи отблизо Индекс S&P 500, и е вторият по големина притежател на взаимни фондове с 152,5 милиона акции на BAC, или 1,77% от компанията-към третото тримесечие на 2020 г. VFIAX е първият в индустрията индексен фонд за индивидуални инвеститори. Над 98% от активите му са инвестирани в американски акции, обхващащи разнообразен спектър от най -големите американски компании, отразяващи S&P 500. Акциите на Bank of America представляват по -малко от 1% от портфейла на Vanguard 500 от 221 милиарда долара.

SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY)

Този популярен ETF предлага експозиция към американски акции с голяма капитализация с цел генериране на възвръщаемост, която съответства като цяло на цената и доходността на индекса S&P 500. Към първото тримесечие на 2021 г. фондът притежава активи в размер на 357,3 млрд. Долара. SPY има съотношение на разходите от 0,095%. Той връща 17.03% годишно през петте години до април 2021 г.

Към първото тримесечие на 2021 г. SPY притежава 78,8 милиона акции на BAC на пазарна стойност от 3 милиарда долара. Bank of America представлява 0.68% от общите активи на фонда.

Секторът за финансов избор SPDR ETF (XLF)

XLF предлага ефективна експозиция към тежките категории в финансовия сегмент на САЩ. Неговото претеглено портфолио, само за S&P 500, означава, че е концентрирано в големи банки и избягва малките капитали. За много инвеститори и търговци XLF е изходът към ETF за експозиция на финансови средства, въпреки че има по-всеобхватни средства за дългосрочна експозиция.

Към първото тримесечие на 2021 г. XLF притежава 76,5 милиона акции на BAC, което го прави четвъртият по големина притежател на фондове.