Akcje Goldman Sachs wyskakują, a następnie spadają po pobiciu zysków

Grupa Goldman Sachs, Inc. (GS) odnotowano lepsze niż oczekiwano zysk na akcję 15 lipca, a kurs na otwarciu załamał się w górę. Akcje Goldmana spadły tego dnia do 225,23 USD, a 30 lipca spadły do ​​zaledwie 196,30 USD.

Akcje Goldman Sachs odbiły w zeszłym tygodniu z zamknięciem powyżej 50-dniowego i 200-dniowego proste średnie kroczące, które zbliżyły się do 204,85 USD i 205,77 USD. Jeśli siła utrzyma się w tym tygodniu, a złoty Krzyż zostanie potwierdzona. Akcje zamknęły się w zeszłym tygodniu na poziomie 208,27 USD, co oznacza spadek o 9,4% od początku roku i w korekta terytorium na poziomie 16,8% poniżej stycznia. 17 wysoki z 250,46 $. Akcje Goldmana również znajdują się na hossy, osiągając 59,2% powyżej najniższego poziomu z 19 marca, wynoszącego 130,85 USD.

Zasadniczo akcje Goldman Sachs mają rozsądną cenę, z Współczynnik P / E z 10.84 i stopa dywidendy 2,45%, według Macrotrends. Firma bankowości inwestycyjnej jest częścią indeksu Dow Jones Industrial Average. Firma pobiła prognozy zysków w ciągu ostatnich dwóch kwartałów, pomijając oczekiwania z poprzednich dwóch kwartałów.

Dzienny wykres dla Goldman Sachs

Dzienny wykres dla Goldman Sachs pokazuje, że akcje konsolidują spadek bessy o 47,7% od stycznia. 17 maksimum 250,46 USD do najniższego poziomu z 19 marca 130,85 USD. Zapas był poniżej a krzyż śmierci od 26 marca, kiedy 50-dniowa prosta średnia krocząca spadła poniżej 200-dniowej prostej średniej ruchomej. Zostało to potwierdzone po tym, jak cena spadła do najniższego poziomu.

Na dole w kształcie litery V akcje powróciły do ​​50-dniowej prostej średniej ruchomej 20 kwietnia. Po spadku do zaledwie 165,36 USD 14 maja, akcje wskoczyły do ​​200-dniowej prostej średniej kroczącej na poziomie 205,98 w dniu 27 maja. Od tego czasu 200-dniowa prosta średnia krocząca jest magnesem, także podczas piątkowego rajdu.

Akcje Goldmana notowane są powyżej tygodniowych, miesięcznych i kwartalnych poziomów wartości odpowiednio 183,05, 177,87 i 173,85 USD. Zwróć uwagę, jak blisko akcje są do potwierdzenia złotego krzyża, co nastąpi w tym tygodniu, jeśli akcje utrzymają się powyżej 200-dniowej prostej średniej kroczącej na poziomie 205,77 USD.

Tygodniowy wykres Goldman Sachs

Tygodniowy wykres dla Goldman Sachs jest neutralny, a akcje znajdują się powyżej pięciotygodniowej zmodyfikowanej średniej ruchomej wynoszącej 201,18 USD. Jest poniżej 200-tygodniowej prostej średniej kroczącej, lub powrót do średniej, w cenie 218,94 USD.

Cotygodniowe spowolnienie 12 x 3 x 3 czytanie stochastyczne spadła do 63,89 w zeszłym tygodniu, z 65,70 w dniu 31 lipca. Na styczniowym maksimum odczyt ten był powyżej 90,00, co spowodowało, że akcje znalazły się w formacji „pęczniejącej parabolicznej bańki”, co doprowadziło do 47,7% krachu bessy.

Strategia handlowa: Kupuj akcje Goldman Sachs przy słabości do tygodniowych, miesięcznych i kwartalnych poziomów wartości odpowiednio na poziomie 183,05 USD, 177,87 USD i 173,85 USD. Zmniejsz moc do 200-tygodniowej prostej średniej ruchomej wynoszącej 218,94 USD.

Jak używać moich poziomów wartości i poziomów ryzyka: Cena zamknięcia akcji z grudnia 31, 2019 był wkładem do moich autorskich analiz. Poziomy półroczne i roczne pozostają na wykresach. Każdy poziom wykorzystuje ostatnie dziewięć zamknięć w tych horyzontach czasowych.

Poziom III kwartału 2020 r. został ustalony na podstawie zamknięcia z 30 czerwca, a miesięczny poziom za sierpień został ustalony na podstawie zamknięcia z 31 lipca. Nowe poziomy tygodniowe są obliczane po zakończeniu każdego tygodnia, a nowe poziomy kwartalne pojawiają się pod koniec każdego kwartału. Poziomy półroczne są aktualizowane w połowie roku, a poziomy roczne obowiązują przez cały rok.

Moja teoria jest taka, że ​​dziewięć lat zmienność między zamknięciami wystarczy, aby założyć, że wszystkie możliwe wydarzenia zwyżkowe lub spadkowe dla akcji są uwzględnione. Aby uchwycić zmienność cen akcji, inwestorzy powinni kupować akcje przy słabości do poziomu wartości i zmniejszać mocne udziały do ​​poziomu ryzykownego. Pivot to poziom wartości lub poziom ryzyka, który został naruszony w jego horyzoncie czasowym. Pivoty działają jak magnesy, które z dużym prawdopodobieństwem zostaną ponownie przetestowane przed upływem ich horyzontu czasowego.

Jak korzystać z powolnych stochastycznych odczytów 12 x 3 x 3 tygodniowo: Mój wybór wykorzystania powolnych stochastycznych odczytów 12 x 3 x 3 tygodniowo opierał się na testowanie historyczne wiele metod odczytywania dynamiki cen akcji w celu znalezienia kombinacji, która dawała najmniej fałszywych sygnałów. Zrobiłem to po krachu na giełdzie w 1987 roku, więc od ponad 30 lat jestem zadowolony z wyników.

Stochastyczny odczyt obejmuje wzrosty, spadki i zamknięcia z ostatnich 12 tygodni. Istnieje surowa kalkulacja różnic między najwyższym szczytem i najniższym dołkiem a zamknięciami. Te poziomy są zmodyfikowane do szybkiego czytania i wolnego czytania, i stwierdziłem, że powolne czytanie działa najlepiej.

Odczyt stochastyczny jest skalowany w zakresie od 00.00 do 100,00, przy czym brane są pod uwagę odczyty powyżej 80,00 wykupiony i odczyty poniżej 20.00 brane pod uwagę wyprzedane. Odczyt powyżej 90,00 jest uważany za „nadmuchiwaną bańkę paraboliczną”, po której zwykle następuje spadek o 10% do 20% w ciągu najbliższych trzech do pięciu miesięcy. Odczyt poniżej 10,00 jest uważany za „zbyt tani, aby go zignorować”, po czym zwykle następuje wzrost o 10% do 20% w ciągu najbliższych trzech do pięciu miesięcy.

Ujawnienie: Autor nie ma pozycji w żadnych wymienionych akcjach i nie planuje inicjowania żadnych pozycji w ciągu najbliższych 72 godzin.